野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

有報資料
51項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    ChatGPTに聞くGeminiに聞くClaudeに聞くPerplexityに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)

    β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
    【提出】
    2023/11/29 9:08
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    51項目
    外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2023年 9月 6日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金610,845,780
    コール・ローン368,287,539
    国債証券83,021,545,543
    派生商品評価勘定242,841,685
    未収入金842,063,367
    未収利息531,813,965
    前払費用61,942,619
    差入委託証拠金648,560
    流動資産合計85,679,989,058
    資産合計85,679,989,058
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定613,871,291
    未払金1,207,589,502
    未払解約金39,591,111
    未払利息689
    その他未払費用757,800
    流動負債合計1,861,810,393
    負債合計1,861,810,393
    純資産の部
    元本等
    元本84,932,260,318
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)△1,114,081,653
    元本等合計83,818,178,665
    純資産合計83,818,178,665
    負債純資産合計85,679,989,058

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2023年 9月 6日現在
    1.元本の欠損
    1,114,081,653円
    2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額0.9869円
    (10,000口当たり純資産額)(9,869円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2022年 9月 7日
    至 2023年 9月 6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2023年 9月 6日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2023年 9月 6日現在
    期首2022年 9月 7日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額75,825,824,813円
    同期中における追加設定元本額49,264,547,378円
    同期中における一部解約元本額40,158,111,873円
    期末元本額84,932,260,318円
    期末元本額の内訳*
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型2,104,638,394円
    野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型1,377,227,189円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型46,608,523円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型17,060,907円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型7,688,377円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型5,658,503円
    野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)10,132,529,849円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)1,816,661円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,167,630円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)7,191,107円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)2,153,731円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)5,824,159円
    野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)51,704,822,110円
    野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)11,080,677,316円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型1,892,517,707円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)160,930,847円
    野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)723,161円
    野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)2,891,176円
    オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)5,541,429,501円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)838,703,470円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2023年9月6日現在)

    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年9月6日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY BOND610,000.00626,274.55
    US TREASURY BOND1,800,000.001,912,992.12
    US TREASURY BOND20,000.0020,760.15
    US TREASURY BOND1,510,000.001,173,788.98
    US TREASURY BOND250,000.00222,148.42
    US TREASURY N/B2,800,000.002,705,081.96
    US TREASURY N/B1,000,000.00960,202.00
    US TREASURY N/B2,000,000.001,931,289.00
    US TREASURY N/B4,300,000.004,136,902.29
    US TREASURY N/B800,000.00769,546.80
    US TREASURY N/B1,000,000.00955,605.40
    US TREASURY N/B2,500,000.002,366,406.25
    US TREASURY N/B3,400,000.003,275,687.50
    US TREASURY N/B2,100,000.002,007,714.66
    US TREASURY N/B4,000,000.003,770,781.20
    US TREASURY N/B2,000,000.001,900,703.00
    US TREASURY N/B4,500,000.004,330,195.20
    US TREASURY N/B2,500,000.002,412,109.25
    US TREASURY N/B500,000.00462,929.65
    US TREASURY N/B500,000.00476,181.60
    US TREASURY N/B3,700,000.003,560,816.36
    US TREASURY N/B2,800,000.002,698,500.00
    US TREASURY N/B1,500,000.001,444,921.80
    US TREASURY N/B1,500,000.001,441,171.80
    US TREASURY N/B2,000,000.001,929,062.40
    US TREASURY N/B2,000,000.001,923,632.80
    US TREASURY N/B2,780,000.002,627,860.05
    US TREASURY N/B3,100,000.002,971,156.25
    US TREASURY N/B4,000,000.003,647,500.00
    US TREASURY N/B3,000,000.002,887,031.10
    US TREASURY N/B1,500,000.001,480,136.70
    US TREASURY N/B1,500,000.001,359,785.10
    US TREASURY N/B1,640,000.001,551,145.29
