ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,226,116 | 2,420,881 |
| 投資信託受益証券 | 222,977,051 | 177,811,635 |
| 投資証券 | 726,544 | 1,135,215 |
| 未収入金 | 2,810,000 | － |
| 流動資産計 | 229,739,711 | 181,367,731 |
| 資産の部合計 | 229,739,711 | 181,367,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,053,320 | 516,717 |
| 未払受託者報酬 | 65,969 | 52,531 |
| 未払委託者報酬 | 1,319,464 | 1,050,568 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 65,933 | 52,476 |
| 流動負債計 | 4,504,694 | 1,672,298 |
| 負債の部合計 | 4,504,694 | 1,672,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 219,746,902 | 177,418,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,488,115 | 2,277,360 |
| （分配準備積立金） | 88,293,291 | 74,449,232 |
| 元本等合計 | 225,235,017 | 179,695,433 |
| 純資産の部合計 | 225,235,017 | 179,695,433 |
| 負債・純資産合計 | 229,739,711 | 181,367,731 |
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