剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,565,029	△8,671,991
期首剰余金又は期首欠損金(△)	487,170,178	176,011,147
剰余金減少額又は欠損金増加額	148,648,989	41,950,382
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,648,989	41,950,382
分配金	※1 1,850,188	※1 1,409,215
期末剰余金又は期末欠損金(△)	176,011,147	26,858,937

2019/12/19 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が480百万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が480百万円増加しております。
(未適用の会計基準等)

2019/12/19 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/12/19 9:11

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2018年9月26日現在	2019年9月26日現在
元本	※1	3,180,823,013	2,329,202,267
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		389,719,856	472,251,991

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/12/19 9:11