    US TREASURY N/B3,300,000.003,162,456.99
    US TREASURY N/B2,500,000.002,447,363.25
    US TREASURY N/B4,000,000.003,603,437.20
    US TREASURY N/B2,200,000.002,041,015.46
    US TREASURY N/B3,700,000.003,505,027.02
    US TREASURY N/B1,500,000.001,351,757.70
    US TREASURY N/B3,000,000.002,706,913.80
    US TREASURY N/B700,000.00645,941.38
    US TREASURY N/B2,500,000.002,336,523.25
    US TREASURY N/B5,000,000.004,625,781.00
    US TREASURY N/B5,000,000.004,459,179.50
    US TREASURY N/B2,700,000.002,467,441.17
    US TREASURY N/B500,000.00454,873.00
    US TREASURY N/B1,400,000.001,249,882.76
    US TREASURY N/B1,000,000.00915,703.10
    US TREASURY N/B1,000,000.00894,843.70
    US TREASURY N/B2,600,000.002,399,312.50
    US TREASURY N/B1,300,000.001,184,904.24
    US TREASURY N/B1,500,000.001,348,710.90
    US TREASURY N/B2,000,000.001,808,125.00
    US TREASURY N/B1,000,000.00926,562.50
    US TREASURY N/B2,000,000.001,867,265.60
    US TREASURY N/B1,000,000.00865,546.80
    US TREASURY N/B2,000,000.001,880,546.80
    US TREASURY N/B3,800,000.003,522,718.56
    US TREASURY N/B2,000,000.001,726,015.60
    US TREASURY N/B5,000,000.004,674,609.00
    US TREASURY N/B1,500,000.001,434,199.20
    US TREASURY N/B1,000,000.00853,574.20
    US TREASURY N/B3,200,000.002,942,000.00
    US TREASURY N/B2,300,000.001,956,617.13
    US TREASURY N/B2,000,000.001,705,781.20
    US TREASURY N/B500,000.00425,390.60
    US TREASURY N/B1,500,000.001,280,156.25
    US TREASURY N/B300,000.00279,632.79
    US TREASURY N/B1,000,000.00867,460.90
    US TREASURY N/B1,000,000.00934,921.80
    US TREASURY N/B2,000,000.001,701,523.40
    US TREASURY N/B2,100,000.001,957,429.53
    US TREASURY N/B1,000,000.00854,238.20
    US TREASURY N/B2,000,000.001,715,898.40
    US TREASURY N/B1,500,000.001,292,226.45
    US TREASURY N/B5,000,000.004,705,664.00
    US TREASURY N/B2,000,000.001,731,250.00
    US TREASURY N/B2,200,000.001,888,777.22
    US TREASURY N/B1,000,000.00873,574.20
    US TREASURY N/B3,400,000.003,109,671.62
    US TREASURY N/B4,700,000.004,233,120.80
    US TREASURY N/B2,500,000.002,310,693.25
    US TREASURY N/B2,500,000.002,248,437.50
    US TREASURY N/B2,200,000.002,017,726.48
    US TREASURY N/B3,000,000.002,824,335.90
    US TREASURY N/B3,000,000.002,727,246.00
    US TREASURY N/B2,700,000.002,320,839.81
    US TREASURY N/B3,000,000.002,918,320.20
    US TREASURY N/B5,000,000.004,895,898.00
    US TREASURY N/B2,200,000.002,139,327.96
    US TREASURY N/B2,000,000.001,903,046.80
    US TREASURY N/B2,000,000.001,682,578.00
    US TREASURY N/B1,200,000.001,175,156.16
    US TREASURY N/B500,000.00554,277.30
    US TREASURY N/B4,700,000.003,695,925.37
    US TREASURY N/B1,600,000.001,248,812.48
    US TREASURY N/B3,500,000.003,739,941.10
    US TREASURY N/B2,200,000.001,762,062.50
    US TREASURY N/B1,400,000.001,162,601.44
    US TREASURY N/B2,000,000.001,795,703.00
    US TREASURY N/B3,300,000.002,924,753.70
    US TREASURY N/B6,000,000.005,923,125.00
    US TREASURY N/B3,000,000.002,820,000.00
    US TREASURY N/B3,600,000.003,346,312.32
    US TREASURY N/B2,000,000.001,207,890.60
    US TREASURY N/B3,700,000.002,215,302.48
    US TREASURY N/B500,000.00487,382.80
    US TREASURY N/B2,000,000.001,245,429.60
    US TREASURY N/B4,000,000.002,709,843.60
    US TREASURY N/B1,200,000.00863,367.12
    US TREASURY N/B3,500,000.002,293,251.80
    US TREASURY N/B500,000.00412,187.50
    US TREASURY N/B1,500,000.001,024,277.25
    US TREASURY N/B400,000.00328,281.24
    US TREASURY N/B1,000,000.00725,898.40
    US TREASURY N/B400,000.00320,468.72
    US TREASURY N/B500,000.00416,845.70
    US TREASURY N/B1,000,000.00767,539.00
    US TREASURY N/B250,000.00211,845.70
    US TREASURY N/B800,000.00612,281.20
    US TREASURY N/B500,000.00463,613.25
    US TREASURY N/B1,000,000.00811,191.40
    US TREASURY N/B400,000.00348,421.84
    US TREASURY N/B900,000.00722,355.39
    US TREASURY N/B600,000.00470,671.86
    US TREASURY N/B300,000.00214,605.45
    US TREASURY N/B540,000.00421,822.24
    US TREASURY N/B1,100,000.00838,706.99
    US TREASURY N/B920,000.00716,342.17
    US TREASURY N/B2,530,000.001,790,567.77
    US TREASURY N/B2,700,000.001,908,351.36
    US TREASURY N/B1,400,000.00938,054.60
    US TREASURY N/B1,800,000.001,363,394.52
    US TREASURY N/B1,000,000.00774,179.60
    US TREASURY N/B1,000,000.00773,730.40
    US TREASURY N/B1,520,000.001,120,762.42
    US TREASURY N/B1,300,000.00957,480.42
    US TREASURY N/B2,000,000.001,544,804.60
    US TREASURY N/B1,400,000.001,106,437.50
    US TREASURY N/B900,000.00694,757.79
    US TREASURY N/B1,300,000.00857,923.82
    US TREASURY N/B300,000.00203,496.09
