剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,671,991	△2,814,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)	176,011,147	26,858,937
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,950,382	4,084,310
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,950,382	4,084,310
分配金	※1 1,409,215	※1 1,194,921
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,858,937	△154,768,705

2020/12/21 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2019年6月21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2020/12/21 9:25

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/12/21 9:25

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2019年9月26日現在	2020年9月28日現在
元本	※1	2,329,202,267	1,838,522,420
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	472,251,991	△132,831,145

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/12/21 9:25