有報資料

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/11/30 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	403,694,859
コール・ローン	27,729,633
株式	14,992,354,066
投資証券	77,389,681
派生商品評価勘定	16,825,846
未収入金	176,733
未収配当金	22,435,754
差入委託証拠金	112,668,145
流動資産合計	15,653,274,717
資産合計	15,653,274,717
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	700,336
未払金	46,326,398
未払解約金	4,385,342
未払利息	39
その他未払費用	1,445,200
流動負債合計	52,857,315
負債合計	52,857,315
純資産の部
元本等
元本	16,150,647,171
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△550,229,769
元本等合計	15,600,417,402
純資産合計	15,600,417,402
負債純資産合計	15,653,274,717

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 9月 6日現在
1.	元本の欠損
			550,229,769円
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9659円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,659円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 9月 8日
至平成28年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 9月 6日現在
期首	平成27年 9月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	12,500,296,718円
同期中における追加設定元本額	4,455,218,303円
同期中における一部解約元本額	804,867,850円
期末元本額	16,150,647,171円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	50,369,228円
野村資産設計ファンド2020	51,928,963円
野村資産設計ファンド2025	66,389,715円
野村資産設計ファンド2030	64,755,588円
野村資産設計ファンド2035	47,697,253円
野村資産設計ファンド2040	153,811,281円
野村資産設計ファンド2045	14,175,543円
野村インデックスファンド・新興国株式	2,609,771,886円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	199,402,188円
野村資産設計ファンド2050	9,257,555円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,836,844円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	789,465円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	481,165円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	442,780円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	156,398,542円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	320,296,811円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	12,399,842,364円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 9月 6日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	8,800	8.93	78,584.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	14,900	47.08	701,566.50
		NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	3,190	107.10	341,649.00
		PJSC GAZPROM-ADR	212,400	4.14	880,398.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	39,230	5.41	212,430.45
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	53,000	4.77	252,810.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	8,050	30.00	241,500.00
		TRANSNEFT PJSC	52	2,320.79	120,681.16
		PHOSAGRO OAO-GDR REG S	3,700	13.30	49,210.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	3,500	27.74	97,090.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	6,600	13.90	91,740.00
		PJSC ALROSA	100,220	1.19	120,068.57
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	19,549	15.40	301,054.60
		SEVERSTAL-GDR REG S	8,140	12.03	97,924.20
		SOUTHERN COPPER CORP	2,642	26.10	68,956.20
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	10,900	8.04	87,636.00
		DP WORLD LTD	5,750	18.51	106,432.50
		CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	12,500	47.90	598,750.00
		JD.COM INC-ADR	24,200	25.55	618,310.00
		QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR	1,300	29.14	37,882.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	15,200	14.12	214,624.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	9,900	41.65	412,335.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	2,500	21.60	54,000.00
		BANCO DE CHILE-ADR	1,601	67.18	107,555.18
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	5,896	21.61	127,412.56
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	4,200	40.90	171,780.00
		CREDICORP LTD	2,400	162.15	389,160.00
		ITAU CORPBANCA-ADR	3,166	12.94	40,968.04
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	381,500	2.29	876,587.81
		STATE BANK OF INDIA-GDR	5,230	38.30	200,309.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,390	2.22	194,267.97
		PJSC MOSCOW EXCHANGE	51,620	1.98	102,575.13
		58.COM INC-ADR	3,000	47.17	141,510.00
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	39,840	99.25	3,954,120.00
		BAIDU INC - SPON ADR	9,640	177.78	1,713,799.20
		NETEASE INC-ADR	2,800	214.91	601,748.00
		SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR	9,400	4.61	43,334.00
		YY INC-ADR	1,000	52.92	52,920.00
		ROSTELECOM-SPONSORED ADR	5,654	7.56	42,744.24
		AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR	5,670	8.10	45,927.00
