有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/09/06)

【提出】
2024/11/28 9:12
【資料】
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【項目】
51項目
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2024年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金259,814,550
コール・ローン439,176,606
国債証券99,361,789,731
派生商品評価勘定1,004,575,450
未収入金143,055,355
未収利息568,751,538
前払費用124,292,498
差入委託証拠金91,435,926
流動資産合計101,992,891,654
資産合計101,992,891,654
負債の部
流動負債
未払金137,812,548
未払解約金268,978,507
その他未払費用828,200
流動負債合計407,619,255
負債合計407,619,255
純資産の部
元本等
元本100,915,691,988
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)669,580,411
元本等合計101,585,272,399
純資産合計101,585,272,399
負債純資産合計101,992,891,654

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 9月 6日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.0066円
(10,000口当たり純資産額)(10,066円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 9月 7日
至 2024年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 9月 6日現在
期首2023年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額84,932,260,318円
同期中における追加設定元本額61,976,723,831円
同期中における一部解約元本額45,993,292,161円
期末元本額100,915,691,988円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型1,854,123,007円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型2,190,689,277円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型36,681,714円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型20,639,204円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型9,557,566円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型6,300,767円
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)9,505,600,398円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)33,456,633円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)21,553,827円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)146,416,831円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)46,485,483円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)38,136,558円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)48,485,833,697円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)11,370,168,820円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型25,976,769,707円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)129,698,855円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)723,161円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)2,891,176円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)1,039,965,307円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年9月6日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年9月6日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND610,000.00629,300.76
US TREASURY BOND1,800,000.001,937,812.50
US TREASURY BOND20,000.0021,314.84
US TREASURY BOND4,000,000.003,345,468.40
US TREASURY BOND3,000,000.002,848,710.89
US TREASURY N/B2,100,000.002,069,928.42
US TREASURY N/B2,000,000.001,923,747.60
US TREASURY N/B2,600,000.002,568,354.88
US TREASURY N/B2,300,000.002,206,702.80
US TREASURY N/B1,500,000.001,501,904.25
US TREASURY N/B1,500,000.001,435,546.80
US TREASURY N/B500,000.00504,882.80
US TREASURY N/B2,000,000.001,957,578.00
US TREASURY N/B1,900,000.001,872,947.23
US TREASURY N/B1,000,000.001,009,570.30
US TREASURY N/B2,400,000.002,398,781.04
US TREASURY N/B2,000,000.002,005,664.00
US TREASURY N/B1,500,000.001,497,978.45
US TREASURY N/B2,300,000.002,188,503.82
US TREASURY N/B3,200,000.003,096,812.48
US TREASURY N/B4,200,000.004,114,031.04
US TREASURY N/B3,500,000.003,328,281.25
US TREASURY N/B4,000,000.003,900,624.80
US TREASURY N/B4,300,000.004,087,855.20
US TREASURY N/B4,500,000.004,337,665.65
US TREASURY N/B3,000,000.002,846,132.70
US TREASURY N/B3,600,000.003,479,343.48
US TREASURY N/B2,000,000.001,898,203.00
US TREASURY N/B3,700,000.003,571,945.22
US TREASURY N/B2,000,000.001,885,468.60
US TREASURY N/B3,000,000.002,874,375.00
US TREASURY N/B2,000,000.001,910,000.00
US TREASURY N/B1,400,000.001,320,320.26
