野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,275,031 | 2,236,761 |
| 親投資信託受益証券 | 632,429,901 | 594,441,654 |
| 未収利息 | 14 | 29 |
| 流動資産計 | 634,704,946 | 596,678,444 |
| 資産の部合計 | 634,704,946 | 596,678,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 365,790 | 328,620 |
| 未払受託者報酬 | 166,915 | 167,207 |
| 未払委託者報酬 | 1,669,143 | 1,672,002 |
| その他未払費用 | 9,948 | 9,977 |
| 流動負債計 | 2,211,796 | 2,177,806 |
| 負債の部合計 | 2,211,796 | 2,177,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,880,802 | 403,000,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,612,348 | 191,499,880 |
| （分配準備積立金） | 121,639,253 | 103,881,097 |
| 元本等合計 | 632,493,150 | 594,500,638 |
| 純資産の部合計 | 632,493,150 | 594,500,638 |
| 負債・純資産合計 | 634,704,946 | 596,678,444 |
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