ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,955,761 | 3,226,116 |
| 投資信託受益証券 | 289,974,800 | 222,977,051 |
| 投資証券 | 1,727,774 | 726,544 |
| 未収入金 | 410,000 | 2,810,000 |
| 流動資産計 | 297,068,335 | 229,739,711 |
| 資産の部合計 | 297,068,335 | 229,739,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,660,000 | － |
| 未払解約金 | 749,229 | 3,053,320 |
| 未払受託者報酬 | 80,533 | 65,969 |
| 未払委託者報酬 | 1,610,715 | 1,319,464 |
| 未払利息 | 13 | 8 |
| その他未払費用 | 80,473 | 65,933 |
| 流動負債計 | 4,180,963 | 4,504,694 |
| 負債の部合計 | 4,180,963 | 4,504,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,406,723 | 219,746,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,480,649 | 5,488,115 |
| （分配準備積立金） | 107,975,692 | 88,293,291 |
| 元本等合計 | 292,887,372 | 225,235,017 |
| 純資産の部合計 | 292,887,372 | 225,235,017 |
| 負債・純資産合計 | 297,068,335 | 229,739,711 |
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