有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年9月8日)

【提出】: 2014/11/27 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 9月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	217,834,420
コール・ローン	35,849,903
株式	11,840,230,356
投資証券	51,683,147
派生商品評価勘定	4,056,386
未収入金	237,180
未収配当金	16,244,536
未収利息	62
差入委託証拠金	63,826,765
流動資産合計	12,229,962,755
資産合計	12,229,962,755
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	19,568
未払金	21,441,198
未払解約金	1,450,634
その他未払費用	1,694,600
流動負債合計	24,606,000
負債合計	24,606,000
純資産の部
元本等
元本	10,821,164,858
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,384,191,897
元本等合計	12,205,356,755
純資産合計	12,205,356,755
負債純資産合計	12,229,962,755

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 9月 8日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1279円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,279円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成25年 9月12日
至平成26年 9月 8日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 9月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 9月 8日現在
期首	平成25年 9月12日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	9,280,106,721円
同期中における追加設定元本額	2,609,105,849円
同期中における一部解約元本額	1,068,047,712円
期末元本額	10,821,164,858円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	79,639,781円
野村資産設計ファンド2020	64,353,532円
野村資産設計ファンド2025	72,211,819円
野村資産設計ファンド2030	63,452,281円
野村資産設計ファンド2035	49,963,572円
野村資産設計ファンド2040	191,824,258円
野村資産設計ファンド2045	10,926,949円
野村インデックスファンド・新興国株式	1,071,052,965円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	55,070,605円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	205,899,550円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	8,956,769,546円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 9月 8日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	6,300	34.84	219,492.00
		GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	156,700	7.55	1,183,085.00
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	28,900	1.71	49,476.80
		LUKOIL-SPON ADR	13,580	58.53	794,837.40
		NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	2,300	110.00	253,000.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	27,950	6.38	178,404.85
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	37,500	7.22	270,750.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	6,300	39.65	249,795.00
		TRANSNEFT PFD-CLS	45	2,334.52	105,053.84
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	2,300	27.91	64,193.00
		URALKALI-SPON GDR	6,850	19.17	131,314.50
		ALROSA AO	43,100	1.12	48,382.76
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	4,600	13.33	61,318.00
		JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	15,099	20.41	308,170.59
		SEVERSTAL-GDR REG S	5,200	9.95	51,740.00
		SOUTHERN COPPER CORP	4,242	32.92	139,646.64
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	9,100	13.03	118,573.00
		DP WORLD LTD	4,520	19.50	88,140.00
		MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	6,730	61.10	411,203.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	2,000	22.35	44,700.00
		VINA CONCHA Y TORO SA-ADR	600	38.75	23,250.00
		BANCO DE CHILE-ADR	1,050	75.32	79,086.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	4,596	24.04	110,487.84
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	2,800	62.97	176,316.00
		CORPBANCA SA-ADR	2,366	19.67	46,539.22
		CREDICORP LTD	1,800	157.96	284,328.00
		SBERBANK OF RUSSIA	294,000	2.16	636,818.70
		STATE BANK OF INDIA-GDR	1,850	84.00	155,400.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	63,850	2.25	144,109.45
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	37,490	1.73	64,984.41
		ROSTELECOM-SPONSORED ADR	3,854	16.68	64,284.72
		AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR	4,700	20.90	98,230.00
		MEGAFON-GDR	2,550	29.30	74,715.00
		MOBILE TELESYSTEMS-ADR	13,350	19.14	255,519.00
		ENERSIS S.A-ADR	10,925	17.71	193,481.75
		FEDERAL HYDROGENERATING CO	3,091,000	0.01	59,872.67
		EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIDAD SA-ADR	2,800	47.90	134,120.00
	小計	銘柄数:37			7,372,819.14
					(774,809,563)
		組入時価比率:6.3%			6.5%
	メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	23,808	56.92	1,355,151.36
		CEMEX SAB - CPO	317,447	17.47	5,545,799.09
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	103,083	47.12	4,857,270.96
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	4,010	338.93	1,359,109.30
		MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	13,800	26.80	369,840.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	7,700	186.69	1,437,513.00
		ALFA S.A.B.-A	72,400	42.44	3,072,656.00
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	14,400	80.34	1,156,896.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	5,100	176.58	900,558.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	7,500	96.81	726,075.00
		OHL MEXICO SAB DE CV	18,200	39.61	720,902.00
		GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	69,000	97.04	6,695,760.00
		EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	4,700	149.89	704,483.00
		CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	9,400	49.92	469,248.00
		GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	7,700	47.61	366,597.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	134,800	35.32	4,761,136.00
		ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	10,400	96.21	1,000,584.00
		COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	11,295	141.26	1,595,531.70
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	50,700	126.11	6,393,777.00
		GRUMA S.A.B.-B	4,100	147.97	606,677.00
		GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	44,900	40.06	1,798,694.00
		GRUPO LALA SAB DE CV	14,500	33.07	479,515.00
		KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	43,100	34.70	1,495,570.00
		GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	18,100	35.91	649,971.00
	GRUPO FIN SANTANDER-B	49,900	37.91	1,891,709.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	66,600	91.82	6,115,212.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	59,000	40.48	2,388,320.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	900,100	17.17	15,454,717.00
	GENTERA SAB DE CV	27,300	28.96	790,608.00
小計	銘柄数:29			75,159,880.41
				(606,540,234)
	組入時価比率:5.0%			5.1%
レアル	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	2,900	43.86	127,194.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	77,200	21.73	1,677,556.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	111,200	22.82	2,537,584.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	9,400	57.00	535,800.00
	BRASKEM SA-PREF A	4,400	15.55	68,420.00
	KLABIN SA-UNIT	12,000	12.57	150,840.00
	BRADESPAR SA -PREF	6,400	19.25	123,200.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	17,400	9.76	169,824.00
	GERDAU SA PFD NPV	24,000	13.40	321,600.00
	METALURGICA GERDAU SA-PREF	6,900	16.29	112,401.00
	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	10,400	8.36	86,944.00
	VALE SA	34,600	28.25	977,450.00
	VALE SA-PREF A	50,200	25.00	1,255,000.00
