剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成26年10月15日至 平成27年 4月14日	第 3 期中間計算期間自 平成27年10月14日至 平成28年 4月13日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		5,261,364	△1,001,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)		194,270,399	211,013,247
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,038,512	28,990,768
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,038,512	28,990,768
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		339,263,266	211,282,534

2016/07/12 9:23

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年4月13日現在 ]
		金 額(円)
元本	※1	5,455,987,181
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		99,573,046

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2016/07/12 9:23