有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)

(1)【投資状況】(2020年10月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		433,174,834	43.49
	内 ケイマン諸島	433,174,834	43.49
親投資信託受益証券		545,041,400	54.72
	内 日本	545,041,400	54.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,887,060	1.80
純資産総額		996,103,294	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。