有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)

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【提出】: 2025/11/27 9:03
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【項目】: 57項目

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 9月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	232,326,596
コール・ローン	241,975,278
国債証券	79,879,815,906
未収入金	16,400
未収利息	663,484,181
前払費用	110,069,474
差入委託証拠金	3,100,614
流動資産合計	81,130,788,449
資産合計	81,130,788,449
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	944,781,757
未払解約金	52,780,953
その他未払費用	918,300
流動負債合計	998,481,010
負債合計	998,481,010
純資産の部
元本等
元本	81,259,082,629
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,126,775,190
元本等合計	80,132,307,439
純資産合計	80,132,307,439
負債純資産合計	81,130,788,449

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 9月 8日現在
1.	元本の欠損
			1,126,775,190円
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9861円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,861円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 9月 7日
至 2025年 9月 8日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 9月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 9月 8日現在
期首	2024年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	100,915,691,988円
同期中における追加設定元本額	34,709,369,473円
同期中における一部解約元本額	54,365,978,832円
期末元本額	81,259,082,629円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,766,881,773円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	2,508,546,651円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	34,201,683円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	23,536,798円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	11,867,834円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	7,719,287円
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	9,612,592,138円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	14,368,686円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	8,334,877円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	53,287,077円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	21,416,751円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	15,507,985円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	45,856,595,087円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	11,221,458,261円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	8,617,639,476円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	97,348,421円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	1,387,779,844円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年9月8日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年9月8日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	4,200,000.00	4,433,132.76
		US TREASURY BOND	8,620,000.00	9,067,162.50
		US TREASURY BOND	2,100,000.00	1,639,558.41
		US TREASURY BOND	2,000,000.00	1,766,015.60
		US TREASURY N/B	900,000.00	879,834.15
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,001,584.00
		US TREASURY N/B	900,000.00	873,724.86
		US TREASURY N/B	8,700,000.00	8,681,793.51
		US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,242,765.28
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,010,664.00
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,006,796.80
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,515.62
		US TREASURY N/B	700,000.00	709,802.73
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	986,835.90
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,765,265.58
		US TREASURY N/B	6,200,000.00	6,292,273.36
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,968,476.40
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	947,148.40
		US TREASURY N/B	800,000.00	795,874.96
		US TREASURY N/B	400,000.00	405,851.56
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,016,499.84
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,773,914.04
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,952,187.40
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,208,507.62
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,736.32
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,208,531.16
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	938,222.60
		US TREASURY N/B	500,000.00	506,357.40
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,065,636.54
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,410,773.42
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,498,500.00
		US TREASURY N/B	600,000.00	604,886.70
		US TREASURY N/B	600,000.00	589,546.86
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,416,542.96
		US TREASURY N/B	700,000.00	660,679.67
		US TREASURY N/B	300,000.00	300,029.28
		US TREASURY N/B	4,600,000.00	4,526,777.20
		US TREASURY N/B	600,000.00	564,175.74
		US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,832,359.18
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,272,909.85
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,155,351.39
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,040,332.00
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,767,734.20
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,667,843.62
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,510,898.40
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	943,925.70
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,419,990.15
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,078,124.80
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,173,351.48
		US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,215,462.60
		US TREASURY N/B	600,000.00	576,351.54
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,140,273.30
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,177,441.20
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,450,429.65
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,727,990.16
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,378,316.38
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,024,609.20
		US TREASURY N/B	300,000.00	299,455.05
		US TREASURY N/B	900,000.00	915,433.56
		US TREASURY N/B	800,000.00	817,390.56
		US TREASURY N/B	500,000.00	516,054.65
		US TREASURY N/B	200,000.00	174,343.74
