有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年9月17日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ライト工業	54,400	1,586.00	86,278,400
パーソルホールディングス	70,000	1,741.00	121,870,000
いちご	248,600	297.00	73,834,200
ベネフィット・ワン	29,100	2,558.00	74,437,800
エムスリー	131,100	6,390.00	837,729,000
ユーグレナ	16,600	911.00	15,122,600
ツクルバ	5,000	884.00	4,420,000
ZOZO	100	2,786.00	278,600
東急不動産ホールディングス	103,300	481.00	49,687,300
ツルハホールディングス	3,000	14,640.00	43,920,000
SUMCO	100	1,481.00	148,100
ティーケーピー	12,100	2,559.00	30,963,900
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	21,100	958.00	20,213,800
アイスタイル	24,200	331.00	8,010,200
セレス	11,900	2,136.00	25,418,400
GMOペイメントゲートウェイ	1,000	10,670.00	10,670,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2,100	9,040.00	18,984,000
クラウドワークス	23,800	1,505.00	35,819,000
アカツキ	9,000	4,565.00	41,085,000
ユーザベース	40,700	3,575.00	145,502,500
マネーフォワード	5,300	7,160.00	37,948,000
RAKUMO	400	1,250.00	500,000
ケネディクス	130,000	553.00	71,890,000
ラクスル	61,400	4,215.00	258,801,000
メルカリ	17,700	4,825.00	85,402,500
リックソフト	1,800	4,815.00	8,667,000
スマレジ	8,900	3,260.00	29,014,000
カオナビ	9,600	5,520.00	52,992,000
Sansan	18,800	6,120.00	115,056,000
HENNGE	32,100	5,380.00	172,698,000
BASE	16,100	11,360.00	182,896,000
メドレー	103,900	4,595.00	477,420,500
スペースマーケット	17,000	991.00	16,847,000
ロコガイド	100	5,450.00	545,000
ペプチドリーム	179,000	4,390.00	785,810,000
ヘリオス	17,500	1,917.00	33,547,500
パーク24	26,200	1,809.00	47,395,800
リゾートトラスト	86,000	1,636.00	140,696,000
フューチャー	7,000	2,013.00	14,091,000
サイバーエージェント	66,000	5,860.00	386,760,000
大塚商会	32,900	5,390.00	177,331,000
サイボウズ	13,500	3,200.00	43,200,000
デジタルガレージ	31,400	3,470.00	108,958,000
タカラバイオ	100	2,900.00	290,000
リンナイ	12,800	9,880.00	126,464,000
リクルートホールディングス	89,000	4,233.00	376,737,000
メタップス	12,900	1,057.00	13,635,300
ホープ	1,700	5,040.00	8,568,000
CKD	100	1,590.00	159,000
THK	100	2,667.00	266,700
GLOBAL BRIDGE HOLDINGS	200	1,309.00	261,800
日本電産	100	9,568.00	956,800
ソニー	24,700	8,132.00	200,860,400
TDK	8,700	11,480.00	99,876,000
アルプスアルパイン	100	1,597.00	159,700
キーエンス	200	45,940.00	9,188,000
シスメックス	30,000	9,698.00	290,940,000
浜松ホトニクス	50,000	5,160.00	258,000,000
村田製作所	38,300	6,659.00	255,039,700
フォースタートアップス	400	1,719.00	687,600
ライフネット生命保険	31,800	1,450.00	46,110,000
GMOフィナンシャルホールディングス	9,000	633.00	5,697,000
SUBARU	15,400	2,106.50	32,440,100
ヤマハ発動機	5,200	1,599.00	8,314,800
グッドパッチ	100	2,170.00	217,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	211,000	2,316.00	488,676,000
ユナイテッドアローズ	25,500	1,581.00	40,315,500
島津製作所	111,000	3,295.00	365,745,000
トプコン	146,000	953.00	139,138,000
HOYA	5,000	11,355.00	56,775,000
ピジョン	72,000	4,540.00	326,880,000
東京エレクトロン	100	26,170.00	2,617,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	100	441.70	44,170
りそなホールディングス	100	391.80	39,180
三井住友フィナンシャルグループ	100	3,094.00	309,400
SBIホールディングス	127,700	2,665.00	340,320,500
東京建物	100	1,331.00	133,100
住友不動産	100	3,110.00	311,000
KADOKAWA	43,900	2,752.00	120,812,800
エイチ・アイ・エス	198,000	1,895.00	375,210,000
ソフトバンクグループ	86,200	6,617.00	570,385,400
合計	3,047,600		9,455,440,050

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。