有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年9月17日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ソラコム	138,200	1,232.00	170,262,400
カウリス	22,700	1,660.00	37,682,000
アストロスケールホールディングス	109,700	982.00	107,725,400
ライト工業	20,000	2,109.00	42,180,000
パーソルホールディングス	582,100	270.80	157,632,680
いちご	228,600	354.00	80,924,400
新日本科学	29,300	1,150.00	33,695,000
エムスリー	79,900	1,348.50	107,745,150
ROXX	29,800	2,110.00	62,878,000
インフォマート	7,000	323.00	2,261,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	100	1,632.00	163,200
ベースフード	49,100	214.00	10,507,400
サンクゼール	2,400	2,100.00	5,040,000
ツクルバ	19,500	877.00	17,101,500
SREホールディングス	8,700	4,245.00	36,931,500
ティーケーピー	2,700	1,517.00	4,095,900
GA technologies	20,300	1,074.00	21,802,200
アイスタイル	29,700	516.00	15,325,200
じげん	36,000	578.00	20,808,000
セレス	53,400	1,246.00	66,536,400
インターネットイニシアティブ	10,200	3,018.00	30,783,600
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2,100	2,785.00	5,848,500
クラウドワークス	14,200	1,311.00	18,616,200
チェンジホールディングス	49,500	1,225.00	60,637,500
PKSHA Technology	2,700	3,005.00	8,113,500
マネーフォワード	9,900	5,764.00	57,063,600
レゾナック・ホールディングス	15,100	3,111.00	46,976,100
ニューラルグループ	100	858.00	85,800
ヤプリ	2,700	647.00	1,746,900
スパイダープラス	4,300	445.00	1,913,500
ビジョナル	16,000	8,480.00	135,680,000
住友ベークライト	1,800	3,633.00	6,539,400
サインド	900	828.00	745,200
セーフィー	36,600	793.00	29,023,800
CINC	800	678.00	542,400
ラクスル	71,000	1,130.00	80,230,000
Finatextホールディングス	60,100	1,063.00	63,886,300
スマレジ	32,200	2,630.00	84,686,000
カオナビ	4,700	2,046.00	9,616,200
Sansan	117,300	2,277.00	267,092,100
kubell	34,000	533.00	18,122,000
HENNGE	52,700	1,096.00	57,759,200
BASE	74,100	238.00	17,635,800
フリー	24,400	2,605.00	63,562,000
マクアケ	2,600	548.00	1,424,800
メドレー	77,600	3,305.00	256,468,000
ネクセラファーマ	6,600	1,265.00	8,349,000
ペプチドリーム	129,400	2,400.00	310,560,000
パーク24	20,700	1,784.50	36,939,150
リゾートトラスト	81,700	2,900.00	236,930,000
フューチャー	14,000	1,796.00	25,144,000
サイバーエージェント	166,700	1,024.00	170,700,800
大塚商会	42,200	3,542.00	149,472,400
ACCESS	14,800	1,719.00	25,441,200
デジタルガレージ	16,500	2,850.00	47,025,000
ANYMIND GROUP	92,300	1,278.00	117,959,400
ヌーラボ	2,700	791.00	2,135,700
EWELL	1,800	1,767.00	3,180,600
スマートドライブ	10,000	1,800.00	18,000,000
NOTE	2,700	485.00	1,309,500
PROPERTY TECHNOLOGIES	400	935.00	374,000
エコナビスタ	15,700	1,621.00	25,449,700
ネットスターズ	2,300	1,293.00	2,973,900
ナイル	25,800	367.00	9,468,600
ヒューマンテクノロジーズ	12,400	1,382.00	17,136,800
リンナイ	13,200	3,411.00	45,025,200
アドベンチャー	33,100	3,890.00	128,759,000
リクルートホールディングス	36,100	8,650.00	312,265,000
JRC	10,600	1,015.00	10,759,000
オプトラン	1,800	1,686.00	3,034,800
芝浦メカトロニクス	3,200	7,480.00	23,936,000
ダイヘン	1,400	6,310.00	8,834,000
アンリツ	2,500	1,074.50	2,686,250
ソニーグループ	12,200	12,805.00	156,221,000
アドバンテスト	400	6,016.00	2,406,400
キーエンス	200	65,430.00	13,086,000
シスメックス	27,800	2,821.00	78,423,800
浜松ホトニクス	14,200	3,421.00	48,578,200
村田製作所	7,900	2,635.00	20,816,500
フォースタートアップス	400	1,199.00	479,600
クラシコム	22,100	1,179.00	26,055,900
フーディソン	27,200	1,260.00	34,272,000
ライフネット生命保険	83,700	1,690.00	141,453,000
GMOフィナンシャルホールディングス	9,000	622.00	5,598,000
ネットプロテクションズホールディングス	40,200	351.00	14,110,200
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	132,000	3,815.00	503,580,000
ユナイテッドアローズ	9,900	2,148.00	21,265,200
島津製作所	57,600	4,551.00	262,137,600
ナカニシ	1,200	2,432.00	2,918,400
SCREENホールディングス	11,100	9,577.00	106,304,700
HOYA	2,000	19,170.00	38,340,000
広済堂ホールディングス	100	506.00	50,600
ピジョン	26,700	1,524.00	40,690,800
東京エレクトロン	6,900	22,440.00	154,836,000
りそなホールディングス	128,200	971.30	124,520,660
SBIホールディングス	40,900	3,211.00	131,329,900
マネックスグループ	36,600	610.00	22,326,000
東京建物	9,400	2,221.00	20,877,400
シーユーシー	91,000	1,453.00	132,223,000
GENDA	131,100	2,455.00	321,850,500
トリドリ	200	1,789.00	357,800
ispace	1,100	717.00	788,700
AViC	500	1,009.00	504,500
エアークローゼット	6,200	357.00	2,213,400
エイチ・アイ・エス	144,900	1,659.00	240,389,100
ソフトバンクグループ	18,200	8,168.00	148,657,600
合計	4,048,500		6,887,607,190

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。