US TREASURY N/B1,000,000.00958,671.80
US TREASURY N/B2,500,000.002,360,009.75
US TREASURY N/B4,000,000.003,827,656.00
US TREASURY N/B1,000,000.00964,296.80
US TREASURY N/B1,300,000.001,242,515.56
US TREASURY N/B500,000.00473,437.50
US TREASURY N/B1,000,000.00950,390.60
US TREASURY N/B1,200,000.001,160,484.36
US TREASURY N/B700,000.00680,804.67
US TREASURY N/B1,000,000.00921,328.10
US TREASURY N/B1,000,000.00977,695.30
US TREASURY N/B2,300,000.002,225,070.14
US TREASURY N/B2,000,000.001,838,281.20
US TREASURY N/B2,000,000.001,947,734.20
US TREASURY N/B1,000,000.00917,128.90
US TREASURY N/B1,200,000.001,188,351.48
US TREASURY N/B3,000,000.002,734,277.10
US TREASURY N/B3,000,000.002,928,456.90
US TREASURY N/B4,000,000.003,848,437.20
US TREASURY N/B4,000,000.003,945,546.80
US TREASURY N/B3,000,000.003,046,464.60
US TREASURY N/B3,000,000.002,724,609.30
US TREASURY N/B3,800,000.003,858,038.92
US TREASURY N/B4,000,000.003,640,156.00
US TREASURY N/B2,500,000.002,269,531.25
US TREASURY N/B3,400,000.003,093,203.04
US TREASURY N/B4,200,000.004,084,663.80
US TREASURY N/B2,000,000.001,840,000.00
US TREASURY N/B4,000,000.003,689,062.40
US TREASURY N/B3,500,000.003,222,187.50
US TREASURY N/B5,000,000.004,877,441.00
US TREASURY N/B2,800,000.002,568,835.92
US TREASURY N/B4,000,000.003,627,109.20
US TREASURY N/B3,900,000.003,798,462.72
US TREASURY N/B3,000,000.002,738,261.70
US TREASURY N/B2,000,000.001,831,523.40
US TREASURY N/B2,300,000.002,259,076.10
US TREASURY N/B1,600,000.001,650,281.12
US TREASURY N/B1,700,000.001,614,601.52
US TREASURY N/B700,000.00679,177.73
US TREASURY N/B1,500,000.001,423,154.25
US TREASURY N/B2,200,000.002,121,452.96
US TREASURY N/B2,600,000.002,562,726.40
US TREASURY N/B2,000,000.001,915,273.40
US TREASURY N/B3,700,000.003,381,308.27
US TREASURY N/B3,000,000.003,040,429.50
US TREASURY N/B2,000,000.002,038,671.80
US TREASURY N/B2,200,000.002,230,206.88
US TREASURY N/B4,600,000.003,911,257.64
US TREASURY N/B2,000,000.001,991,171.80
US TREASURY N/B2,000,000.001,795,664.00
US TREASURY N/B2,700,000.002,754,949.05
US TREASURY N/B900,000.00901,511.64
US TREASURY N/B1,900,000.002,158,281.25
US TREASURY N/B3,000,000.002,546,601.30
US TREASURY N/B3,000,000.003,023,554.50
US TREASURY N/B2,500,000.002,519,238.25
US TREASURY N/B1,500,000.001,531,406.25
US TREASURY N/B3,400,000.002,864,167.82
US TREASURY N/B2,000,000.002,110,117.00
US TREASURY N/B1,500,000.001,604,179.65
US TREASURY N/B3,150,000.003,479,273.28
US TREASURY N/B2,000,000.002,072,617.00
US TREASURY N/B5,000,000.004,409,765.50
US TREASURY N/B4,700,000.004,029,699.16
US TREASURY N/B1,400,000.001,238,890.52
US TREASURY N/B4,000,000.003,791,874.80
US TREASURY N/B2,600,000.002,437,296.68
US TREASURY N/B3,000,000.003,096,679.50
US TREASURY N/B2,600,000.002,565,062.50
US TREASURY N/B2,800,000.002,733,663.80
US TREASURY N/B3,000,000.003,037,441.20
US TREASURY N/B4,000,000.004,243,359.20
US TREASURY N/B6,000,000.006,130,780.80
US TREASURY N/B1,200,000.001,262,437.44
US TREASURY N/B400,000.00417,234.36
US TREASURY N/B2,000,000.001,332,500.00
US TREASURY N/B2,000,000.001,320,585.80
US TREASURY N/B2,000,000.001,367,148.40
US TREASURY N/B2,000,000.001,478,359.20
US TREASURY N/B1,200,000.00936,914.04
US TREASURY N/B1,000,000.00714,882.80
US TREASURY N/B500,000.00444,560.50
US TREASURY N/B1,500,000.001,112,929.65
US TREASURY N/B1,000,000.00784,960.90
US TREASURY N/B1,000,000.00863,828.10
US TREASURY N/B500,000.00446,992.15
US TREASURY N/B2,200,000.001,824,109.32
US TREASURY N/B250,000.00227,070.30
US TREASURY N/B2,400,000.001,982,437.44
US TREASURY N/B1,300,000.001,286,365.21
US TREASURY N/B3,500,000.003,051,288.80
US TREASURY N/B2,600,000.002,519,460.84
US TREASURY N/B3,500,000.003,260,331.90
US TREASURY N/B300,000.00231,796.86
US TREASURY N/B400,000.00306,281.24
US TREASURY N/B700,000.00508,292.96
US TREASURY N/B800,000.00651,781.20