		MEGAFON PJSC-GDR	3,160	10.25	32,390.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	17,650	8.14	143,671.00
		ENERSIS AMERICAS S.A-ADR	13,525	8.54	115,503.50
		ENERSIS CHILE SA-ADR	13,525	5.42	73,305.50
		PJSC RUSHYDRO	3,891,000	0.01	47,664.75
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	5,000	42.14	210,700.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	1,400	62.83	87,962.00
		EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIDAD SA-ADR	3,700	22.81	84,397.00
		ENDESA AMERICAS SA - ADR	3,700	13.93	51,541.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	27,540	1.65	45,441.00
	小計	銘柄数:50			15,484,926.06
					(1,604,238,339)
		組入時価比率:10.3%			10.7%
	メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	38,008	44.59	1,694,776.72
		CEMEX SAB - CPO	495,170	15.76	7,803,879.20
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	131,183	46.33	6,077,708.39
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	5,210	446.27	2,325,066.70
		ALFA S.A.B.-A	99,200	30.44	3,019,648.00
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	18,300	78.37	1,434,171.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	7,600	292.50	2,223,000.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	11,900	188.64	2,244,816.00
		OHL MEXICO SAB DE CV	24,100	26.24	632,384.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	10,000	228.42	2,284,200.00
		GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	89,000	102.70	9,140,300.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	6,000	204.38	1,226,280.00
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	12,300	44.72	550,056.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	180,700	43.13	7,793,591.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	13,100	119.52	1,565,712.00
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	17,795	143.09	2,546,286.55
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	66,400	173.34	11,509,776.00
	GRUMA S.A.B.-B	8,200	255.37	2,094,034.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	61,400	54.13	3,323,582.00
	GRUPO LALA SAB DE CV	19,800	39.14	774,972.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	52,500	46.05	2,417,625.00
	GRUPO FIN SANTANDER-B	62,600	36.00	2,253,600.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	88,200	105.28	9,285,696.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	80,000	32.26	2,580,800.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	1,132,800	10.95	12,404,160.00
	GENTERA SAB DE CV	36,200	35.87	1,298,494.00
小計	銘柄数:26			100,504,614.56
				(560,815,749)
	組入時価比率:3.6%			3.7%
レアル	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	4,200	38.26	160,692.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	106,000	16.08	1,704,480.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	142,400	13.83	1,969,392.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	13,400	72.84	976,056.00
	BRASKEM SA-PREF A	4,400	24.65	108,460.00
	KLABIN SA-UNIT	20,200	16.89	341,178.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	21,500	9.71	208,765.00
	GERDAU SA PFD NPV	31,300	9.64	301,732.00
	VALE SA	47,000	17.90	841,300.00
	VALE SA-PREF A	67,500	15.12	1,020,600.00
	DURATEX SA	11,340	9.00	102,060.00
	FIBRIA CELULOSE SA	7,573	22.43	169,862.39
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	11,900	10.70	127,330.00
	EMBRAER SA	22,400	15.30	342,720.00
	WEG SA	21,380	16.56	354,052.80
	LOCALIZA RENT A CAR	6,170	42.20	260,374.00
	RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL	26,600	7.29	193,914.00
	CCR SA	32,900	18.45	607,005.00
	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	20,292	20.05	406,854.60
	LOJAS AMERICANAS SA	4,650	14.16	65,844.00
	LOJAS RENNER S.A.	22,200	25.74	571,428.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	5,703	52.25	297,981.75
	RAIA DROGASIL SA	8,600	62.10	534,060.00
	AMBEV SA	165,756	19.88	3,295,229.28
	BRF SA	22,000	54.79	1,205,380.00
	JBS SA	22,100	11.20	247,520.00
	M DIAS BRANCO SA	1,300	125.19	162,747.00
	HYPERMARCAS S.A	11,700	27.45	321,165.00
	NATURA COSMETICOS SA	6,300	32.20	202,860.00
	ODONTOPREV S.A.	6,800	13.20	89,760.00
	QUALICORP SA	7,700	22.65	174,405.00
	BANCO BRADESCO S.A.	31,028	30.13	934,873.64
	BANCO BRADESCO SA - PREF	99,741	29.69	2,961,310.29
	BANCO DO BRASIL SA	32,200	23.49	756,378.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	16,200	23.40	379,080.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	103,768	36.73	3,811,398.64
