三菱UFJグローバル好利回りCBファンド2013-09(円ヘ…

第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)で絞込み

個別

2015年10月13日: 46億1996万
2016年4月13日 -14.8%: 39億3632万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年4月13日現在 ]
		金額(円)
純資産合計		5,555,560,227
負債純資産合計		5,557,381,388

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2016/07/12 9:23

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