US TREASURY N/B1,000,000.00831,171.80
US TREASURY N/B1,000,000.00829,648.40
US TREASURY N/B1,200,000.00949,406.16
US TREASURY N/B1,300,000.001,026,593.75
US TREASURY N/B500,000.00412,851.55
US TREASURY N/B1,400,000.001,181,031.18
US TREASURY N/B900,000.00741,287.07
US TREASURY N/B1,300,000.00916,245.98
US TREASURY N/B300,000.00216,972.63
US TREASURY N/B600,000.00398,460.90
US TREASURY N/B700,000.00382,744.11
US TREASURY N/B500,000.00281,738.25
US TREASURY N/B2,500,000.001,502,001.75
US TREASURY N/B1,000,000.00639,921.80
US TREASURY N/B3,500,000.002,516,923.50
US TREASURY N/B2,500,000.001,643,994.00
US TREASURY N/B2,000,000.001,273,242.00
US TREASURY N/B700,000.00487,921.84
US TREASURY N/B1,200,000.00959,507.76
US TREASURY N/B800,000.00656,296.80
US TREASURY N/B1,700,000.001,683,265.54
US TREASURY N/B1,000,000.00926,835.90
US TREASURY N/B1,100,000.001,020,615.20
US TREASURY N/B2,000,000.002,028,085.80
US TREASURY N/B2,600,000.002,920,937.50
US TREASURY N/B6,000,000.006,220,312.20
US TREASURY N/B1,000,000.001,103,125.00
小計銘柄数:158346,530,000.00323,554,433.37
(46,345,937,035)
組入時価比率:45.6%46.5%
カナダドルCANADIAN GOVERNMENT1,300,000.001,293,430.84
CANADIAN GOVERNMENT1,400,000.001,421,776.72
CANADIAN GOVERNMENT900,000.00875,231.01
CANADIAN GOVERNMENT800,000.00768,749.92
CANADIAN GOVERNMENT800,000.00796,002.96
CANADIAN GOVERNMENT600,000.00612,582.00
CANADIAN GOVERNMENT800,000.00812,125.12
CANADIAN GOVERNMENT1,700,000.001,782,944.70
CANADIAN GOVERNMENT200,000.00226,388.96
CANADIAN GOVERNMENT500,000.00458,372.80
CANADIAN GOVERNMENT700,000.00607,171.53
CANADIAN GOVERNMENT1,000,000.00916,669.90
CANADIAN GOVERNMENT500,000.00454,968.40
CANADIAN GOVERNMENT500,000.00468,877.65
CANADIAN GOVERNMENT800,000.00776,162.16
CANADIAN GOVERNMENT600,000.00730,096.32
CANADIAN GOVERNMENT400,000.00394,691.12
CANADIAN GOVERNMENT1,100,000.001,126,874.87
CANADIAN GOVERNMENT1,100,000.001,102,877.82
CANADIAN GOVERNMENT200,000.00241,174.54
CANADIAN GOVERNMENT200,000.00223,364.00
CANADIAN GOVERNMENT100,000.00106,078.00
CANADIAN GOVERNMENT400,000.00375,841.56
CANADIAN GOVERNMENT600,000.00476,993.46
CANADIAN GOVERNMENT1,200,000.00888,161.76
CANADIAN GOVERNMENT100,000.0092,915.89
CANADIAN GOVERNMENT600,000.00560,236.26
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(1,973,037,387)
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(710,725,392)
組入時価比率:0.7%0.7%
ユーロBELGIUM KINGDOM1,100,000.001,072,331.70
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FINNISH GOVERNMENT200,000.00189,394.84
FINNISH GOVERNMENT500,000.00506,967.50
FINNISH GOVERNMENT200,000.00203,824.34
FINNISH GOVERNMENT300,000.00272,677.80
FINNISH GOVERNMENT300,000.00258,712.86
FINNISH GOVERNMENT400,000.00338,390.00
FINNISH GOVERNMENT400,000.00347,427.60
FINNISH GOVERNMENT300,000.00220,162.80
FINNISH GOVERNMENT300,000.00285,632.10
FINNISH GOVERNMENT300,000.00221,826.00
FINNISH GOVERNMENT200,000.0095,883.00
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FRANCE (GOVT OF)1,300,000.001,299,148.50
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FRANCE (GOVT OF)1,000,000.00961,281.00
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FRANCE GOVERNMENT O.A.T800,000.00774,240.00
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IRISH GOVERNMENT300,000.00285,545.52
IRISH GOVERNMENT200,000.00169,302.20
IRISH TSY 0.2%200,000.00189,236.52
IRISH TSY 0.2% 2030600,000.00528,165.42
IRISH TSY 0.4% 2035300,000.00237,538.86
IRISH TSY 1.10% 2029200,000.00189,350.00
IRISH TSY 1.5% 2050400,000.00299,089.60
IRISH TSY 1.7% 2037450,000.00399,914.01
IRISH TSY 1% 2026300,000.00292,928.52
IRISH TSY 2% 2045300,000.00259,423.50
NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00387,560.00
NETHERLANDS GOVERNMENT600,000.00580,356.00
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00480,250.00
NETHERLANDS GOVERNMENT700,000.00661,220.00
