有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 542,803,716 | 99.05 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 4,398,929 | 0.80 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 801,658 | 0.15 |
| 合計(純資産総額) | 548,004,303 | 100.00 | |
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