    US TREASURY N/B600,000.00372,222.60
    US TREASURY N/B1,100,000.00555,113.24
    US TREASURY N/B1,700,000.00887,253.80
    US TREASURY N/B2,900,000.001,621,507.74
    US TREASURY N/B1,000,000.00596,679.60
    US TREASURY N/B5,200,000.003,501,773.08
    US TREASURY N/B2,500,000.001,535,253.75
    US TREASURY N/B2,000,000.001,187,890.60
    US TREASURY N/B1,500,000.00979,804.65
    US TREASURY N/B2,500,000.001,880,859.25
    US TREASURY N/B800,000.00618,187.44
    US TREASURY N/B500,000.00468,457.00
    US TREASURY N/B1,000,000.00874,062.50
    US TREASURY N/B1,500,000.001,312,031.25
    小計銘柄数:156311,070,000.00271,167,566.26
    (40,094,836,347)
    組入時価比率:47.8%48.3%
    カナダドルCANADIAN GOVERNMENT2,750,000.002,658,086.20
    CANADIAN GOVERNMENT500,000.00488,724.25
    CANADIAN GOVERNMENT500,000.00474,891.30
    CANADIAN GOVERNMENT200,000.00190,021.52
    CANADIAN GOVERNMENT400,000.00391,693.52
    CANADIAN GOVERNMENT900,000.00872,152.56
    CANADIAN GOVERNMENT500,000.00464,487.60
    CANADIAN GOVERNMENT400,000.00358,743.16
    CANADIAN GOVERNMENT1,000,000.00979,417.50
    CANADIAN GOVERNMENT500,000.00484,447.15
    CANADIAN GOVERNMENT200,000.00220,170.62
    CANADIAN GOVERNMENT250,000.00213,073.12
    CANADIAN GOVERNMENT2,200,000.001,750,481.04
    CANADIAN GOVERNMENT600,000.00510,085.92
    CANADIAN GOVERNMENT500,000.00421,459.95
    CANADIAN GOVERNMENT500,000.00436,187.75
    CANADIAN GOVERNMENT300,000.00271,931.55
    CANADIAN GOVERNMENT600,000.00699,277.80
    CANADIAN GOVERNMENT600,000.00554,440.08
    CANADIAN GOVERNMENT200,000.00227,732.02
    CANADIAN GOVERNMENT600,000.00626,556.00
    CANADIAN GOVERNMENT200,000.00196,566.00
    CANADIAN GOVERNMENT400,000.00346,325.68
    CANADIAN GOVERNMENT800,000.00580,705.84
    CANADIAN GOVERNMENT300,000.00201,579.00
    CANADIAN GOVERNMENT100,000.0084,857.17
    CANADIAN GOVERNMENT800,000.00664,116.08
    小計銘柄数:2716,800,000.0015,368,210.38
    (1,665,145,594)
    組入時価比率:2.0%2.0%
    メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT14,100,000.0013,674,808.86
    MEX BONOS DESARR FIX RT5,000,000.004,944,011.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT7,200,000.006,672,384.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT10,000,000.009,048,339.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT10,000,000.008,742,300.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT4,000,000.003,720,840.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT6,500,000.006,221,995.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT8,700,000.007,885,680.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT6,200,000.005,459,906.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT3,100,000.002,751,870.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT3,000,000.003,129,210.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT7,500,000.006,882,825.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT13,000,000.0010,968,360.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT4,300,000.003,695,033.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT4,200,000.003,573,591.00
    小計銘柄数:15106,800,000.0097,371,152.86
    (826,408,448)
    組入時価比率:1.0%1.0%
    ユーロBELGIUM KINGDOM300,000.00290,880.00
    BELGIUM KINGDOM1,600,000.001,515,044.16
    BELGIUM KINGDOM150,000.00138,537.75
    BELGIUM KINGDOM1,400,000.001,243,200.00
    BELGIUM KINGDOM800,000.00714,587.20
    BELGIUM KINGDOM400,000.00343,397.00
    BELGIUM KINGDOM300,000.00234,106.80
    BELGIUM KINGDOM550,000.00586,577.20
    BELGIUM KINGDOM700,000.00551,180.00
    BELGIUM KINGDOM500,000.00486,988.50
    BELGIUM KINGDOM500,000.00392,750.00
    BELGIUM KINGDOM200,000.00182,214.78
    BELGIUM KINGDOM300,000.00183,000.00
    BELGIUM KINGDOM500,000.00546,842.95
    BELGIUM KINGDOM300,000.00308,008.20
    BELGIUM KINGDOM500,000.00336,676.25
    BELGIUM KINGDOM600,000.00359,206.80
    BELGIUM KINGDOM200,000.00147,547.00
    BELGIUM KINGDOM370,000.00258,209.68
    BELGIUM KINGDOM GOVT670,000.00775,798.36
    BONOS Y OBLIG DE300,000.00237,749.82
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO200,000.0088,902.92
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO300,000.00297,259.92
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO300,000.00285,912.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO800,000.00776,792.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,700,000.001,603,254.87
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO300,000.00306,871.26
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO300,000.00277,500.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO20,000.0019,316.86
