有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年9月22日現在) | 当期特定期間 (平成27年3月23日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 50,657,176 | 4,253,010 | |
| 親投資信託受益証券 | 813,770,725 | 1,063,025,615 | |
| 派生商品評価勘定 | ― | 12,205,544 | |
| 未収入金 | 10,700,000 | 12,900,000 | |
| 未収利息 | 66 | 5 | |
| 流動資産合計 | 875,127,967 | 1,092,384,174 | |
| 資産合計 | 875,127,967 | 1,092,384,174 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,952,417 | ― | |
| 未払金 | 121,555 | ― | |
| 未払収益分配金 | 25,987,615 | 2,983,606 | |
| 未払解約金 | 5,075,208 | 7,059,190 | |
| 未払受託者報酬 | 40,138 | 44,850 | |
| 未払委託者報酬 | 1,364,691 | 1,524,868 | |
| その他未払費用 | 4,006 | 4,476 | |
| 流動負債合計 | 48,545,630 | 11,616,990 | |
| 負債合計 | 48,545,630 | 11,616,990 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 764,341,645 | 994,535,564 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,240,692 | 86,231,620 | |
| 元本等合計 | 826,582,337 | 1,080,767,184 | |
| 純資産合計 | 826,582,337 | 1,080,767,184 | |
| 負債純資産合計 | 875,127,967 | 1,092,384,174 |
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