ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/16-2024/12/16)

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【提出】: 2025/03/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	159,279,131	99.02
投資証券	ルクセンブルグ	630,842	0.39
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	950,941	0.59
合計(純資産総額)		160,860,914	100.00

開示資料

決算

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