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,000,000.001,971,370.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,200,000.001,283,626.80
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO900,000.00805,680.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO800,000.00728,840.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO500,000.00465,630.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO700,000.00608,125.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO700,000.00644,637.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO500,000.00543,475.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO800,000.00724,560.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,800,000.002,422,980.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,000,000.00851,000.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO800,000.00730,920.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO400,000.00346,160.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO500,000.00461,750.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO800,000.00771,280.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO700,000.00626,150.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO900,000.00739,509.84
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO400,000.00271,672.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO500,000.00494,479.65
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO400,000.00443,824.40
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO700,000.00459,258.94
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO700,000.00761,875.10
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO300,000.00274,143.90
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO500,000.00577,006.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO500,000.00390,720.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO600,000.00298,956.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO400,000.00247,751.52
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO700,000.00593,670.21
    BUNDESOBLIGATION600,000.00578,310.00
    BUNDESOBLIGATION700,000.00643,440.00
    BUNDESOBLIGATION1,000,000.00949,040.00
    BUNDESOBLIGATION900,000.00884,502.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,000,000.00961,910.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,400,000.001,589,294.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND500,000.00460,800.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND500,000.00456,905.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND500,000.00549,120.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,800,000.001,592,910.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,000,000.002,587,290.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,000,000.001,948,080.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND500,000.00607,250.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,100,000.001,314,665.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,000,000.00810,010.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,300,000.001,212,497.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND700,000.00683,802.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND900,000.00899,379.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND900,000.001,077,429.60
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND500,000.00570,239.80
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND800,000.00631,248.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,000,000.001,188,215.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,500,000.001,896,246.60
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND650,000.00694,316.54
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND800,000.00767,889.60
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND200,000.00191,658.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND200,000.00147,426.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,800,000.00885,528.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,100,000.00972,615.00
    BUNDESSCHATZANWEISUNGEN1,800,000.001,746,450.00
    BUNDESSCHATZANWEISUNGEN1,300,000.001,282,060.00
    BUNDESSCHATZANWEISUNGEN1,600,000.001,583,040.00
    BUNDESSCHATZANWEISUNGEN1,700,000.001,690,497.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00509,400.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,700,000.001,691,952.20
    BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00195,420.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,330,000.001,285,179.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES2,100,000.002,095,380.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,200,000.001,114,647.60
