有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)

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【提出】
2016/12/02 9:30
【資料】
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【項目】
45項目

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額11,818,704,198円
Ⅱ 負債総額442,565,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,376,138,400円
Ⅳ 発行済口数11,028,548,448口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0315円
(1万口当たり純資産額)(10,315円)

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