	DURATEX SA	6,388	9.95	63,560.60
	FIBRIA CELULOSE SA	6,273	24.65	154,629.45
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	9,200	9.47	87,124.00
	EMBRAER SA	17,600	21.96	386,496.00
	WEG SA	6,890	28.40	195,676.00
	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	12,400	8.47	105,028.00
	LOCALIZA RENT A CAR	3,570	38.95	139,051.50
	CCR SA	23,900	19.84	474,176.00
	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	6,100	14.02	85,522.00
	CYRELA BRAZIL REALTY	6,500	14.03	91,195.00
	B2W CIA DIGITAL	3,000	37.45	112,350.00
	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	14,110	15.72	221,809.20
	LOJAS AMERICANAS SA	3,875	13.03	50,491.25
	LOJAS RENNER S.A.	3,100	74.56	231,136.00
	VIA VAREJO SA	3,000	25.65	76,950.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	3,903	113.85	444,356.55
	RAIA DROGASIL SA	6,000	21.27	127,620.00
	AMBEV SA	124,856	16.00	1,997,696.00
	BRF SA	17,600	59.50	1,047,200.00
	JBS SA	18,500	9.77	180,745.00
	M DIAS BRANCO SA	800	102.00	81,600.00
	SOUZA CRUZ SA	9,100	20.15	183,365.00
	HYPERMARCAS S.A	9,000	18.85	169,650.00
	NATURA COSMETICOS SA	4,700	40.15	188,705.00
	ODONTOPREV S.A.	6,800	9.49	64,532.00
	QUALICORP SA	5,200	26.98	140,296.00
	BANCO BRADESCO S.A.	16,800	39.85	669,480.00
	BANCO BRADESCO SA - PREF	55,812	40.89	2,282,152.68
	BANCO DO BRASIL SA	22,800	34.20	779,760.00
	BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL	3,600	15.37	55,332.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,000	15.86	380,640.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	73,053	40.56	2,963,029.68
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	86,020	10.90	937,618.00
	BM&F BOVESPA SA	49,100	14.19	696,729.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	17,900	35.10	628,290.00
	PORTO SEGURO SA	3,200	32.74	104,768.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	3,516	15.37	54,040.92
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	11,400	22.30	254,220.00
	BR PROPERTIES SA	4,400	15.00	66,000.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	2,000	55.64	111,280.00
	CIELO SA	18,630	41.02	764,202.60
	TOTVS SA	2,900	40.54	117,566.00
	OI SA PREFERENCE	63,108	1.60	100,972.80
	TELEFONICA BRASIL-PREF	7,605	49.45	376,067.25
	TIM PARTICIPACOES SA	23,852	12.51	298,388.52
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	4,700	11.77	55,319.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	6,200	7.81	48,422.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	19,829	18.75	371,793.75
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	2,400	40.18	96,432.00
	CPFL ENERGIA SA	6,300	21.33	134,379.00
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	4,800	11.19	53,712.00
	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	2,000	23.23	46,460.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	8,100	21.66	175,446.00
	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	1,400	40.00	56,000.00
	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	4,904	32.51	159,429.04
	ESTACIO PARTICIPACOES SA	7,600	28.61	217,436.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	9,389	64.29	603,618.81
	AES TIETE SA-PREF	2,400	19.26	46,224.00
	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	4,900	28.92	141,708.00
	TRACTEBEL ENERGIA SA	4,200	36.76	154,392.00
小計	銘柄数:73			29,246,082.60
				(1,369,886,508)
	組入時価比率:11.2%			11.6%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	11,400	7,523.60	85,769,040.00
	CAP SA	1,800	7,091.90	12,765,420.00
	EMPRESAS CMPC SA	34,651	1,476.20	51,151,806.20
	S.A.C.I. FALABELLA	24,700	4,380.60	108,200,820.00
	CENCOSUD SA	32,138	1,768.20	56,826,411.60
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	7,600	1,946.50	14,793,400.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	841	34,033.00	28,621,753.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	3,200	6,823.20	21,834,240.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	75,400	366.23	27,613,742.00
	AES GENER SA	54,160	321.14	17,392,942.40
	COLBUN SA	187,000	157.49	29,450,630.00
小計	銘柄数:11			454,420,205.20
				(81,432,100)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	10,500	11,380.00	119,490,000.00
	CEMEX LATAM HOLDINGS SA	3,800	19,000.00	72,200,000.00
	GRUPO ARGOS SA	8,100	23,300.00	188,730,000.00
	GRUPO ARGOS SA-PRF	3,146	22,540.00	70,910,840.00
	ALMACENES EXITO SA	5,162	32,280.00	166,629,360.00
	BANCO DAVIVIENDA SA	2,900	31,020.00	89,958,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	39,600	1,445.00	57,222,000.00
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	1,900	40,960.00	77,824,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	6,600	43,980.00	290,268,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	2,400	43,400.00	104,160,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	10,700	9,510.00	101,757,000.00
	ISAGEN S.A. E.S.P	19,300	2,810.00	54,233,000.00
小計	銘柄数:12			1,393,382,200.00
				(75,521,315)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
ユーロ	TITAN CEMENT CO	1,160	21.03	24,394.80
	OPAP SA	5,980	12.34	73,793.20
	FF GROUP	880	31.50	27,720.00
	JUMBO SA	2,362	11.75	27,753.50
	ALPHA BANK A.E.	110,480	0.68	75,678.80
	EUROBANK ERGASIAS SA	227,870	0.34	78,843.02
	NATIONAL BANK OF GREECE	43,300	2.74	118,642.00
	PIRAEUS BANK S.A.	51,520	1.57	80,886.40
	HELLENIC TELECOM	6,570	11.11	72,992.70
	PUBLIC POWER CORP	2,690	11.37	30,585.30
小計	銘柄数:10			611,289.72
				(83,184,305)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	3,470	51.90	180,093.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	38,790	4.35	168,736.50
	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	1,100	21.85	24,035.00
	ENKA INSAAT VE SANAYI	11,453	5.57	63,793.21
	KOC HLDGS	15,844	11.20	177,452.80
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	16,209	3.02	48,951.18
	TURK HAVA YOLLARI AO	14,786	7.13	105,424.18
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	4,450	17.80	79,210.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	1,680	27.85	46,788.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	3,040	13.35	40,584.00
	ARCELIK A.S	6,313	13.20	83,331.60
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	5,410	50.15	271,311.50
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	5,980	27.90	166,842.00
	COCA-COLA ICECEK AS	2,060	51.05	105,163.00
	ULKER BISKUVI SANAYI AS	3,170	15.90	50,403.00
	AKBANK T.A.S	46,560	8.40	391,104.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	61,770	8.86	547,282.20
	TURKIYE HALK BANKASI	15,770	16.40	258,628.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	45,420	5.78	262,527.60
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	17,800	5.12	91,136.00
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	25,070	5.02	125,851.40
	HACI OMER SABANCI HOLDING	23,220	10.30	239,166.00
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	11,330	6.43	72,851.90
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	22,520	13.00	292,760.00
小計	銘柄数:24			3,893,426.07
				(189,493,046)
