ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,243,673 | 2,091,588 |
| 投資信託受益証券 | 176,641,776 | 173,427,242 |
| 投資証券 | 1,093,849 | 1,091,786 |
| 未収入金 | － | 940,000 |
| 流動資産計 | 180,979,298 | 177,550,616 |
| 資産の部合計 | 180,979,298 | 177,550,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,340,000 | － |
| 未払解約金 | 999 | 1,206,294 |
| 未払受託者報酬 | 50,571 | 52,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,011,294 | 1,057,642 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 50,511 | 52,831 |
| 流動負債計 | 2,453,383 | 2,369,655 |
| 負債の部合計 | 2,453,383 | 2,369,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 161,810,962 | 142,741,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,714,953 | 32,439,345 |
| （分配準備積立金） | 74,096,994 | 69,133,328 |
| 元本等合計 | 178,525,915 | 175,180,961 |
| 純資産の部合計 | 178,525,915 | 175,180,961 |
| 負債・純資産合計 | 180,979,298 | 177,550,616 |
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