有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

<参考情報:運用実績>(2018年12月28日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第2期 14年12月	0 円
第3期 15年12月	0 円
第4期 16年12月	0 円
第5期 17年12月	0 円
第6期 18年12月	0 円
設定来 累計	0 円

③ 主要な資産の状況
○組入上位10通貨・組入上位10銘柄は、ファンドの主要投資対象であるPGSF‐資源国ソブリン・ファンドの状況です。
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	PGSF-資源国ソブリン・ファンド	99.0%
2	ショートタームMMF JPY	0.6%
3	コール・ローン等、その他	0.4%

[組入上位10通貨※]

	通貨名	構成比
1	メキシコペソ	16.0%
2	インドネシアルピア	14.8%
3	ブラジルレアル	10.2%
4	マレーシアリンギ	10.1%
5	ニュージーランドドル	9.8%
6	豪ドル	9.8%
7	チリペソ	9.6%
8	タイバーツ	5.2%
9	カナダドル	4.9%
10	ノルウェークローネ	4.9%

※投資通貨の合計を100%として計算しています。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	利率	償還日	構成比
1	メキシコ国債	0.000%	2019.03.28	5.5%
2	チリ国債	4.500%	2026.03.01	5.4%
3	ブラジル国債	10.000%	2025.01.01	4.3%
4	タイ国債	3.450%	2019.03.08	3.8%
5	メキシコ国債	10.000%	2036.11.20	3.6%
6	チリ国債	5.000%	2035.03.01	3.4%
7	インドネシア国債	8.250%	2032.06.15	3.3%
8	マレーシア国債	4.232%	2031.06.30	3.1%
9	ニュージーランド国債	6.000%	2021.05.15	3.0%
10	マレーシア国債	3.759%	2019.03.15	2.9%

※上記メキシコ国債は、ゼロクーポン債です。
④ 年間収益率の推移
2013年は当初設定時(2013年9月13日)以降の騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。