	組入時価比率:1.6%			1.6%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	390	4,890.00	1,907,100.00
	O2 CZECH REPUBLIC AS	2,490	295.00	734,550.00
	CEZ AS	4,140	629.70	2,606,958.00
小計	銘柄数:3			5,248,608.00
				(25,875,637)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	1,050	12,200.00	12,810,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	3,870	4,020.00	15,557,400.00
	OTP BANK NYRT	5,550	4,425.00	24,558,750.00
小計	銘柄数:3			52,926,150.00
				(22,991,119)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	1,770	29.88	52,887.60
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	7,850	40.71	319,573.50
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	49,860	5.06	252,291.60
	GRUPA AZOTY SA	1,250	74.82	93,525.00
	SYNTHOS SA	11,810	4.70	55,507.00
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	940	33.00	31,020.00
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	3,580	136.00	486,880.00
	LPP SA	26	10,000.00	260,000.00
	CYFROWY POLSAT SA	4,610	25.10	115,711.00
	EUROCASH SA	1,620	35.70	57,834.00
	ALIOR BANK SA	1,260	85.05	107,163.00
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	820	118.00	96,760.00
	BANK MILLENNIUM SA	11,000	8.39	92,290.00
	BANK PEKAO SA	3,370	191.00	643,670.00
	BANK ZACHODNI WBK SA	860	403.00	346,580.00
	GETIN NOBLE BANK SA	27,940	2.80	78,232.00
	MBANK	370	507.50	187,775.00
	PKO BANK POLSKI SA	23,880	40.26	961,408.80
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,488	493.00	733,584.00
	ORANGE POLSKA SA	16,780	10.78	180,888.40
	ENEA SA	5,680	16.00	90,880.00
	ENERGA SA	4,730	22.81	107,891.30
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	22,290	22.35	498,181.50
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	28,650	5.23	149,839.50
小計	銘柄数:24			6,000,373.20
				(195,672,170)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	52,000	22.75	1,183,000.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	94,000	4.89	459,660.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	660,900	8.13	5,373,117.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	90,500	23.45	2,122,225.00
	CNOOC LTD	474,000	15.46	7,328,040.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	82,000	12.98	1,064,360.00
	PETROCHINA CO LTD-H	562,000	11.48	6,451,760.00
	YANZHOU COAL MINING-H	46,000	6.89	316,940.00
	CHINA BLUECHEMICAL LTD-H	44,000	3.90	171,600.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	84,000	2.68	225,120.00
	YINGDE GASES GROUP COMPANY	21,500	8.39	180,385.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	30,000	27.85	835,500.00
	BBMG CORPORATION - H	23,000	6.00	138,000.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	77,000	7.71	593,670.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	44,000	5.40	237,600.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	98,000	3.73	365,540.00
	FOSUN INTERNATIONAL	46,500	10.00	465,000.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	35,000	14.22	497,700.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	153,000	2.06	315,180.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	41,000	4.81	197,210.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	41,000	6.60	270,600.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	56,000	5.21	291,760.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	125,000	5.76	720,000.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	100,000	4.28	428,000.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	48,000	7.64	366,720.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	46,000	12.58	578,680.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	32,500	8.78	285,350.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	70,000	3.64	254,800.00
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	15,000	29.30	439,500.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	14,000	70.60	988,400.00
	CITIC LTD	63,000	14.88	937,440.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	13,000	25.75	334,750.00
	CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H	13,600	17.88	243,168.00
	CSR CORP LTD-H	55,000	7.10	390,500.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	16,000	19.44	311,040.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	13,200	30.95	408,540.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	27,740	4.90	135,926.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	68,000	10.86	738,480.00
	AIR CHINA LIMITED-H	38,000	5.16	196,080.00
	CHINA COSCO HOLDINGS - H	49,000	3.54	173,460.00
	CHINA SHIPPING CONTAINER-H	74,000	2.35	173,900.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	48,000	6.10	292,800.00
	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	32,000	26.20	838,400.00
	COSCO PACIFIC LTD	40,000	11.02	440,800.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	26,000	8.97	233,220.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	34,000	8.14	276,760.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	78,000	14.10	1,099,800.00
	BYD CO LTD-H	16,500	56.80	937,200.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	19,900	16.50	328,350.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	76,000	13.90	1,056,400.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	120,000	3.09	370,800.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	27,500	33.60	924,000.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	59,922	8.57	513,531.54
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	27,000	22.40	604,800.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	27,000	15.00	405,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	12,000	24.35	292,200.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	130,000	1.61	209,300.00
	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	15,000	9.65	144,750.00
	INTIME RETAIL GROUP CO LTD	31,500	7.14	224,910.00
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	122,000	10.12	1,234,640.00
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	286,360	1.42	406,631.20
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	13,500	8.78	118,530.00
	CHINA RESOURCES ENTERPRISES	30,000	21.25	637,500.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	58,000	9.29	538,820.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	10,000	58.70	587,000.00
	BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI	4,000	28.05	112,200.00
	CHAODA MODERN AGRICULTURE	54,640	0.00	0.00
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	40,300	3.26	131,378.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	135,000	1.80	243,000.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	36,000	37.05	1,333,800.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	50,000	21.90	1,095,000.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	31,200	7.11	221,832.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	153,000	9.80	1,499,400.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	19,000	82.05	1,558,950.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	52,000	7.98	414,960.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	18,500	17.04	315,240.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	25,200	28.00	705,600.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	68,000	6.68	454,240.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	9,500	26.50	251,750.00