NETHERLANDS GOVERNMENT600,000.00543,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00454,098.00
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00437,620.35
NETHERLANDS GOVERNMENT600,000.00520,279.14
NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00402,625.20
NETHERLANDS GOVERNMENT1,300,000.001,305,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT200,000.00229,102.74
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00352,012.50
NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00292,027.20
NETHERLANDS GOVERNMENT600,000.00687,369.60
NETHERLANDS GOVERNMENT800,000.00811,248.00
NETHERLANDS GOVERNMENT700,000.00347,776.10
REPUBLIC OF AUSTRIA200,000.00157,140.00
REPUBLIC OF AUSTRIA300,000.00295,140.00
REPUBLIC OF AUSTRIA200,000.00198,340.00
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REPUBLIC OF AUSTRIA300,000.00186,750.00
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SPANISH GOVERNMENT90,000.00102,933.97
SPANISH GOVERNMENT800,000.00966,160.00
SPANISH GOVERNMENT500,000.00552,609.35
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(30,259,270,711)
組入時価比率:29.8%30.5%
英ポンドUK TREASURY500,000.00489,025.00
UK TREASURY300,000.00287,182.20
UK TREASURY300,000.00279,195.00
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UK TREASURY90,000.0098,154.00
UK TREASURY2,100,000.001,830,331.44
UK TREASURY1,600,000.001,691,409.92
UK TREASURY1,800,000.001,424,698.56
UK TREASURY1,500,000.001,437,423.90
UK TREASURY1,200,000.00933,336.00
UK TREASURY1,000,000.001,047,910.40
UK TREASURY1,200,000.00849,600.00
UK TREASURY300,000.00307,092.00
UK TREASURY700,000.00538,419.00
UK TREASURY600,000.00578,700.00
UK TREASURY500,000.00532,733.30
UK TREASURY950,000.00641,032.45
UK TREASURY200,000.00201,088.00
UK TREASURY1,000,000.00999,300.00
UK TREASURY700,000.00715,890.00
UK TREASURY400,000.00352,692.88
UK TREASURY300,000.00293,352.00
UK TREASURY300,000.00175,710.00
UK TREASURY1,000,000.00974,235.00
UK TREASURY1,300,000.00659,490.00
UK TREASURY810,000.00723,294.76
UK TREASURY3,600,000.001,902,744.00
UK TREASURY500,000.00274,219.60
UK TREASURY200,000.00130,373.24
UK TSY 0 1/2% 2061350,000.00111,262.55
UK TSY 0 5/8% 20501,300,000.00550,680.00
UK TSY 1 5/8% 2071400,000.00191,067.48
UK TSY 3 1/4% 2044700,000.00598,640.00
UNITED KINGDOM GILT950,000.00941,240.81
UNITED KINGDOM GILT1,050,000.001,052,971.50
UNITED KINGDOM GILT500,000.00511,323.80
UNITED KINGDOM GILT800,000.00811,152.00
UNITED KINGDOM GILT600,000.00311,074.38
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN600,000.00582,060.00
小計銘柄数:4034,900,000.0028,695,122.05
(5,418,499,896)
組入時価比率:5.3%5.5%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT1,200,000.001,180,893.84
SWEDISH GOVERNMENT2,000,000.001,933,009.40
SWEDISH GOVERNMENT1,800,000.001,711,008.00
SWEDISH GOVERNMENT2,000,000.001,789,520.00
SWEDISH GOVERNMENT1,200,000.001,232,719.56
SWEDISH GOVERNMENT2,000,000.001,963,800.00
SWEDISH GOVERNMENT1,100,000.001,286,681.00
小計銘柄数:711,300,000.0011,097,631.80
(155,144,892)
組入時価比率:0.2%0.2%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT500,000.00486,199.75
NORWEGIAN GOVERNMENT1,750,000.001,690,500.00
NORWEGIAN GOVERNMENT1,500,000.001,443,900.00
NORWEGIAN GOVERNMENT1,000,000.00937,501.50
NORWEGIAN GOVERNMENT1,400,000.001,269,566.90
NORWEGIAN GOVERNMENT2,300,000.002,026,544.95
NORWEGIAN GOVERNMENT2,200,000.002,160,626.38
NORWEGIAN GOVERNMENT1,000,000.001,030,372.50
小計銘柄数:811,650,000.0011,045,211.98
(148,889,457)
組入時価比率:0.1%0.1%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK1,400,000.001,388,380.00
KINGDOM OF DENMARK2,000,000.001,906,931.60
KINGDOM OF DENMARK3,100,000.002,865,330.00
KINGDOM OF DENMARK1,100,000.00953,249.55
KINGDOM OF DENMARK1,200,000.001,210,920.00
KINGDOM OF DENMARK2,700,000.003,426,166.62
KINGDOM OF DENMARK1,900,000.001,090,106.19
小計銘柄数:713,400,000.0012,841,083.96
(274,028,731)