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	139,607	8.75	1,221,561.25
	BM&F BOVESPA SA	62,900	17.90	1,125,910.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	25,500	30.67	782,085.00
	PORTO SEGURO SA	3,200	29.20	93,440.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	5,316	16.66	88,564.56
	CIELO SA	35,203	32.75	1,152,898.25
	TOTVS SA	3,800	30.75	116,850.00
	TELEFONICA BRASIL-PREF	15,805	49.75	786,298.75
	TIM PARTICIPACOES SA	30,152	8.35	251,769.20
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	8,700	28.63	249,081.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	23,529	9.64	226,819.56
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	3,400	35.02	119,068.00
	CPFL ENERGIA SA	6,664	23.85	158,936.40
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	11,200	14.37	160,944.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	6,500	51.40	334,100.00
	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	2,000	22.27	44,540.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	12,500	31.15	389,375.00
	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	7,606	43.61	331,697.66
	KROTON EDUCACIONAL SA	49,856	13.97	696,488.32
	AES TIETE ENERGIA SA U-RTS	218	4.90	1,068.20
	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	6,800	17.50	119,000.00
	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	4,900	13.68	67,032.00
	ENGIE BRASIL SA	5,400	40.42	218,268.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	19,500	12.94	252,330.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	2,900	63.94	185,426.00
小計	銘柄数:61			35,381,799.54
				(1,116,295,775)
	組入時価比率:7.2%			7.4%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	17,200	6,006.70	103,315,240.00
	EMPRESAS CMPC SA	41,451	1,354.80	56,157,814.80
	S.A.C.I. FALABELLA	23,200	4,879.40	113,202,080.00
	CENCOSUD SA	50,238	1,975.90	99,265,264.20
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	7,600	2,439.20	18,537,920.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	1,304	30,356.00	39,584,224.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	5,372	6,446.70	34,631,672.40
	AGUAS ANDINAS SA-A	95,300	409.34	39,010,102.00
	AES GENER SA	78,060	266.73	20,820,943.80
	COLBUN SA	292,000	143.04	41,767,680.00
小計	銘柄数:10			566,292,941.20
				(87,095,854)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	17,600	11,900.00	209,440,000.00
	GRUPO ARGOS SA	10,200	20,200.00	206,040,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	129,900	1,265.00	164,323,500.00
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	2,534	38,600.00	97,812,400.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	7,800	39,000.00	304,200,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	3,000	38,300.00	114,900,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	15,100	9,900.00	149,490,000.00
小計	銘柄数:7			1,246,205,900.00
				(43,741,827)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ユーロ	TITAN CEMENT CO	1,580	20.53	32,437.40
	OPAP SA	7,560	7.49	56,624.40
	FF GROUP	1,300	21.69	28,197.00
	JUMBO SA	3,112	10.86	33,796.32
	ALPHA BANK A.E.	47,409	1.79	84,862.11
	EUROBANK ERGASIAS SA	67,678	0.53	36,478.44
	NATIONAL BANK OF GREECE	199,986	0.20	39,997.20
	PIRAEUS BANK S.A.	200,636	0.14	29,694.12
	HELLENIC TELECOM	9,250	8.45	78,162.50
小計	銘柄数:9			420,249.49
				(48,509,398)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	4,870	59.65	290,495.50
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	20,550	4.54	93,297.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	46,460	4.64	215,574.40
	KOC HLDGS	23,504	12.93	303,906.72
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	27,375	3.45	94,443.75
	TURK HAVA YOLLARI AO	18,316	5.25	96,159.00
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	4,450	11.34	50,463.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	2,330	32.30	75,259.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	4,370	22.72	99,286.40
	ARCELIK A.S	8,423	21.54	181,431.42
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	8,140	51.40	418,396.00
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	7,820	18.92	147,954.40
	COCA-COLA ICECEK AS	2,880	37.10	106,848.00
	ULKER BISKUVI SANAYI AS	4,540	21.16	96,066.40
	AKBANK T.A.S	77,110	8.19	631,530.90
	TURKIYE GARANTI BANKASI	81,860	8.10	663,066.00
	TURKIYE HALK BANKASI	22,250	9.27	206,257.50