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	106,000	5.64	597,840.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	84,000	7.44	624,960.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	573,000	3.69	2,114,370.00
	BANK OF CHINA LTD-H	2,107,000	3.74	7,880,180.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	221,790	5.81	1,288,599.90
	CHINA CITIC BANK-H	231,000	4.95	1,143,450.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,907,000	5.95	11,346,650.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	64,000	3.85	246,400.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	126,192	14.96	1,887,832.32
	CHINA MINSHENG BANKING-H	156,000	7.59	1,184,040.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	68,000	3.88	263,840.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	1,952,000	5.33	10,404,160.00
	FAR EAST HORIZON LTD	42,000	7.00	294,000.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	193,000	23.55	4,545,150.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	69,200	29.95	2,072,540.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	23,200	19.38	449,616.00
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	21,300	28.40	604,920.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	181,000	3.47	628,070.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	80,000	14.86	1,188,800.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	54,500	66.15	3,605,175.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	36,000	6.37	229,320.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	104,000	22.60	2,350,400.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	56,000	18.70	1,047,200.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	36,400	15.36	559,104.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	109,107	3.40	370,963.80
	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	154,000	3.34	514,360.00
	FRANSHION PROPERTIES	92,000	2.18	200,560.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	27,600	9.58	264,408.00
	LONGFOR PROPERTIES	28,500	9.93	283,005.00
	NEW WORLD CHINA LAND LTD	66,000	4.82	318,120.00
	POLY PROPERTY GROUP CO LTD	48,000	3.43	164,640.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	34,500	17.94	618,930.00
	SHUI ON LAND LTD	86,666	2.05	177,665.30
	SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	77,500	4.62	358,050.00
	SOHO CHINA LTD	43,000	6.42	276,060.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	128,000	1.65	211,200.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	135,100	128.30	17,333,330.00
	KINGSOFT CORP LTD	15,000	21.20	318,000.00
	ZTE CORP-H	14,144	18.12	256,289.28
	LENOVO GROUP LTD	170,000	12.32	2,094,400.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	20,500	49.70	1,018,850.00
	KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	15,000	16.46	246,900.00
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	259,000	2.89	748,510.00
	HANERGY SOLAR GROUP LTD	258,000	1.26	325,080.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	60,400	3.78	228,312.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	368,000	5.03	1,851,040.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	128,000	13.92	1,781,760.00
	CITIC 21CN CO LTD	58,000	6.18	358,440.00
	CHINA MOBILE LTD	160,500	100.20	16,082,100.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	52,000	14.48	752,960.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	26,000	22.85	594,100.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	20,000	56.40	1,128,000.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	125,000	5.51	688,750.00
	GUANGDONG INVESTMENT	60,000	9.09	545,400.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	145,000	3.89	564,050.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	22,000	16.10	354,200.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	26,000	19.74	513,240.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	32,000	13.04	417,280.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	83,000	8.52	707,160.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	50,000	24.45	1,222,500.00
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	76,000	4.51	342,760.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	92,000	9.41	865,720.00
小計	銘柄数:141			169,895,904.34
				(2,303,788,462)
	組入時価比率:18.9%			19.5%
リンギ	BUMI ARMADA BERHAD	23,500	3.01	70,735.00
	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	93,200	4.26	397,032.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	6,300	20.44	128,772.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	69,500	6.32	439,240.00
	LAFARGE MALAYSIA BHD	9,200	10.22	94,024.00
	DIALOG GROUP BHD	93,744	1.85	173,426.40
	GAMUDA BERHAD	42,200	4.83	203,826.00
	IJM CORP	32,600	6.56	213,856.00
	MMC CORP BHD	19,000	2.79	53,010.00
	SIME DARBY BERHAD	83,200	9.49	789,568.00
	AIRASIA BHD	26,900	2.47	66,443.00
	MISC BHD	28,460	6.91	196,658.60
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	14,000	7.72	108,080.00
	UMW HOLDINGS BHD	15,200	12.34	187,568.00
	BERJAYA SPORTS TOTO BHD	17,183	3.78	64,951.74
	GENTING BHD	54,400	9.69	527,136.00
	GENTING MALAYSIA BHD	84,200	4.33	364,586.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	35,800	3.39	121,362.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	27,000	3.86	104,220.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	5,600	10.06	56,336.00
	IOI CORP	81,000	4.81	389,610.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	11,400	22.30	254,220.00
	PPB GROUP BERHAD	11,800	14.80	174,640.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	3,600	71.30	256,680.00
	IHH HEALTHCARE BHD	61,500	5.00	307,500.00
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	29,500	5.00	147,500.00
	AMMB HOLDING	54,200	6.89	373,438.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	135,900	7.23	982,557.00
	HONG LEONG BANK	13,880	14.74	204,591.20
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	5,800	17.60	102,080.00
	MALAYAN BANKING	119,500	10.14	1,211,730.00
	PUBLIC BANK BHD	71,060	19.32	1,372,879.20
	RHB CAPITAL BHD	14,200	9.11	129,362.00
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	34,399	2.53	87,029.47
	UEM SUNRISE BHD	40,400	1.92	77,568.00
	TELEKOM MALAYSIA	24,500	6.33	155,085.00
	AXIATA GROUP BERHAD	63,300	6.92	438,036.00
	DIGI.COM BERHAD	84,200	5.74	483,308.00
	MAXIS BHD	53,400	6.51	347,634.00
	TENAGA NASIONAL	76,800	12.26	941,568.00
	PETRONAS GAS BERHAD	18,300	22.88	418,704.00
	YTL CORPORATION	124,213	1.64	203,709.32
	YTL POWER INTL	58,773	1.52	89,334.96
小計	銘柄数:43			13,509,594.89
				(447,302,686)
	組入時価比率:3.7%			3.8%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	28,600	34.50	986,700.00
	IRPC PCL - NVDR	250,200	3.50	875,700.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	38,600	164.00	6,330,400.00
