野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月6日 | 2026年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,062,329 | 2,024,748 |
| 親投資信託受益証券 | 560,429,415 | 541,819,547 |
| 未収入金 | 218,559 | 103,692 |
| 未収利息 | 27 | 41 |
| 流動資産計 | 562,710,330 | 543,948,028 |
| 資産の部合計 | 562,710,330 | 543,948,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 497,788 | 456,757 |
| 未払受託者報酬 | 156,226 | 146,226 |
| 未払委託者報酬 | 1,562,149 | 1,462,164 |
| その他未払費用 | 9,309 | 8,708 |
| 流動負債計 | 2,225,472 | 2,073,855 |
| 負債の部合計 | 2,225,472 | 2,073,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,527,849 | 354,276,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,957,009 | 187,597,190 |
| （分配準備積立金） | 108,823,681 | 93,605,438 |
| 元本等合計 | 560,484,858 | 541,874,173 |
| 純資産の部合計 | 560,484,858 | 541,874,173 |
| 負債・純資産合計 | 562,710,330 | 543,948,028 |
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