半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

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【提出】: 2020/05/26 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

新興国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	80,852,770
コール・ローン	61,839,903
国債証券	22,312,873,288
未収利息	263,520,659
前払費用	12,380,940
流動資産合計	22,731,467,560
資産合計	22,731,467,560
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	334,526
未払金	30,013,500
未払解約金	23,392,286
未払利息	90
その他未払費用	363,900
流動負債合計	54,104,302
負債合計	54,104,302
純資産の部
元本等
元本	11,280,229,520
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,397,133,738
元本等合計	22,677,363,258
純資産合計	22,677,363,258
負債純資産合計	22,731,467,560

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 3月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0104円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,104円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2020年 3月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 3月 6日現在
期首	2019年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	11,044,561,327円
同期中における追加設定元本額	1,765,833,428円
同期中における一部解約元本額	1,530,165,235円
期末元本額	11,280,229,520円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	1,242,466,783円
ネクストコア	32,074,546円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	778,530,629円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,709,671円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,485,235円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	5,301,640円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,522,837円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	2,263,157円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,038,442,917円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,817,248,558円
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	212,343,918円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	497,500,407円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	6,610,950円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	3,453,297円
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	456,777,548円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	216,117,568円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	4,394,601,422円
野村DC運用戦略ファンド	527,128,120円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	44,650,317円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

開示資料

決算