	PTT PCL-NVDR	23,000	331.00	7,613,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	17,600	52.75	928,400.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	36,067	28.00	1,009,876.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	40,794	63.75	2,600,617.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	3,100	448.00	1,388,800.00
	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	8,700	448.00	3,897,600.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	134,500	9.60	1,291,200.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	10,400	241.00	2,506,400.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	45,000	35.50	1,597,500.00
	BEC WORLD PCL NVDR	27,600	45.75	1,262,700.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	75,332	10.80	813,585.60
	CP ALL PCL-NVDR	123,000	46.25	5,688,750.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	71,400	31.25	2,231,250.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	75,000	19.40	1,455,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	8,100	142.00	1,150,200.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	14,700	212.00	3,116,400.00
	BANGKOK BANK(F)	12,300	211.00	2,595,300.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	17,900	240.00	4,296,000.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	30,100	240.00	7,224,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	91,550	24.10	2,206,355.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	40,000	192.50	7,700,000.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	303,300	3.10	940,230.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	31,800	47.25	1,502,550.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	219,835	11.10	2,440,168.50
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	27,100	207.00	5,609,700.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	13,700	92.50	1,267,250.00
小計	銘柄数:29			82,525,632.60
				(270,684,074)
	組入時価比率:2.2%			2.3%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	54,400	55.50	3,019,200.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	54,600	25.80	1,408,680.00
	DMCI HOLDINGS INC	18,800	83.00	1,560,400.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	63,600	56.30	3,580,680.00
	SM INVESTMENTS CORP	4,590	805.50	3,697,245.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	13,000	113.90	1,480,700.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	9,100	192.60	1,752,660.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	24,200	176.00	4,259,200.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	21,049	95.50	2,010,179.50
	BDO UNIBANK INC	38,257	93.30	3,569,378.10
	METROPOLITAN BANK & TRUST	7,376	87.40	644,662.40
	AYALA CORPORATION	6,062	709.00	4,297,958.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	225,800	5.25	1,185,450.00
	AYALA LAND LTD	185,900	34.20	6,357,780.00
	MEGAWORLD CORP	277,000	4.52	1,252,040.00
	SM PRIME HLDGS	179,075	16.90	3,026,367.50
	GLOBE TELECOM INC	840	1,920.00	1,612,800.00
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.	2,630	3,422.00	8,999,860.00
	ABOITIZ POWER CORP	40,600	38.95	1,581,370.00
	ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	263,500	7.40	1,949,900.00
小計	銘柄数:20			57,246,510.50
				(137,964,090)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
ルピア	ADARO ENERGY PT	359,500	1,355.00	487,122,500.00
	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	9,400	28,800.00	270,720,000.00
	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	19,500	13,875.00	270,562,500.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	38,000	24,100.00	915,800,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	83,500	16,375.00	1,367,312,500.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	41,250	21,550.00	888,937,500.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	48,500	6,375.00	309,187,500.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	548,100	7,650.00	4,192,965,000.00
	GLOBAL MEDIACOM TBK PT	152,500	1,955.00	298,137,500.00
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	102,000	2,760.00	281,520,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	101,500	4,000.00	406,000,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	57,500	15,775.00	907,062,500.00
	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	10,500	25,800.00	270,900,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	26,500	10,900.00	288,850,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	117,500	6,975.00	819,562,500.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	201,000	3,985.00	800,985,000.00
	GUDANG GARAM TBK	12,500	55,000.00	687,500,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	38,500	31,825.00	1,225,262,500.00
	KALBE FARMA PT	522,500	1,680.00	877,800,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	334,500	12,100.00	4,047,450,000.00
	BANK DANAMON PT	84,696	3,865.00	327,350,040.00
	BANK MANDIRI	257,300	10,475.00	2,695,217,500.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	200,000	5,725.00	1,145,000,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	290,500	10,950.00	3,180,975,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	160,500	1,645.00	264,022,500.00
	LIPPO KARAWACI TBK PT	450,000	1,045.00	470,250,000.00
	TELEKOMUNIKASI	1,315,000	2,730.00	3,589,950,000.00
	XL AXIATA TBK PT	86,200	6,475.00	558,145,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	39,000	8,350.00	325,650,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	301,000	5,975.00	1,798,475,000.00
小計	銘柄数:30			33,968,672,540.00
				(305,718,052)
	組入時価比率:2.5%			2.6%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	1,280	42,850.00	54,848,000.00
	S-OIL CORPORATION	1,070	45,650.00	48,845,500.00
	SK INNOVATION CO LTD	1,490	91,500.00	136,335,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	2,490	15,650.00	38,968,500.00
	HANWHA CORPORATION	1,030	29,900.00	30,797,000.00
	HYOSUNG CORPORATION	610	81,900.00	49,959,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	318	77,900.00	24,772,200.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	204	179,500.00	36,618,000.00
	LG CHEMICALS LTD	1,256	262,500.00	329,700,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	430	164,500.00	70,735,000.00
	OCI COMPANY LTD	460	146,500.00	67,390,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	1,789	76,100.00	136,142,900.00
	KOREA ZINC CO LTD	210	420,000.00	88,200,000.00
	POSCO	1,750	349,000.00	610,750,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1,050	39,000.00	40,950,000.00
	KCC CORP	110	688,000.00	75,680,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	720	88,600.00	63,792,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	2,770	8,520.00	23,600,400.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,408	37,350.00	52,588,800.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	1,480	44,600.00	66,008,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	1,970	63,400.00	124,898,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	740	65,200.00	48,248,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	1,270	27,850.00	35,369,500.00