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,296,267.57
		US TREASURY N/B	300,000.00	308,214.84
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,202,179.68
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,893,640.54
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,812,515.58
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,114,355.39
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,526,455.05
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,432,566.38
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,138,574.20
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,645,800.75
US TREASURY N/B	600,000.00	621,058.56
US TREASURY N/B	3,450,000.00	3,741,632.64
US TREASURY N/B	3,900,000.00	4,015,400.22
US TREASURY N/B	800,000.00	818,750.00
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,887,011.64
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,687,343.60
US TREASURY N/B	900,000.00	783,228.51
US TREASURY N/B	500,000.00	501,142.55
US TREASURY N/B	800,000.00	796,015.60
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,452,218.72
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,785,499.84
US TREASURY N/B	500,000.00	521,015.60
US TREASURY N/B	4,200,000.00	3,748,991.82
US TREASURY N/B	5,300,000.00	5,410,037.01
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,217,448.90
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,590,661.95
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,546,923.75
US TREASURY N/B	800,000.00	781,703.12
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,030,396.34
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,797,644.52
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,121,816.20
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,007,460.80
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,029,453.10
US TREASURY N/B	500,000.00	495,166.00
US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,847,085.92
US TREASURY N/B	4,400,000.00	4,597,655.92
US TREASURY N/B	600,000.00	591,351.54
US TREASURY N/B	500,000.00	504,423.80
US TREASURY N/B	1,000,000.00	993,125.00
US TREASURY N/B	1,200,000.00	887,390.52
US TREASURY N/B	700,000.00	473,525.36
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,330,890.53
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,403,921.78
US TREASURY N/B	1,000,000.00	808,828.10
US TREASURY N/B	1,000,000.00	838,750.00
US TREASURY N/B	1,200,000.00	930,609.36
US TREASURY N/B	1,000,000.00	850,644.50
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,619,953.02
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,199,630.77
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,790,250.00
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,807,929.60
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,218,218.68
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,509,179.47
US TREASURY N/B	1,200,000.00	998,156.16
US TREASURY N/B	200,000.00	185,328.12
US TREASURY N/B	1,100,000.00	857,097.56
US TREASURY N/B	500,000.00	494,707.00
US TREASURY N/B	600,000.00	427,476.54
US TREASURY N/B	700,000.00	542,363.22
US TREASURY N/B	800,000.00	595,812.48
US TREASURY N/B	1,000,000.00	759,570.30
US TREASURY N/B	1,000,000.00	757,578.10
US TREASURY N/B	500,000.00	360,488.25
US TREASURY N/B	300,000.00	215,742.18
US TREASURY N/B	500,000.00	375,781.25
US TREASURY N/B	2,400,000.00	1,841,624.88
US TREASURY N/B	900,000.00	673,312.50
US TREASURY N/B	2,700,000.00	1,724,044.77
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,045,160.10
US TREASURY N/B	700,000.00	392,273.42
US TREASURY N/B	1,000,000.00	615,234.30
US TREASURY N/B	1,200,000.00	850,218.72
US TREASURY N/B	800,000.00	581,000.00
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,496,398.31
US TREASURY N/B	1,000,000.00	821,796.80
US TREASURY N/B	1,100,000.00	902,945.23
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,797,500.00
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,594,937.44
US TREASURY N/B	600,000.00	550,652.34
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,074,347.56
US TREASURY N/B	800,000.00	733,968.72
US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,679,687.36
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,344,500.00
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,395,296.84
小計	銘柄数:146	258,970,000.00	246,836,908.78
			(36,647,875,846)
	組入時価比率:45.7%		45.9%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,557.44
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,411,315.22
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	803,138.96
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	408,776.40
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	610,599.12
	CANADIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,566,060.15
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	775,625.41
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	299,789.31
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	466,018.80
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	620,423.44
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,296,583.26
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	458,686.05
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	187,699.08
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	385,567.60
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	707,764.32
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	390,349.44
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	403,044.20
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	591,353.40
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	300,310.83
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	499,127.40
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	497,270.90
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	230,966.76
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	422,928.00
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	294,936.00
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	341,915.88
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	497,614.95