組入時価比率:0.3%0.3%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND1,000,000.00954,440.00
POLAND GOVERNMENT BOND2,000,000.001,921,605.20
POLAND GOVERNMENT BOND1,200,000.001,093,257.60
POLAND GOVERNMENT BOND2,300,000.002,159,289.45
POLAND GOVERNMENT BOND1,800,000.001,673,182.26
POLAND GOVERNMENT BOND2,300,000.002,065,911.06
POLAND GOVERNMENT BOND1,500,000.001,199,907.30
POLAND GOVERNMENT BOND3,600,000.002,831,562.00
小計銘柄数:815,700,000.0013,899,154.87
(516,708,031)
組入時価比率:0.5%0.5%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT600,000.00575,034.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT520,000.00524,706.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT200,000.00187,680.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00515,040.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00390,732.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00668,990.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00290,940.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,000,000.00986,970.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00671,510.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00470,715.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,000,000.00849,640.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT800,000.00693,088.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,500,000.001,237,350.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00255,825.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00418,268.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT600,000.00558,234.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,200,000.001,183,260.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00384,936.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,200,000.001,072,260.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT600,000.00538,320.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00327,140.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT350,000.00276,570.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00400,610.00
小計銘柄数:2314,870,000.0013,477,818.00
(1,301,822,440)
組入時価比率:1.3%1.3%
ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT150,000.00141,465.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT250,000.00254,225.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT200,000.00176,000.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT250,000.00241,550.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT200,000.00205,720.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT200,000.00170,866.36
NEW ZEALAND GOVERNMENT350,000.00301,490.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT550,000.00524,120.57
NEW ZEALAND GOVERNMENT500,000.00501,970.20
NEW ZEALAND GOVERNMENT200,000.00167,440.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT100,000.0066,870.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT350,000.00247,625.00
小計銘柄数:123,300,000.002,999,342.13
(267,361,357)
組入時価比率:0.3%0.3%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT700,000.00682,199.00
SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00703,990.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,650,000.001,679,700.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00510,900.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00470,150.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,500,000.001,505,700.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.00959,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00481,145.00
SINGAPORE GOVERNMENT400,000.00401,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT250,000.00250,403.75
SINGAPORE GOVERNMENT200,000.00168,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT600,000.00501,264.00
小計銘柄数:128,500,000.008,313,851.75
(916,519,016)
組入時価比率:0.9%0.9%
人民元CHINA GOVERNMENT BOND13,000,000.0013,102,363.30