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,000,000.001,021,100.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,900,000.001,733,370.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES300,000.00301,302.21
    BUONI POLIENNALI DEL TES550,000.00521,840.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00384,000.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES600,000.00557,340.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES600,000.00549,600.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00190,060.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00443,720.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES700,000.00671,510.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00466,100.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00428,950.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,000,000.00985,900.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES240,000.00250,848.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,100,000.00919,105.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES3,500,000.003,311,350.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,000,000.00956,100.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES700,000.00754,320.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES600,000.00600,300.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00488,700.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00170,500.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,100,000.001,082,620.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00163,820.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00399,094.50
    BUONI POLIENNALI DEL TES700,000.00793,590.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00436,850.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES600,000.00672,060.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00405,680.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,070,000.00916,348.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,610,000.001,698,550.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES2,500,000.002,264,250.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00191,220.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,000,000.00863,700.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES700,000.00733,950.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,000,000.00831,800.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES700,000.00733,950.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00268,200.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES300,000.00292,740.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,200,000.001,214,520.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00161,960.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00146,520.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00165,560.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES700,000.00614,880.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES300,000.00201,270.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES800,000.00489,440.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES300,000.00287,820.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES310,000.00206,557.55
    FINNISH GOVERNMENT400,000.00386,371.60
    FINNISH GOVERNMENT400,000.00375,512.40
    FINNISH GOVERNMENT400,000.00396,442.00
    FINNISH GOVERNMENT300,000.00259,495.80
    FINNISH GOVERNMENT300,000.00243,337.20
    FINNISH GOVERNMENT200,000.00158,690.60
    FINNISH GOVERNMENT500,000.00408,163.50
    FINNISH GOVERNMENT300,000.00202,404.00
    FINNISH GOVERNMENT300,000.00270,649.68
    FINNISH GOVERNMENT100,000.0069,057.00
    FINNISH GOVERNMENT200,000.0085,986.21
    FRANCE (GOVT OF)2,400,000.002,310,000.00
    FRANCE (GOVT OF)1,000,000.00954,997.00
    FRANCE (GOVT OF)600,000.00560,672.28
    FRANCE (GOVT OF)750,000.00687,502.50
    FRANCE (GOVT OF)900,000.00819,090.00
    FRANCE (GOVT OF)3,000,000.002,795,193.00
    FRANCE (GOVT OF)3,000,000.002,728,560.00
    FRANCE (GOVT OF)1,000,000.00904,998.00
    FRANCE (GOVT OF)1,000,000.00989,552.00
    FRANCE (GOVT OF)2,000,000.001,748,677.40
    FRANCE (GOVT OF)300,000.00250,686.06
    FRANCE (GOVT OF)2,320,000.002,262,000.00
    FRANCE (GOVT OF)1,500,000.001,189,950.00
    FRANCE (GOVT OF)3,000,000.002,310,300.00
    FRANCE (GOVT OF)800,000.00791,361.60
    FRANCE (GOVT OF)2,000,000.001,649,990.00
    FRANCE (GOVT OF)2,100,000.001,653,120.00
    FRANCE (GOVT OF)300,000.00188,510.01
    FRANCE (GOVT OF)300,000.00256,683.00
    FRANCE (GOVT OF)200,000.00149,850.60