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	327,345.30
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	82,165.37
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	239,987.01
小計	銘柄数:29	15,700,000.00	15,215,920.00
			(1,632,516,056)
	組入時価比率:2.0%		2.0%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,000,000.00	21,932,966.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,000,000.00	5,060,794.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	10,120,846.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,700,000.00	7,502,659.01
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,200,000.00	5,825,019.66
	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,000,000.00	8,429,400.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000.00	1,083,476.60
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	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,000,000.00	6,038,645.90
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,300,000.00	3,736,129.82
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	8,370,000.00
小計	銘柄数:11	86,700,000.00	82,395,368.79
			(653,345,837)
	組入時価比率:0.8%		0.8%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	195,740.00
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	191,800.00
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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	593,070.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	360,024.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000.00	953,790.11
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	427,365.00
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BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,300,000.00	1,301,248.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	511,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	910,530.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	201,180.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	174,240.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	143,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	908,460.00
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	305,791.71
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	408,782.28
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	279,573.81
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	265,738.41
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	172,795.12
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	346,012.72
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	219,114.18
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	178,685.10
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	94,660.00
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	133,111.76
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	81,160.52
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	100,554.51
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	201,500.00
FRANCE (GOVT OF)	1,700,000.00	1,641,860.00
FRANCE (GOVT OF)	1,600,000.00	1,537,920.00
FRANCE (GOVT OF)	700,000.00	701,680.00
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	855,000.00
FRANCE (GOVT OF)	2,700,000.00	2,729,700.00
FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	1,024,210.00
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	450,350.00
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	301,710.00
FRANCE (GOVT OF)	700,000.00	695,660.00
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FRANCE (GOVT OF)	2,100,000.00	1,639,792.35
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	268,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,300,000.00	1,316,965.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,100,000.00	2,318,820.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,700,000.00	1,584,839.79
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	351,606.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,220,274.77
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000.00	715,890.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,171,720.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,300,000.00	1,154,309.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	900,000.00	850,500.00
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	170,564.70
IRISH TSY 0.2% 2030	400,000.00	358,309.68
IRISH TSY 0.4% 2035	400,000.00	314,520.60
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	577,237.50
IRISH TSY 1.5% 2050	200,000.00	132,834.80
IRISH TSY 1.7% 2037	250,000.00	215,838.57
IRISH TSY 2% 2045	200,000.00	158,748.84
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	392,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	482,075.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	560,160.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	464,733.10
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	268,651.80
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	87,314.45
NETHERLANDS GOVERNMENT	700,000.00	696,325.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	798,320.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	196,160.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	219,840.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	209,063.31
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	426,339.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	99,290.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	545,991.12
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	165,433.72
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	147,380.00
OBRIGACOES DO TESOURO	100,000.00	97,460.00
OBRIGACOES DO TESOURO	800,000.00	801,200.00
OBRIGACOES DO TESOURO	100,000.00	90,770.00
OBRIGACOES DO TESOURO	100,000.00	93,320.00
OBRIGACOES DO TESOURO	300,000.00	283,110.00
OBRIGACOES DO TESOURO	300,000.00	296,310.00
OBRIGACOES DO TESOURO	400,000.00	322,720.00
OBRIGACOES DO TESOURO	100,000.00	104,180.00
OBRIGACOES DO TESOURO	100,000.00	52,290.00
OBRIGACOES DO TESOURO	300,000.00	278,490.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	69,120.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	97,650.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,200,000.00	1,291,552.80
REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	283,020.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	942,660.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	600,000.00	538,320.00
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SPANISH GOVERNMENT	490,000.00	549,798.71
SPANISH GOVERNMENT	600,000.00	710,100.00
SPANISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,399,617.70
小計	銘柄数:231	142,280,000.00	137,824,309.63
			(23,962,134,472)
	組入時価比率:29.9%		30.0%
英ポンド	UK TREASURY	400,000.00	385,696.04
	UK TREASURY	1,500,000.00	1,552,921.65
	UK TREASURY	1,000,000.00	802,940.00
	UK TREASURY	200,000.00	164,356.62
	UK TREASURY	2,600,000.00	2,415,127.78
	UK TREASURY	800,000.00	612,279.60
	UK TREASURY	800,000.00	797,320.00
	UK TREASURY	200,000.00	191,950.50
	UK TREASURY	100,000.00	89,069.34
	UK TREASURY	500,000.00	490,406.35
	UK TREASURY	200,000.00	184,389.70
	UK TREASURY	1,300,000.00	1,178,920.86
	UK TREASURY	500,000.00	457,895.20
	UK TREASURY	500,000.00	388,536.20
	UK TREASURY	300,000.00	256,392.87
	UK TREASURY	900,000.00	755,973.45
	UK TREASURY	1,100,000.00	460,648.10
	UK TREASURY	500,000.00	379,087.60
	UK TREASURY	800,000.00	347,458.08
	UK TREASURY	200,000.00	150,000.00
	UK TREASURY	500,000.00	222,267.10
	UK TREASURY	100,000.00	77,346.42
	UK TREASURY	200,000.00	153,118.16
	UK TREASURY	600,000.00	318,123.66
	UK TSY 0 1/2% 2061	100,000.00	24,862.09
	UK TSY 3 1/4% 2044	1,200,000.00	908,280.00
	UNITED KINGDOM GILT	550,000.00	551,479.50
	UNITED KINGDOM GILT	1,400,000.00	1,396,752.42
	UNITED KINGDOM GILT	1,400,000.00	1,414,700.28
	UNITED KINGDOM GILT	200,000.00	203,012.74
	UNITED KINGDOM GILT	1,000,000.00	1,004,953.20
	UNITED KINGDOM GILT	800,000.00	790,404.64
	UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	302,323.35
	UNITED KINGDOM GILT	500,000.00	494,362.60
	UNITED KINGDOM GILT	900,000.00	835,057.89
	UNITED KINGDOM GILT	900,000.00	839,880.00
	UNITED KINGDOM GILT	600,000.00	502,380.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	600,000.00	491,272.74
小計	銘柄数:38	26,250,000.00	22,591,946.73
			(4,525,618,768)
	組入時価比率:5.6%		5.7%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,188,255.00
	SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,458,484.05
	SWEDISH GOVERNMENT	1,800,000.00	1,714,410.90
	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000.00	895,463.20
	SWEDISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,203,672.00
	SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,431,750.00
	SWEDISH GOVERNMENT	1,100,000.00	1,203,218.50
小計	銘柄数:7	9,300,000.00	9,095,253.65
			(143,886,912)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,750,000.00	1,704,325.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,440,015.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	929,017.60
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,253,299.18
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,125,872.28
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,075,079.60
	NORWEGIAN GOVERNMENT	500,000.00	492,775.95
	NORWEGIAN GOVERNMENT	600,000.00	568,270.62
小計	銘柄数:8	10,250,000.00	9,588,655.23
			(141,816,210)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,000,000.00	1,951,400.00
	KINGDOM OF DENMARK	2,100,000.00	1,843,625.70
	KINGDOM OF DENMARK	1,200,000.00	1,194,476.64
	KINGDOM OF DENMARK	1,700,000.00	2,067,030.00
	KINGDOM OF DENMARK	1,500,000.00	764,877.60
小計	銘柄数:5	8,500,000.00	7,821,409.94
			(182,160,637)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,229,426.80
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,924,422.40
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,003,969.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,209,113.88
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,261,407.45
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	4,091,929.00
小計	銘柄数:6	13,100,000.00	11,720,269.03
			(479,124,597)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000.00	193,484.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000.00	204,236.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	394,528.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	291,420.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	293,508.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	594,654.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	285,558.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,045,272.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,323,195.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	900,000.00	758,160.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,432,233.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	257,622.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	411,320.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	552,048.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	966,460.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	282,234.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	349,808.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	86,610.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	313,164.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000.00	148,420.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	367,570.00
小計	銘柄数:21	12,000,000.00	10,551,504.00
			(1,026,766,854)
	組入時価比率:1.3%		1.3%
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	250,000.00	255,880.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000.00	184,540.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	250,000.00	246,250.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000.00	206,920.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000.00	176,402.32
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	350,000.00	307,667.50
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	287,243.82
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	500,000.00	498,068.15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000.00	166,060.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	100,000.00	64,450.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	350,000.00	227,220.00