CHINA GOVERNMENT BOND7,500,000.007,572,390.00
CHINA GOVERNMENT BOND8,000,000.008,087,262.40
CHINA GOVERNMENT BOND6,000,000.006,076,942.20
CHINA GOVERNMENT BOND18,000,000.0018,155,341.80
CHINA GOVERNMENT BOND9,000,000.009,120,097.80
CHINA GOVERNMENT BOND26,000,000.0026,097,965.40
CHINA GOVERNMENT BOND6,000,000.006,134,056.20
CHINA GOVERNMENT BOND11,000,000.0011,142,908.70
CHINA GOVERNMENT BOND14,000,000.0014,250,861.80
CHINA GOVERNMENT BOND11,000,000.0011,200,691.70
CHINA GOVERNMENT BOND24,000,000.0024,258,631.20
CHINA GOVERNMENT BOND43,000,000.0043,326,086.20
CHINA GOVERNMENT BOND8,000,000.008,205,144.80
CHINA GOVERNMENT BOND8,000,000.008,185,084.80
CHINA GOVERNMENT BOND7,000,000.007,216,017.20
CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.003,093,874.80
CHINA GOVERNMENT BOND5,000,000.005,121,055.50
CHINA GOVERNMENT BOND6,000,000.006,273,912.00
CHINA GOVERNMENT BOND6,000,000.006,186,065.40
CHINA GOVERNMENT BOND8,000,000.008,200,619.20
CHINA GOVERNMENT BOND14,000,000.0014,170,206.40
CHINA GOVERNMENT BOND11,000,000.0011,481,727.40
CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0020,134,880.00
CHINA GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,378,188.00
CHINA GOVERNMENT BOND11,000,000.0011,522,057.80
CHINA GOVERNMENT BOND5,000,000.005,238,151.50
CHINA GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,378,537.00
CHINA GOVERNMENT BOND24,000,000.0024,906,888.00
CHINA GOVERNMENT BOND19,000,000.0019,309,804.50
CHINA GOVERNMENT BOND4,000,000.004,271,135.60
CHINA GOVERNMENT BOND25,000,000.0025,197,652.50
CHINA GOVERNMENT BOND4,000,000.004,236,509.60
CHINA GOVERNMENT BOND4,000,000.004,197,905.60
CHINA GOVERNMENT BOND2,000,000.002,091,088.80
CHINA GOVERNMENT BOND5,000,000.005,278,515.00
CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.003,194,671.20
CHINA GOVERNMENT BOND4,000,000.004,182,014.00
CHINA GOVERNMENT BOND6,000,000.006,200,705.40
CHINA GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,460,298.00
CHINA GOVERNMENT BOND17,000,000.0017,337,047.10
CHINA GOVERNMENT BOND16,000,000.0016,186,531.20
CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.003,826,139.40
CHINA GOVERNMENT BOND2,000,000.002,480,899.00
CHINA GOVERNMENT BOND8,000,000.009,609,673.60
CHINA GOVERNMENT BOND7,000,000.008,139,891.90
CHINA GOVERNMENT BOND6,000,000.007,074,136.20
CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0022,863,108.00
小計銘柄数:48517,500,000.00535,355,735.10
(10,814,239,384)
組入時価比率:10.6%10.9%
新シェケルISRAEL FIXED BOND1,400,000.001,327,336.22
ISRAEL FIXED BOND1,300,000.001,228,094.01
ISRAEL FIXED BOND500,000.00460,828.10
ISRAEL FIXED BOND400,000.00388,951.80
ISRAEL FIXED BOND1,000,000.00831,043.80
ISRAEL FIXED BOND800,000.00630,564.40
ISRAEL FIXED BOND500,000.00467,187.65
ISRAEL FIXED BOND300,000.00203,541.78
ISRAEL FIXED BOND500,000.00524,000.00
ISRAEL FIXED BOND800,000.00650,051.52
小計銘柄数:107,500,000.006,711,599.28
(259,606,002)
組入時価比率:0.3%0.3%
合計99,361,789,731
(99,361,789,731)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2024年 9月 6日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建100,490,056,060-99,485,480,6101,004,575,450
米ドル46,676,945,303-46,176,743,730500,201,573
カナダドル1,996,706,952-1,972,754,10523,952,847
メキシコペソ738,472,232-728,188,20010,284,032
ユーロ30,656,426,215-30,414,085,840242,340,375
英ポンド5,489,204,580-5,436,043,76053,160,820
スウェーデンクローナ157,695,743-155,373,0202,322,723
ノルウェークローネ151,206,880-147,782,8003,424,080
デンマーククローネ279,207,730-276,715,4002,492,330
ズロチ520,077,064-516,066,3004,010,764
豪ドル1,334,270,980-1,309,078,88025,192,100
ニュージーランドドル275,881,995-270,775,0355,106,960
シンガポールドル932,080,123-923,511,9608,568,163
人民元11,011,144,261-10,894,357,100116,787,161
新シェケル270,736,002-264,004,4806,731,522
合計100,490,056,060-99,485,480,6101,004,575,450

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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