有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月24日現在) | 当期 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 17,173,576 |
| コール・ローン | 21,406,172 | - |
| 親投資信託受益証券 | 867,622,819 | 884,671,823 |
| 派生商品評価勘定 | 187,072 | 11,462,761 |
| 未収利息 | 31 | - |
| 流動資産合計 | 889,216,094 | 913,308,160 |
| 資産合計 | 889,216,094 | 913,308,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,526,021 | - |
| 未払収益分配金 | 2,752,660 | 2,731,768 |
| 未払受託者報酬 | 40,511 | 38,057 |
| 未払委託者報酬 | 1,377,374 | 1,293,929 |
| その他未払費用 | 4,039 | 3,796 |
| 流動負債合計 | 8,700,605 | 4,067,550 |
| 負債合計 | 8,700,605 | 4,067,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 917,553,524 | 910,589,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,038,035 | △1,348,770 |
| (分配準備積立金) | 16,505,183 | 10,311,620 |
| 元本等合計 | 880,515,489 | 909,240,610 |
| 純資産合計 | 880,515,489 | 909,240,610 |
| 負債純資産合計 | 889,216,094 | 913,308,160 |
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