有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

<参考情報:運用実績>(2015年12月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期 13年12月	0 円
第2期 14年12月	0 円
第3期 15年12月	0 円
設定来 累計	0 円

③ 主要な資産の状況
○組入上位10通貨・組入上位10銘柄は、ファンドの主要投資対象であるPGSF‐資源国ソブリン・ファンドの状況です。
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	PGSF-資源国ソブリン・ファンド	98.6%
2	ショートタームMMF JPY	0.8%
3	コール・ローン等、その他	0.6%

[組入上位10通貨※]

	通貨名	構成比
1	インドネシアルピア	15.1%
2	メキシコペソ	14.6%
3	ニュージーランドドル	10.3%
4	ブラジルレアル	10.3%
5	チリペソ	10.1%
6	豪ドル	10.1%
7	マレーシアリンギ	10.1%
8	タイバーツ	5.0%
9	ノルウェークローネ	4.9%
10	カナダドル	4.8%

※投資通貨の合計を100%として計算しています。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	利率	償還日	構成比
1	ブラジル国債	10.000%	2017.01.01	8.4%
2	マレーシア国債	3.580%	2018.09.28	3.5%
3	ニュージーランド国債	5.000%	2019.03.15	3.4%
4	チリ国債	6.000%	2022.03.01	3.2%
5	インドネシア国債	8.250%	2032.06.15	2.9%
6	メキシコ国債	6.500%	2022.06.09	2.2%
7	メキシコ国債	7.750%	2031.05.29	2.1%
8	オーストラリア国債	5.250%	2019.03.15	2.0%
9	チリ国債	6.000%	2020.01.01	2.0%
10	ニュージーランド国債	6.000%	2021.05.15	1.9%

④ 年間収益率の推移
2013年は当初設定時(2013年9月13日)以降の騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。