野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,981,651 | 2,305,000 |
| 親投資信託受益証券 | 610,078,718 | 605,155,176 |
| 未収入金 | 20,593 | 2,813,770 |
| 流動資産計 | 612,080,962 | 610,273,946 |
| 資産の部合計 | 612,080,962 | 610,273,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,231,235 |
| 未払受託者報酬 | 175,468 | 165,144 |
| 未払委託者報酬 | 1,754,635 | 1,651,360 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 10,472 | 9,851 |
| 流動負債計 | 1,940,578 | 5,057,590 |
| 負債の部合計 | 1,940,578 | 5,057,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 447,725,960 | 431,437,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,414,424 | 173,778,756 |
| （分配準備積立金） | 140,979,830 | 114,241,627 |
| 元本等合計 | 610,140,384 | 605,216,356 |
| 純資産の部合計 | 610,140,384 | 605,216,356 |
| 負債・純資産合計 | 612,080,962 | 610,273,946 |
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