    FRANCE (GOVT OF)1,300,000.00847,089.75
    FRANCE (GOVT OF)600,000.00302,586.00
    FRANCE (GOVT OF)1,600,000.00786,422.40
    FRANCE (GOVT OF)400,000.00354,603.20
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,100,000.003,039,751.50
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,100,000.001,162,700.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,300,000.001,313,065.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,200,000.001,190,400.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,200,000.001,356,120.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T640,000.00576,241.92
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T300,000.00363,051.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,200,000.001,371,114.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T700,000.00756,490.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,520,000.002,860,200.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T800,000.00767,562.88
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T700,000.00764,750.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T800,000.00864,284.24
    IRISH GOVERNMENT150,000.00154,858.41
    IRISH GOVERNMENT400,000.00317,120.08
    IRISH TSY 0.2%200,000.00180,873.12
    IRISH TSY 0.2% 2030200,000.00165,220.00
    IRISH TSY 0.4% 2035300,000.00219,910.50
    IRISH TSY 1.10% 2029800,000.00725,008.00
    IRISH TSY 1.5% 2050400,000.00263,809.20
    IRISH TSY 1.7% 2037450,000.00370,359.36
    IRISH TSY 1% 2026500,000.00475,109.00
    IRISH TSY 2% 2045200,000.00155,799.60
    NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00474,717.50
    NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00373,120.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT600,000.00560,400.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT800,000.00739,680.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00453,425.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT900,000.00775,184.40
    NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00431,694.30
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,100,000.00898,667.77
    NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00387,624.40
    NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00442,313.68
    NETHERLANDS GOVERNMENT200,000.00129,740.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT300,000.00203,065.77
    NETHERLANDS GOVERNMENT800,000.00877,629.60
    NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00383,104.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.00442,979.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA200,000.00135,149.40
    REPUBLIC OF AUSTRIA600,000.00588,092.40
    REPUBLIC OF AUSTRIA100,000.0096,189.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA900,000.00874,788.30
    REPUBLIC OF AUSTRIA300,000.00280,392.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA400,000.00366,103.20
    REPUBLIC OF AUSTRIA400,000.00362,963.20
    REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00612,115.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA300,000.00250,877.10
    REPUBLIC OF AUSTRIA200,000.00195,431.40
    REPUBLIC OF AUSTRIA530,000.00492,027.77
    REPUBLIC OF AUSTRIA1,000,000.00677,244.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA230,000.00249,335.87
    REPUBLIC OF AUSTRIA450,000.00333,870.75
    REPUBLIC OF AUSTRIA400,000.00215,888.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA330,000.00358,091.58
    SPANISH GOVERNMENT90,000.00101,892.15
    SPANISH GOVERNMENT1,400,000.001,638,420.00
    SPANISH GOVERNMENT700,000.00727,608.00
    小計銘柄数:235187,180,000.00171,808,497.98
    (27,224,774,589)
    組入時価比率:32.5%32.8%
    英ポンドUK TREASURY1,700,000.001,591,295.20
    UK TREASURY1,100,000.001,037,214.20
    UK TREASURY800,000.00699,377.60
    UK TREASURY300,000.00295,605.00
    UK TREASURY200,000.00164,930.00
    UK TREASURY90,000.0095,997.42
    UK TREASURY2,800,000.002,257,640.00
    UK TREASURY600,000.00611,683.20
    UK TREASURY900,000.00650,979.00
    UK TREASURY600,000.00542,922.24
    UK TREASURY950,000.00676,759.29
    UK TREASURY1,200,000.001,194,600.00
    UK TREASURY400,000.00256,092.00
    UK TREASURY560,000.00541,679.60
    UK TREASURY870,000.00610,278.90
    UK TREASURY400,000.00359,200.56
    UK TREASURY500,000.00502,270.80
    UK TREASURY150,000.0091,312.92
    UK TREASURY400,000.00377,836.00
    UK TREASURY300,000.00281,849.10
    UK TREASURY350,000.00337,624.00
    UK TREASURY600,000.00494,732.40
    UK TREASURY1,180,000.001,086,933.40
    UK TREASURY500,000.00267,921.50
    UK TREASURY150,000.0083,835.00
    UK TREASURY1,340,000.001,231,304.56
