有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)

(1)【投資状況】(2018年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		730,594,368	36.61
	内 ケイマン諸島	730,594,368	36.61
親投資信託受益証券		1,235,078,108	61.88
	内 日本	1,235,078,108	61.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,156,331	1.51
純資産総額		1,995,828,807	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。