	LS CORP	490	69,700.00	34,153,000.00
	LS INDUSTRIAL SYSTEMS	240	62,300.00	14,952,000.00
	CJ CORP	347	185,500.00	64,368,500.00
	DOOSAN CORP	220	117,000.00	25,740,000.00
	LG CORP	2,550	70,400.00	179,520,000.00
	SAMSUNG TECHWIN CO LTD	800	39,950.00	31,960,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	630	167,500.00	105,525,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,970	23,450.00	69,646,500.00
	DOOSAN INFRACORE CO LTD	3,610	11,650.00	42,056,500.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,173	140,500.00	164,806,500.00
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	300	129,000.00	38,700,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	4,030	26,800.00	108,004,000.00
	DAEWOO INTERNATIONAL CORP	1,109	35,600.00	39,480,400.00
	SAMSUNG C&T CORP	3,180	74,800.00	237,864,000.00
	SK NETWORKS CO LTD	2,310	9,760.00	22,545,600.00
	S-1 CORPORATION	440	76,900.00	33,836,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	380	305,000.00	115,900,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	571	37,900.00	21,640,900.00
	HYUNDAI MERCHANT MARINE	1,317	11,300.00	14,882,100.00
	HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL CORP	860	54,600.00	46,956,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	1,823	50,200.00	91,514,600.00
	HYUNDAI MOBIS	1,780	274,500.00	488,610,000.00
	HYUNDAI WIA CORP	402	219,500.00	88,239,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	4,090	217,500.00	889,575,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	950	153,500.00	145,825,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	640	142,000.00	90,880,000.00
	KIA MOTORS CORP	7,100	58,600.00	416,060,000.00
	COWAY CO LTD	1,430	83,500.00	119,405,000.00
	LG ELECTRONICS INC	2,915	72,600.00	211,629,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	962	109,500.00	105,339,000.00
	KANGWON LAND INC	3,180	35,400.00	112,572,000.00
	PARADISE CO LTD	1,252	36,650.00	45,885,800.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	2,240	23,600.00	52,864,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	340	159,000.00	54,060,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	310	333,000.00	103,230,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	166	235,500.00	39,093,000.00
	E-MART CO	531	235,000.00	124,785,000.00
	HITE JINRO CO LTD	640	22,300.00	14,272,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	210	394,500.00	82,845,000.00
	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	19	2,234,000.00	42,446,000.00
	ORION CORP	86	885,000.00	76,110,000.00
	KT & G CORP	2,790	95,500.00	266,445,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	249	499,000.00	124,251,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	88	2,126,000.00	187,088,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	70	1,120,000.00	78,400,000.00
	CELLTRION INC	1,616	42,750.00	69,084,000.00
	YUHAN CORPORATION	226	177,500.00	40,115,000.00
	BS FINANCIAL GROUP INC	5,327	16,950.00	90,292,650.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	3,780	17,450.00	65,961,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	7,865	43,000.00	338,195,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	7,000	17,500.00	122,500,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	10,330	41,800.00	431,794,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	11,410	53,000.00	604,730,000.00
	WOORI FINANCE HOLDINGS CO	7,450	14,500.00	108,025,000.00
	DONGBU INSURANCE CO LTD	1,200	60,200.00	72,240,000.00
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	6,110	6,840.00	41,792,400.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	1,500	31,150.00	46,725,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	850	274,500.00	233,325,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	1,510	110,500.00	166,855,000.00
	NAVER CORP	750	725,000.00	543,750,000.00
	SK C&C CO LTD	550	212,000.00	116,600,000.00
	NCSOFT CORPORATION	390	145,500.00	56,745,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	290	128,500.00	37,265,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	5,870	34,100.00	200,167,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	1,460	54,100.00	78,986,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	1,485	152,000.00	225,720,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	2,905	1,201,000.00	3,488,905,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	535	964,000.00	515,740,000.00
	SK HYNIX INC	14,760	43,200.00	637,632,000.00
	KT CORP	1,680	35,750.00	60,060,000.00
	LG UPLUS CORP	5,499	12,100.00	66,537,900.00
	SK TELECOM CO LTD	250	286,500.00	71,625,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	6,830	42,300.00	288,909,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	699	55,700.00	38,934,300.00
	SAMSUNG CARD CO	980	48,900.00	47,922,000.00
	DAEWOO SECURITIES	4,335	11,850.00	51,369,750.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,040	51,600.00	53,664,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	640	49,300.00	31,552,000.00
	SAMSUNG SECURITIES	1,437	48,550.00	69,766,350.00
	WOORI INVESTMENT & SECURITIE	3,300	11,850.00	39,105,000.00
小計	銘柄数:103			16,871,745,550.00
				(1,732,728,267)
	組入時価比率:14.2%			14.6%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	33,360	75.90	2,532,024.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	86,998	74.00	6,437,852.00
	FORMOSA PLASTIC	106,424	78.00	8,301,072.00
	NAN YA PLASTICS CORP	124,726	70.50	8,793,183.00
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	23,000	56.30	1,294,900.00
	TSRC CORP	14,784	42.30	625,363.20
	ASIA CEMENT	56,980	40.50	2,307,690.00
	TAIWAN CEMENT	92,323	47.30	4,366,877.90
	CHINA STEEL	304,544	26.05	7,933,371.20
	TAIWAN GLASS IND CORP	22,451	26.15	587,093.65
	CTCI CORP	13,000	53.50	695,500.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	51,000	38.20	1,948,200.00
	WALSIN LIHWA CORP	81,000	10.70	866,700.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	90,642	32.50	2,945,865.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	4,554	286.50	1,304,721.00
	CHINA AIRLINES	56,561	10.05	568,438.05
	EVA AIRWAYS CORP	33,811	15.20	513,927.20
	EVERGREEN MARINE	44,299	18.45	817,316.55
	U-MING MARINE TRANSPORT CORP	11,000	49.00	539,000.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	21,888	13.70	299,865.60
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	43,036	69.40	2,986,698.40
	CHINA MOTOR CO LTD	9,000	28.60	257,400.00
	YULON MOTOR CO	20,089	47.70	958,245.30
	GIANT MANUFACTURING	7,752	250.50	1,941,876.00
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	5,250	218.50	1,147,125.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	4,160	242.00	1,006,720.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	20,000	31.70	634,000.00
	POU CHEN CORP	59,468	33.90	2,015,965.20
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	14,785	73.50	1,086,697.50
	FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	1,464	337.00	493,368.00
