有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年9月28日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年10月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・オーストラリア小型株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,998,379,936 | 0.9701 9,699,428,383 | 1.0391 10,389,316,591 | 50.25 | |
| 2 | ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫ | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,082,927,333 | 0.7407 9,690,528,737 | 0.7775 10,171,976,001 | 49.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.44% |
| 合計 | 99.44% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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