有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成28年9月20日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
前田建設工業	30,000	834.00	25,020,000
巴コーポレーション	40,000	317.00	12,680,000
ライト工業	300,000	1,166.00	349,800,000
ネクスト	70,000	751.00	52,570,000
メンバーズ	5,900	648.00	3,823,200
サニーサイドアップ	1,000	848.00	848,000
テンプホールディングス	70,000	1,616.00	113,120,000
プリマハム	30,000	356.00	10,680,000
学情	7,000	1,038.00	7,266,000
綜合警備保障	20,000	5,070.00	101,400,000
いちご	280,200	427.00	119,645,400
ベネフィット・ワン	11,100	2,960.00	32,856,000
エムスリー	190,000	3,055.00	580,450,000
ディー・エヌ・エー	1,000	3,820.00	3,820,000
サントリー食品インターナショナル	24,000	4,220.00	101,280,000
ユーグレナ	1,600	1,450.00	2,320,000
J.フロント リテイリング	95,000	1,276.00	121,220,000
スタートトゥデイ	1,000	4,975.00	4,975,000
日本商業開発	4,000	1,705.00	6,820,000
プレサンスコーポレーション	5,000	4,230.00	21,150,000
東急不動産ホールディングス	200,000	542.00	108,400,000
ツルハホールディングス	25,000	10,750.00	268,750,000
SUMCO	78,600	823.00	64,687,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	160,000	831.00	132,960,000
コロプラ	16,000	1,507.00	24,112,000
ブロードリーフ	28,900	1,099.00	31,761,100
GMOペイメントゲートウェイ	15,600	4,775.00	74,490,000
アカツキ	100	2,675.00	267,500
LINE	3,600	4,410.00	15,876,000
セプテーニ・ホールディングス	91,000	2,395.00	217,945,000
ケネディクス	150,000	460.00	69,000,000
テルモ	25,000	3,920.00	98,000,000
大塚ホールディングス	60,000	4,526.00	271,560,000
ペプチドリーム	207,000	4,915.00	1,017,405,000
サンバイオ	20,700	1,342.00	27,779,400
ヘリオス	17,500	1,977.00	34,597,500
パーク24	26,200	3,085.00	80,827,000
リゾートトラスト	86,000	2,037.00	175,182,000
ヤフー	100,000	409.00	40,900,000
フューチャー	21,000	728.00	15,288,000
大塚商会	70,000	4,805.00	336,350,000
デジタルガレージ	50,000	1,840.00	92,000,000
タカラバイオ	5,000	1,644.00	8,220,000
ブリヂストン	10,000	3,628.00	36,280,000
リンナイ	18,000	9,130.00	164,340,000
KeePer技研	5,400	1,358.00	7,333,200
リクルートホールディングス	8,000	3,835.00	30,680,000
メタップス	22,000	1,452.00	31,944,000
ニューフレアテクノロジー	18,000	4,870.00	87,660,000
クボタ	110,000	1,466.00	161,260,000
竹内製作所	90,000	1,395.00	125,550,000
ホシザキ	15,000	8,740.00	131,100,000
東芝	34,000	316.00	10,744,000
ベイカレント・コンサルティング	14,000	1,618.00	22,652,000
日本電産	43,000	8,947.00	384,721,000
サン電子	74,000	719.00	53,206,000
EIZO	12,000	2,625.00	31,500,000
アルプス電気	12,000	2,465.00	29,580,000
ローランド ディー.ジー.	21,000	2,265.00	47,565,000
キーエンス	7,000	73,460.00	514,220,000
シスメックス	50,000	7,340.00	367,000,000
ウシオ電機	60,000	1,130.00	67,800,000
カシオ計算機	34,000	1,407.00	47,838,000
浜松ホトニクス	50,000	3,095.00	154,750,000
村田製作所	14,900	13,350.00	198,915,000
日本車輌製造	30,000	260.00	7,800,000
GMOクリックホールディングス	100	712.00	71,200
日産自動車	10,000	1,009.00	10,090,000
富士重工業	80,000	3,815.00	305,200,000
ヤマハ発動機	10,000	1,964.00	19,640,000
シマノ	8,000	15,440.00	123,520,000
ドンキホーテホールディングス	78,000	3,560.00	277,680,000
ユナイテッドアローズ	83,000	2,452.00	203,516,000
島津製作所	270,000	1,520.00	410,400,000
ニコン	40,000	1,494.00	59,760,000
トプコン	152,000	1,282.00	194,864,000
オリンパス	30,000	3,595.00	107,850,000
SCREENホールディングス	20,000	1,254.00	25,080,000
HOYA	5,000	4,046.00	20,230,000
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	40,000	1,271.00	50,840,000
スリー・ディー・マトリックス	10,000	679.00	6,790,000
ピジョン	190,000	2,839.00	539,410,000
任天堂	8,000	27,315.00	218,520,000
東京エレクトロン	10,000	9,174.00	91,740,000
サンリオ	10,000	1,877.00	18,770,000
AOKIホールディングス	7,000	1,146.00	8,022,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,000	515.40	25,770,000
スルガ銀行	220,000	2,463.00	541,860,000
Jトラスト	40,000	780.00	31,200,000
日立キャピタル	30,000	2,232.00	66,960,000
オリックス	225,000	1,470.50	330,862,500
東京建物	6,000	1,214.00	7,284,000
住友不動産	43,000	2,605.50	112,036,500
ヤマトホールディングス	120,000	2,432.50	291,900,000
三井倉庫ホールディングス	260,000	297.00	77,220,000
カドカワ	76,000	1,372.00	104,272,000
イーレックス	13,100	2,771.00	36,300,100
エイチ・アイ・エス	214,000	2,604.00	557,256,000
ソフトバンクグループ	77,000	6,477.00	498,729,000
合計	5,831,500		12,966,183,400

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。