	FAR EAST DEPARTMENT STORE	19,399	30.40	589,729.60
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	6,000	425.00	2,550,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	16,816	226.00	3,800,416.00
	STANDARD FOODS CORP	7,771	75.80	589,041.80
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	119,612	53.50	6,399,242.00
	SCINOPHARM TAIWAN LTD	6,489	59.90	388,691.10
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	123,704	19.15	2,368,931.60
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	365,789	10.20	3,731,047.80
	CTBC FINANCIAL HOLDING	337,322	21.90	7,387,351.80
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	161,301	19.80	3,193,759.80
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	186,512	19.10	3,562,379.20
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	175,336	18.60	3,261,249.60
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	274,248	25.65	7,034,461.20
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	185,362	13.85	2,567,263.70
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	220,131	15.40	3,390,017.40
	TAIWAN BUSINESS BANK	104,230	9.39	978,719.70
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	140,296	16.85	2,363,987.60
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	26,570	79.10	2,101,687.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	177,541	49.85	8,850,418.85
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	212,510	52.00	11,050,520.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	70,435	27.55	1,940,484.25
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	200,996	10.10	2,030,059.60
	FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	6,000	41.20	247,200.00
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	14,700	52.10	765,870.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	16,076	53.10	853,635.60
	ACER INC	60,559	24.80	1,501,863.20
	ADVANTECH CO.,LTD.	8,268	241.00	1,992,588.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	17,805	311.00	5,537,355.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	16,840	303.50	5,110,940.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	10,225	95.60	977,510.00
	CLEVO COMPANY	7,836	57.00	446,652.00
	COMPAL ELECTRONICS	108,590	25.90	2,812,481.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	21,218	74.20	1,574,375.60
	HTC CORPORATION	17,792	132.00	2,348,544.00
	INVENTEC CO.,LTD	57,911	22.20	1,285,624.20
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	59,230	48.60	2,878,578.00
	PEGATRON CORP	45,692	58.50	2,672,982.00
	QUANTA COMPUTER INC	69,684	81.90	5,707,119.60
	WISTRON CORP	61,230	33.60	2,057,328.00
	AU OPTRONICS CORP	223,008	14.50	3,233,616.00
	DELTA ELECTRONICS INC	47,604	207.00	9,854,028.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	331,007	100.50	33,266,203.50
	INNOLUX CORP	198,322	14.70	2,915,333.40
	LARGAN PRECISION CO LTD	3,040	2,415.00	7,341,600.00
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	6,338	164.50	1,042,601.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	32,444	45.35	1,471,335.40
	TPK HOLDING CO LTD	6,017	188.50	1,134,204.50
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	27,070	24.45	661,861.50
	WPG HOLDINGS CO LTD	38,030	37.70	1,433,731.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	7,410	91.00	674,310.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	172,615	36.10	6,231,401.50
	EPISTAR CORP	19,039	59.00	1,123,301.00
	HERMES MICROVISION INC	1,000	1,310.00	1,310,000.00
	INOTERA MEMORIES INC	61,000	48.00	2,928,000.00
	KINSUS INTERCONNECT TECH	7,010	121.00	848,210.00
	MEDIATEK INC	37,538	513.00	19,256,994.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	16,058	154.00	2,472,932.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	3,306	220.00	727,320.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	15,147	55.70	843,687.90
	RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	10,609	124.50	1,320,820.50
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	10,417	112.00	1,166,704.00
	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	74,220	43.80	3,250,836.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	648,000	127.00	82,296,000.00
	TRANSCEND INFORMATION INC	4,301	102.00	438,702.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	341,500	13.30	4,541,950.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	17,000	43.70	742,900.00
	ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	38,000	18.70	710,600.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	103,065	92.00	9,481,980.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	39,000	60.40	2,355,600.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	46,200	91.20	4,213,440.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	229,211	16.20	3,713,218.20
小計	銘柄数:101			398,110,582.95
				(1,397,368,146)
	組入時価比率:11.4%			11.8%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	3,960	688.70	2,727,252.00
	CAIRN INDIA LIMITED	12,770	331.80	4,237,086.00
	COAL INDIA LTD	12,870	370.30	4,765,761.00
	OIL INDIA LTD	2,760	644.40	1,778,544.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	20,570	443.55	9,123,823.50
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	33,570	1,025.65	34,431,070.50
	ASIAN PAINTS LTD	7,500	647.05	4,852,875.00
	ACC LIMITED	530	1,521.75	806,527.50
	AMBUJA CEMENTS LTD	19,630	212.75	4,176,282.50
	ULTRATECH CEMENT LTD	950	2,670.75	2,537,212.50
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	31,400	167.70	5,265,780.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	8,540	234.20	2,000,068.00
	JSW STEEL LTD	2,380	1,309.50	3,116,610.00
	SESA STERLITE LTD	33,464	281.50	9,420,116.00
	TATA STEEL LIMITED	7,290	513.40	3,742,686.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	8,690	1,612.60	14,013,494.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	16,940	222.80	3,774,232.00
	ADITYA BIRLA NUVO LIMITED	650	1,442.00	937,300.00
	JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	29,820	33.85	1,009,407.00
	SIEMENS INDIA LIMITED	1,700	851.65	1,447,805.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	4,530	509.70	2,308,941.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	12,450	290.15	3,612,367.50
	BAJAJ AUTO LIMITED	2,420	2,339.65	5,661,953.00
	HERO MOTOCORP LTD	1,120	2,761.80	3,093,216.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	9,140	1,408.20	12,870,948.00
	TATA MOTORS LTD	21,070	506.00	10,661,420.00
	UNITED BREWERIES LTD	1,610	727.20	1,170,792.00
	UNITED SPIRITS LIMITED	1,283	2,283.15	2,929,281.45
	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	230	5,361.75	1,233,202.50
	NESTLE INDIA LIMITED	600	6,187.65	3,712,590.00
	ITC LTD	57,830	350.80	20,286,764.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	19,970	733.75	14,652,987.50
	DABUR INDIA LTD	14,286	226.00	3,228,636.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	2,820	1,014.70	2,861,454.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	1,750	1,160.75	2,031,312.50
	AUROBINDO PHARMA LTD	3,073	830.05	2,550,743.65
