有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)

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【提出】
2017/12/04 9:08
【資料】
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【項目】
45項目

2017年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額7,888,032,691円
Ⅱ 負債総額231,228,642円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,656,804,049円
Ⅳ 発行済口数5,749,405,536口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3318円
(1万口当たり純資産額)(13,318円)

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