有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

<参考情報:運用実績>(2017年12月29日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期 13年12月	0 円
第2期 14年12月	0 円
第3期 15年12月	0 円
第4期 16年12月	0 円
第5期 17年12月	0 円
設定来 累計	0 円

③ 主要な資産の状況
○組入上位10通貨・組入上位10銘柄は、ファンドの主要投資対象であるPGSF‐資源国ソブリン・ファンドの状況です。
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	PGSF-資源国ソブリン・ファンド	99.0%
2	ショートタームMMF JPY	0.6%
3	コール・ローン等、その他	0.4%

[組入上位10通貨※]

	通貨名	構成比
1	インドネシアルピア	15.1%
2	メキシコペソ	13.8%
3	チリペソ	10.6%
4	ニュージーランドドル	10.2%
5	マレーシアリンギ	10.1%
6	豪ドル	10.0%
7	ブラジルレアル	10.0%
8	ロシアルーブル	5.1%
9	カナダドル	5.0%
10	ノルウェークローネ	5.0%

※投資通貨の合計を100%として計算しています。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	利率	償還日	構成比
1	チリ国債	4.500%	2026.03.01	5.3%
2	メキシコ国債	10.000%	2036.11.20	3.7%
3	ブラジル国債	10.000%	2025.01.01	3.3%
4	チリ国債	5.000%	2035.03.01	3.2%
5	マレーシア国債	3.759%	2019.03.15	2.9%
6	タイ国債	5.125%	2018.03.13	2.8%
7	マレーシア国債	4.232%	2031.06.30	2.8%
8	ニュージーランド国債	5.000%	2019.03.15	2.8%
9	ニュージーランド国債	6.000%	2021.05.15	2.7%
10	タイ中央銀行債	0.000%	2018.05.17	2.7%

④ 年間収益率の推移
2013年は当初設定時(2013年9月13日)以降の騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。