有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年3月24日現在) | 当期特定期間 (平成26年9月22日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 21,424,923 | 50,657,176 | |
| 親投資信託受益証券 | 726,631,051 | 813,770,725 | |
| 未収入金 | ― | 10,700,000 | |
| 未収利息 | 29 | 66 | |
| 流動資産合計 | 748,056,003 | 875,127,967 | |
| 資産合計 | 748,056,003 | 875,127,967 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,222,080 | 15,952,417 | |
| 未払金 | ― | 121,555 | |
| 未払収益分配金 | 2,109,199 | 25,987,615 | |
| 未払解約金 | ― | 5,075,208 | |
| 未払受託者報酬 | 28,092 | 40,138 | |
| 未払委託者報酬 | 955,120 | 1,364,691 | |
| その他未払費用 | 2,799 | 4,006 | |
| 流動負債合計 | 7,317,290 | 48,545,630 | |
| 負債合計 | 7,317,290 | 48,545,630 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 703,066,422 | 764,341,645 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,672,291 | 62,240,692 | |
| 元本等合計 | 740,738,713 | 826,582,337 | |
| 純資産合計 | 740,738,713 | 826,582,337 | |
| 負債純資産合計 | 748,056,003 | 875,127,967 |
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