ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/12/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,420,881 | 3,243,673 |
| 投資信託受益証券 | 177,811,635 | 176,641,776 |
| 投資証券 | 1,135,215 | 1,093,849 |
| 流動資産計 | 181,367,731 | 180,979,298 |
| 資産の部合計 | 181,367,731 | 180,979,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,340,000 |
| 未払解約金 | 516,717 | 999 |
| 未払受託者報酬 | 52,531 | 50,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,568 | 1,011,294 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 52,476 | 50,511 |
| 流動負債計 | 1,672,298 | 2,453,383 |
| 負債の部合計 | 1,672,298 | 2,453,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,418,073 | 161,810,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,277,360 | 16,714,953 |
| （分配準備積立金） | 74,449,232 | 74,096,994 |
| 元本等合計 | 179,695,433 | 178,525,915 |
| 純資産の部合計 | 179,695,433 | 178,525,915 |
| 負債・純資産合計 | 181,367,731 | 180,979,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
