ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月12日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月15日 | 2025年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,265,699 | 3,186,411 |
| 投資信託受益証券 | 160,954,276 | 159,593,227 |
| 投資証券 | 1,030,815 | 631,383 |
| 未収利息 | 9 | 30 |
| 流動資産計 | 165,250,799 | 163,411,051 |
| 資産の部合計 | 165,250,799 | 163,411,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 550,000 | 1,250,000 |
| 未払解約金 | 952,384 | 340 |
| 未払受託者報酬 | 45,514 | 43,348 |
| 未払委託者報酬 | 910,135 | 866,877 |
| その他未払費用 | 45,442 | 43,284 |
| 流動負債計 | 2,503,475 | 2,203,849 |
| 負債の部合計 | 2,503,475 | 2,203,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,710,450 | 124,828,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,036,874 | 36,378,574 |
| （分配準備積立金） | 61,431,134 | 57,460,384 |
| 元本等合計 | 162,747,324 | 161,207,202 |
| 純資産の部合計 | 162,747,324 | 161,207,202 |
| 負債・純資産合計 | 165,250,799 | 163,411,051 |
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