ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/16-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,091,588 | 1,757,908 |
| 投資信託受益証券 | 173,427,242 | 167,115,076 |
| 投資証券 | 1,091,786 | 1,030,718 |
| 未収入金 | 940,000 | － |
| 未収配当金 | － | 1,066,420 |
| 流動資産計 | 177,550,616 | 170,970,122 |
| 資産の部合計 | 177,550,616 | 170,970,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,140,000 |
| 未払解約金 | 1,206,294 | 6,452 |
| 未払受託者報酬 | 52,883 | 46,118 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,642 | 922,441 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 52,831 | 46,063 |
| 流動負債計 | 2,369,655 | 2,161,074 |
| 負債の部合計 | 2,369,655 | 2,161,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 142,741,616 | 128,555,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,439,345 | 40,253,636 |
| （分配準備積立金） | 69,133,328 | 56,499,617 |
| 元本等合計 | 175,180,961 | 168,809,048 |
| 純資産の部合計 | 175,180,961 | 168,809,048 |
| 負債・純資産合計 | 177,550,616 | 170,970,122 |
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