	CIPLA LIMITED	9,220	557.50	5,140,150.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	3,030	2,980.20	9,030,006.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	1,300	737.80	959,140.00
	RANBAXY LABORATORIES LTD	2,610	653.95	1,706,809.50
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	18,780	857.85	16,110,423.00
	HDFC BANK LIMITED	10,600	848.45	8,993,570.00
	ICICI BANK LTD	5,850	1,547.05	9,050,242.50
	YES BANK LTD	4,090	611.65	2,501,648.50
	POWER FINANCE CORPORATION	6,320	263.60	1,665,952.00
	RELIANCE CAPITAL LIMITED	2,630	537.55	1,413,756.50
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	7,400	274.00	2,027,600.00
	DLF LIMITED	9,670	175.45	1,696,601.50
	HCL TECHNOLOGIES LTD	6,370	1,664.30	10,601,591.00
	INFOSYS LTD	12,230	3,730.75	45,627,072.50
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	12,290	2,598.60	31,936,794.00
	TECH MAHINDRA LTD	1,320	2,468.25	3,258,090.00
	WIPRO LTD	15,478	581.90	9,006,648.20
	BHARTI AIRTEL LIMITED	16,610	401.10	6,662,271.00
	IDEA CELLULAR LIMITED	27,860	166.00	4,624,760.00
	RELIANCE COMMUNICATION LTD	22,700	111.35	2,527,645.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	18,390	134.45	2,472,535.50
	RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	2,670	704.25	1,880,347.50
	TATA POWER COMPANY LIMITED	22,914	88.35	2,024,451.90
	GAIL INDIA LTD	8,690	451.90	3,927,011.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	39,510	1,055.05	41,685,025.50
	LIC HOUSING FINANCE	6,510	319.70	2,081,247.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	5,860	280.05	1,641,093.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	3,570	990.10	3,534,657.00
	NTPC LIMITED	39,300	142.85	5,614,005.00
	RELIANCE POWER LIMITED	14,020	75.05	1,052,201.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	970	1,652.75	1,603,167.50
小計	銘柄数:67			449,087,054.70
				(785,902,345)
	組入時価比率:6.4%			6.6%
カタールリヤル	INDUSTRIES QATAR	2,210	188.00	415,480.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	900	73.20	65,880.00
	DOHA BANK LTD	790	62.30	49,217.00
	MASRAF AL RAYAN	9,710	56.30	546,673.00
	QATAR ISLAMIC BANK	1,700	117.00	198,900.00
	QATAR NATIONAL BANK	2,530	206.00	521,180.00
	BARWA REAL ESTATE CO	2,280	40.20	91,656.00
	OOREDOO QSC	2,180	131.00	285,580.00
	VODAFONE QATAR	7,920	21.20	167,904.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	640	187.00	119,680.00
小計	銘柄数:10			2,462,150.00
				(71,180,756)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	23,425	47.90	1,122,057.50
	T M G HOLDING	24,785	11.16	276,600.60
	TELECOM EGYPT	6,510	15.18	98,821.80
	GLOBAL TELECOM HOLDING	65,560	5.37	352,057.20
小計	銘柄数:4			1,849,537.10
				(27,188,195)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	3,750	145.75	546,562.50
	SASOL LTD	14,690	637.31	9,362,083.90
	PPC LTD	15,710	33.90	532,569.00
	NAMPAK LTD	13,590	44.20	600,678.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	2,430	168.63	409,770.90
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1,490	421.36	627,826.40
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	10,480	166.16	1,741,356.80
	ASSORE LIMITED	830	308.50	256,055.00
	GOLD FIELDS LTD	19,820	47.10	933,522.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	8,840	29.20	258,128.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	14,620	90.00	1,315,800.00
	KUMBA IRON ORE LTD	1,680	295.40	496,272.00
	NORTHAM PLATINUM LTD	7,730	42.38	327,597.40
	SAPPI LIMITED	13,420	46.00	617,320.00
	BIDVEST GROUP LTD	8,160	293.03	2,391,124.80
	BARLOWORLD LTD	5,830	100.30	584,749.00
	STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	54,160	49.30	2,670,088.00
	NASPERS LTD-N SHS	10,470	1,360.02	14,239,409.40
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	5,320	193.90	1,031,548.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	20,960	81.00	1,697,760.00
	MR PRICE GROUP LTD	6,690	208.14	1,392,456.60
	THE FOSCHINI GROUP LTD	4,900	118.98	583,002.00
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	9,250	77.00	712,250.00
	MASSMART HOLDINGS LTD	2,580	127.37	328,614.60
	PICKN PAY STORES LTD	5,400	57.58	310,932.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	12,790	146.87	1,878,467.30
	SPAR GROUP LIMITED/THE	4,080	132.84	541,987.20
	TIGER BRANDS LTD	4,400	319.60	1,406,240.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	27,050	47.17	1,275,948.50
	MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	10,480	96.55	1,011,844.00
	NETCARE LTD	25,150	33.50	842,525.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	8,120	321.00	2,606,520.00
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	8,490	175.50	1,489,995.00
	NEDBANK GROUP LTD	4,970	234.70	1,166,459.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	31,890	140.00	4,464,600.00
	AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	34,440	0.31	10,676.40
	FIRSTRAND LTD	79,390	45.85	3,640,031.50
	REMGRO LTD	13,110	252.18	3,306,079.80
	RMB HOLDINGS LTD	20,360	59.11	1,203,479.60
	DISCOVERY LTD	9,170	102.75	942,217.50
	LIBERTY HOLDINGS LTD	2,860	132.06	377,691.60
	MMI HOLDINGS LTD	24,042	28.32	680,869.44
	RMI HOLDINGS	18,560	34.85	646,816.00
	SANLAM LIMITED	46,800	68.70	3,215,160.00
	MTN GROUP LTD	44,670	260.07	11,617,326.90
	VODACOM GROUP	9,570	134.50	1,287,165.00
	BRAIT SE	9,460	80.00	756,800.00
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	5,330	103.00	548,990.00
	INVESTEC LTD	6,550	98.52	645,306.00
小計	銘柄数:49			89,530,672.04
				(878,295,892)
	組入時価比率:7.2%			7.4%
UAEディルハム	ARABTEC HOLDING CO	25,740	4.67	120,205.80
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	31,520	8.70	274,224.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	12,040	7.91	95,236.40
	FIRST GULF BANK	10,050	18.90	189,945.00
	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	17,760	14.40	255,744.00
	DUBAI FINANCIAL MARKET	46,860	3.65	171,039.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	84,260	4.12	347,151.20
	EMAAR PROPERTIES PJSC	46,600	11.25	524,250.00
小計	銘柄数:8			1,977,795.40
				(56,703,394)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
	合計				11,840,230,356
					(11,840,230,356)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 9月 8日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	61,700	2,904,219.00
	小計	銘柄数:1	61,700	2,904,219.00
				(23,437,047)
		組入時価比率:0.2%		45.3%
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	52,400	147,244.00
	小計	銘柄数:1	52,400	147,244.00
				(7,166,365)
		組入時価比率:0.1%		13.9%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	54,380	1,404,091.60
	ランド	REDEFINE PROPERTIES LTD	74,770	744,709.20
	小計	銘柄数:2	129,150	2,148,800.80
				(21,079,735)
		組入時価比率:0.2%		40.8%
	合計			51,683,147
				(51,683,147)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成26年 9月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	297,964,829	-	301,978,216	4,013,387
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	31,500,569	-	31,524,000	23,431
米ドル	31,500,569	-	31,524,000	23,431
合計	-	-	-	4,036,818

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年9月8日)

開示資料

決算