小計	銘柄数:11	2,900,000.00	2,620,701.79
			(229,258,992)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	120,950.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	299,610.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	721,140.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	550,000.00	577,555.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	744,639.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,096,810.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	900,000.00	954,459.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	414,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	315,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	111,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	250,000.00	282,958.75
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	196,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	600,000.00	581,700.00
小計	銘柄数:13	6,200,000.00	6,415,821.75
			(741,091,570)
	組入時価比率:0.9%		0.9%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	3,997,399.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,071,617.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	3,983,328.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,132,278.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	16,144,644.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,031,352.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	23,000,000.00	23,167,430.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,145,898.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,024,380.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,159,565.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	5,999,783.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,196,313.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,011,566.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,090,633.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	13,010,658.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,134,934.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,268,536.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,196,172.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,227,116.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,183,106.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,270,977.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,105,025.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,412,102.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,800,000.00	10,874,718.72
	CHINA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,559,267.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	12,916,562.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,269,908.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,465,695.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,476,547.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,328,799.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,313,868.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,221,936.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,032,705.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,219,326.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,084,406.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,121,447.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,218,807.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,247,366.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,268,176.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,330,366.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,684,563.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,353,865.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,384,423.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,289,292.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,194,420.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	5,908,222.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	18,000,000.00	17,834,119.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,973,081.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,573,155.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	9,974,832.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	8,484,702.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	7,372,886.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	8,418,110.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,932,328.80
小計	銘柄数:54	425,800,000.00	442,292,728.72
			(9,201,679,074)
	組入時価比率:11.5%		11.5%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	700,000.00	717,906.28
	ISRAEL FIXED BOND	800,000.00	777,302.16
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,428,896.85
	ISRAEL FIXED BOND	400,000.00	397,742.40
	ISRAEL FIXED BOND	500,000.00	439,736.20
	ISRAEL FIXED BOND	800,000.00	674,763.60
	ISRAEL FIXED BOND	500,000.00	495,467.60
	ISRAEL FIXED BOND	900,000.00	675,338.76
	ISRAEL FIXED BOND	500,000.00	565,212.35
	ISRAEL FIXED BOND	800,000.00	715,352.72
	ISRAEL FIXED BOND	200,000.00	143,063.66
小計	銘柄数:11	7,600,000.00	7,030,782.58
			(312,540,081)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
	合計			79,879,815,906
				(79,879,815,906)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 9月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	79,505,733,326	-	80,450,515,083	△944,781,757
米ドル	36,374,026,739	-	36,767,834,807	△393,808,068
カナダドル	1,640,289,304	-	1,647,105,720	△6,816,416
メキシコペソ	662,375,096	-	668,012,000	△5,636,904
ユーロ	23,873,216,321	-	24,234,376,520	△361,160,199
英ポンド	4,519,513,554	-	4,564,088,705	△44,575,151
スウェーデンクローナ	142,961,062	-	146,162,025	△3,200,963
ノルウェークローネ	139,553,856	-	141,535,680	△1,981,824
デンマーククローネ	178,860,224	-	181,443,600	△2,583,376
ズロチ	474,274,090	-	482,696,715	△8,422,625
豪ドル	1,027,009,616	-	1,040,469,264	△13,459,648
ニュージーランドドル	224,531,320	-	226,962,580	△2,431,260
シンガポールドル	742,592,131	-	748,993,377	△6,401,246
人民元	9,189,506,482	-	9,281,845,290	△92,338,808
新シェケル	317,023,531	-	318,988,800	△1,965,269
合計	79,505,733,326	-	80,450,515,083	△944,781,757

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)

開示資料

決算