    UK TREASURY1,400,000.00649,515.44
    UK TREASURY610,000.00513,607.80
    UK TREASURY300,000.00146,113.50
    UK TREASURY100,000.0050,036.42
    UK TREASURY500,000.00255,332.00
    UK TREASURY200,000.00123,280.00
    UK TSY 0 1/2% 2061350,000.0098,714.00
    UK TSY 0 5/8% 20501,100,000.00415,496.40
    UK TSY 1 5/8% 2071400,000.00178,480.00
    UK TSY 3 1/4% 2044300,000.00239,676.12
    UNITED KINGDOM GILT1,050,000.001,013,932.50
    UNITED KINGDOM GILT1,100,000.001,072,995.00
    UNITED KINGDOM GILT300,000.00140,100.00
    UNITED KINGDOM(GOVERNMEN1,200,000.001,107,078.00
    小計銘柄数:4027,850,000.0022,346,231.07
    (4,148,577,798)
    組入時価比率:4.9%5.0%
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT4,000,000.003,940,400.00
    SWEDISH GOVERNMENT1,200,000.001,123,796.52
    SWEDISH GOVERNMENT1,000,000.00906,441.30
    SWEDISH GOVERNMENT1,800,000.001,591,000.20
    SWEDISH GOVERNMENT1,500,000.001,226,659.50
    SWEDISH GOVERNMENT2,200,000.002,106,782.48
    SWEDISH GOVERNMENT1,600,000.001,715,280.00
    小計銘柄数:713,300,000.0012,610,360.00
    (167,969,995)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT1,300,000.001,252,798.30
    NORWEGIAN GOVERNMENT500,000.00469,361.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT1,750,000.001,619,450.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT1,500,000.001,374,525.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT1,000,000.00883,640.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT1,300,000.001,100,287.50
    NORWEGIAN GOVERNMENT4,000,000.003,274,240.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT800,000.00742,892.00
    小計銘柄数:812,150,000.0010,717,193.80
    (147,575,758)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK2,300,000.002,212,707.41
    KINGDOM OF DENMARK1,400,000.001,360,100.00
    KINGDOM OF DENMARK1,300,000.001,185,516.80
    KINGDOM OF DENMARK2,100,000.001,830,990.00
    KINGDOM OF DENMARK1,100,000.00880,267.52
    KINGDOM OF DENMARK3,700,000.004,438,200.32
    KINGDOM OF DENMARK1,600,000.00781,944.48
    小計銘柄数:713,500,000.0012,689,726.53
    (269,783,586)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND3,200,000.003,091,020.80
    POLAND GOVERNMENT BOND1,000,000.00902,118.50
    POLAND GOVERNMENT BOND1,000,000.00927,700.00
    POLAND GOVERNMENT BOND3,800,000.003,411,290.40
    POLAND GOVERNMENT BOND2,700,000.002,340,427.50
    POLAND GOVERNMENT BOND2,500,000.001,897,782.50
    小計銘柄数:614,200,000.0012,570,339.70
    (443,497,926)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00286,872.33
    AUSTRALIAN GOVERNMENT840,000.00831,386.97
    AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00277,470.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT520,000.00525,752.13
    AUSTRALIAN GOVERNMENT800,000.00723,760.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00515,859.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT800,000.00767,274.16
    AUSTRALIAN GOVERNMENT200,000.00186,240.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT800,000.00758,447.20
    AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00483,631.25
    AUSTRALIAN GOVERNMENT800,000.00746,640.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT750,000.00685,294.20
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,000,000.00810,701.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00415,464.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT750,000.00588,300.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT800,000.00655,871.44
    AUSTRALIAN GOVERNMENT600,000.00618,067.14
    AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00634,435.90
    AUSTRALIAN GOVERNMENT650,000.00627,884.92
    AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00606,408.39
    AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00346,760.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT650,000.00515,144.82
    AUSTRALIAN GOVERNMENT350,000.00271,915.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00279,800.00
    小計銘柄数:2414,710,000.0013,159,380.35
    (1,238,429,284)
    組入時価比率:1.5%1.5%
    ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT300,000.00287,190.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT150,000.00132,562.51
    NEW ZEALAND GOVERNMENT250,000.00244,975.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT200,000.00160,867.10
    NEW ZEALAND GOVERNMENT250,000.00226,161.90
    NEW ZEALAND GOVERNMENT100,000.0078,058.98
    NEW ZEALAND GOVERNMENT150,000.00118,560.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT150,000.00133,215.67
    NEW ZEALAND GOVERNMENT200,000.00187,521.66
    NEW ZEALAND GOVERNMENT400,000.00308,380.52
