剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 1 期中間計算期間自 平成25年 9月27日至 平成26年 3月26日	第 2 期中間計算期間自 平成26年10月15日至 平成27年 4月14日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		2,105,429	5,261,364
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	194,270,399
剰余金増加額又は欠損金減少額		66,782	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,782	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,366,077	33,038,512
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	33,038,512
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,366,077	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		182,182,947	339,263,266

2015/07/13 10:05

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成25年9月27日 至 平成26年3月26日)

2015/07/13 10:05