有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月6日-平成30年9月5日)

【提出】
2018/11/29 10:09
【資料】
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【項目】
45項目

2018年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額6,338,051,364円
Ⅱ 負債総額67,605,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,270,446,026円
Ⅳ 発行済口数4,225,266,589口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4840円
(1万口当たり純資産額)(14,840円)

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