ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

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【提出】: 2021/09/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	192,546,850	96.57
投資証券	ルクセンブルグ	725,830	0.36
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,105,915	3.06
合計(純資産総額)		199,378,595	100.00

開示資料

決算

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