有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫	日本	親投資信託受益証券	729,310,655	1.2028 877,214,856	1.2775 931,694,361	63.02
2	TCW INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	ケイマン諸島	投資信託受益証券	5,050,437.51	99.78 503,978,109	104.87 529,684,836	35.83

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	35.83%
親投資信託受益証券	63.02%
合計	98.84%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。