    NEW ZEALAND GOVERNMENT100,000.0060,700.16
    NEW ZEALAND GOVERNMENT150,000.0096,585.00
    小計銘柄数:122,400,000.002,034,778.50
    (176,659,469)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT400,000.00392,082.00
    SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00676,970.00
    SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00657,020.00
    SINGAPORE GOVERNMENT900,000.00880,650.00
    SINGAPORE GOVERNMENT350,000.00344,855.00
    SINGAPORE GOVERNMENT810,000.00795,825.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,700,000.001,517,420.00
    SINGAPORE GOVERNMENT800,000.00766,384.00
    SINGAPORE GOVERNMENT900,000.00817,200.00
    SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00272,521.50
    SINGAPORE GOVERNMENT250,000.00237,775.00
    SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00236,370.00
    SINGAPORE GOVERNMENT200,000.00156,137.00
    小計銘柄数:138,310,000.007,751,209.50
    (841,548,815)
    組入時価比率:1.0%1.0%
    人民元CHINA GOVERNMENT BOND7,000,000.007,031,704.40
    CHINA GOVERNMENT BOND10,000,000.009,998,264.00
    CHINA GOVERNMENT BOND1,000,000.001,003,592.40
    CHINA GOVERNMENT BOND8,000,000.008,014,191.20
    CHINA GOVERNMENT BOND4,000,000.004,012,570.40
    CHINA GOVERNMENT BOND9,000,000.009,014,210.10
    CHINA GOVERNMENT BOND2,000,000.001,997,658.00
    CHINA GOVERNMENT BOND31,000,000.0031,023,842.10
    CHINA GOVERNMENT BOND6,000,000.006,027,031.20
    CHINA GOVERNMENT BOND11,000,000.0011,011,473.00
    CHINA GOVERNMENT BOND6,000,000.006,070,306.80
    CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.002,992,449.60
    CHINA GOVERNMENT BOND13,000,000.0012,985,506.30
    CHINA GOVERNMENT BOND8,000,000.008,024,870.40
    CHINA GOVERNMENT BOND8,000,000.008,002,660.80
    CHINA GOVERNMENT BOND9,000,000.009,063,900.00
    CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.003,022,206.90
    CHINA GOVERNMENT BOND5,000,000.004,990,227.00
    CHINA GOVERNMENT BOND7,000,000.007,141,162.00
    CHINA GOVERNMENT BOND11,000,000.0011,116,065.40
    CHINA GOVERNMENT BOND16,000,000.0016,018,046.40
    CHINA GOVERNMENT BOND15,000,000.0015,153,271.50
    CHINA GOVERNMENT BOND5,000,000.005,063,437.00
    CHINA GOVERNMENT BOND8,000,000.008,000,795.20
    CHINA GOVERNMENT BOND4,000,000.004,122,459.60
    CHINA GOVERNMENT BOND4,000,000.004,076,199.20
    CHINA GOVERNMENT BOND4,000,000.004,026,894.80
    CHINA GOVERNMENT BOND2,000,000.002,008,814.80
    CHINA GOVERNMENT BOND5,000,000.005,060,419.50
    CHINA GOVERNMENT BOND5,000,000.005,094,655.00
    CHINA GOVERNMENT BOND12,000,000.0012,094,614.00
    CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.003,401,559.00
    CHINA GOVERNMENT BOND2,000,000.002,204,184.80
    CHINA GOVERNMENT BOND9,000,000.009,571,176.90
    CHINA GOVERNMENT BOND12,000,000.0012,330,370.80
    CHINA GOVERNMENT BOND2,000,000.002,098,356.00
    小計銘柄数:36270,000,000.00272,869,146.50
    (5,522,325,786)
    組入時価比率:6.6%6.7%
    新シェケルISRAEL FIXED BOND1,500,000.001,433,104.20
    ISRAEL FIXED BOND400,000.00376,053.16
    ISRAEL FIXED BOND900,000.00843,018.93
    ISRAEL FIXED BOND1,100,000.001,019,457.34
    ISRAEL FIXED BOND1,000,000.00835,343.80
    ISRAEL FIXED BOND300,000.00220,641.78
    ISRAEL FIXED BOND900,000.001,056,915.63
    ISRAEL FIXED BOND800,000.00745,491.52
    小計銘柄数:86,900,000.006,530,026.36
    (254,012,148)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    合計83,021,545,543
    (83,021,545,543)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2023年 9月 6日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建84,123,022,209-84,494,051,815△371,029,606
    米ドル40,133,280,000-40,678,810,680△545,530,680
    カナダドル1,691,922,015-1,699,204,500△7,282,485
    メキシコペソ876,580,416-852,738,96023,841,456
    ユーロ27,978,741,950-27,779,587,970199,153,980
    英ポンド4,260,840,905-4,259,847,450993,455
    スウェーデンクローナ172,628,185-170,541,3452,086,840
    ノルウェークローネ159,507,772-159,059,200448,572
    デンマーククローネ277,492,800-275,499,9001,992,900
    ズロチ455,986,105-450,189,4705,796,635
    豪ドル1,264,849,182-1,256,669,4208,179,762
    ニュージーランドドル186,159,040-185,810,955348,085
    シンガポールドル851,826,190-854,648,070△2,821,880
    人民元5,553,266,499-5,609,888,820△56,622,321
    新シェケル259,941,150-261,555,075△1,613,925
    合計84,123,022,209-84,494,051,815△371,029,606

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
    Detail

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
    Detail

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
    Detail

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
    Detail

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
    Detail