ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,556,156 | 4,218,930 |
| 投資信託受益証券 | 179,010,591 | 208,866,817 |
| 投資証券 | 632,525 | 634,404 |
| 未収入金 | － | 2,520,000 |
| 未収利息 | 34 | 69 |
| 流動資産計 | 183,199,306 | 216,240,220 |
| 資産の部合計 | 183,199,306 | 216,240,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,260,000 | 1,100,000 |
| 未払解約金 | 124 | 3,008,468 |
| 未払受託者報酬 | 46,827 | 53,450 |
| 未払委託者報酬 | 936,408 | 1,068,983 |
| その他未払費用 | 46,759 | 53,397 |
| 流動負債計 | 2,290,118 | 5,284,298 |
| 負債の部合計 | 2,290,118 | 5,284,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,715,524 | 136,763,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,193,664 | 74,192,561 |
| （分配準備積立金） | 65,569,123 | 58,894,968 |
| 元本等合計 | 180,909,188 | 210,955,922 |
| 純資産の部合計 | 180,909,188 | 210,955,922 |
| 負債・純資産合計 | 183,199,306 | 216,240,220 |
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