有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月27日-平成26年9月26日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫ | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,846,041,960 | 1.1196 6,545,229,552 | 1.1395 6,661,564,813 | 62.72 | |
| 2 | TCW INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 38,737,667.07 | 107.83 4,177,315,066 | 99.08 3,838,283,004 | 36.14 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 36.14% |
| 親投資信託受益証券 | 62.72% |
| 合計 | 98.85% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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