有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)

(1)【投資状況】(2019年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		529,684,836	35.83
	内 ケイマン諸島	529,684,836	35.83
親投資信託受益証券		931,694,361	63.02
	内 日本	931,694,361	63.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,102,427	1.16
純資産総額		1,478,481,624	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。