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	54,580	4.87	265,804.60
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	24,010	4.44	106,604.40
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	33,170	3.68	122,065.60
	HACI OMER SABANCI HOLDING	33,450	9.35	312,757.50
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	15,500	5.93	91,915.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	30,500	10.02	305,610.00
小計	銘柄数:23			4,975,192.49
				(174,977,519)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	2,450	855.60	2,096,220.00
	O2 CZECH REPUBLIC AS	1,860	232.90	433,194.00
	CEZ AS	5,880	440.50	2,590,140.00
小計	銘柄数:3			5,119,554.00
				(21,860,495)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	1,330	17,400.00	23,142,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	4,690	5,705.00	26,756,450.00
	OTP BANK NYRT	8,990	7,530.00	67,694,700.00
小計	銘柄数:3			117,593,150.00
				(43,826,967)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	3,589	28.96	103,937.44
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	11,250	64.65	727,312.50
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	68,820	5.27	362,681.40
	GRUPA AZOTY SA	1,560	66.05	103,038.00
	SYNTHOS SA	18,130	3.95	71,613.50
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	4,800	74.80	359,040.00
	CCC SA	1,010	183.30	185,133.00
	LPP SA	50	4,267.25	213,362.50
	CYFROWY POLSAT SA	6,220	25.69	159,791.80
	EUROCASH SA	2,510	45.20	113,452.00
	ALIOR BANK SA	2,933	51.82	151,988.06
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	1,250	73.76	92,200.00
	BANK MILLENNIUM SA	19,060	5.57	106,164.20
	BANK PEKAO SA	5,520	128.00	706,560.00
	BANK ZACHODNI WBK SA	1,200	318.10	381,720.00
	MBANK	480	390.00	187,200.00
	PKO BANK POLSKI SA	30,670	26.33	807,541.10
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	20,430	27.70	565,911.00
	ORANGE POLSKA SA	21,780	5.85	127,413.00
	ENEA SA	8,580	10.15	87,087.00
	ENERGA SA	6,220	8.17	50,817.40
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	29,950	11.47	343,526.50
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	40,110	2.80	112,308.00
小計	銘柄数:23			6,119,798.40
				(162,786,637)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	52,000	6.28	326,560.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	88,000	3.88	341,440.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	892,900	5.68	5,071,672.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	118,500	14.48	1,715,880.00
	CNOOC LTD	642,000	9.62	6,176,040.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	118,000	5.70	672,600.00
	PETROCHINA CO LTD-H	750,000	5.24	3,930,000.00
	YANZHOU COAL MINING-H	70,000	4.54	317,800.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	114,000	3.92	446,880.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	45,000	22.35	1,005,750.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	107,000	3.60	385,200.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	132,000	2.88	380,160.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	45,000	9.11	409,950.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	201,000	2.65	532,650.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	57,000	6.26	356,820.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	72,000	5.61	403,920.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	160,000	8.50	1,360,000.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	148,000	5.70	843,600.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	75,000	9.35	701,250.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	56,000	9.69	542,640.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	47,500	6.54	310,650.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	88,000	3.46	304,480.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	18,000	42.50	765,000.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	17,000	41.30	702,100.00
	CITIC LTD	152,000	12.10	1,839,200.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	97,440	11.72	1,141,996.80
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	13,000	22.50	292,500.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	49,500	15.16	750,420.00
	CRRC CORP LTD-H	153,350	7.10	1,088,785.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	23,000	15.92	366,160.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	26,400	9.91	261,624.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	81,000	10.42	844,020.00
	SINOTRANS LIMITED-H	61,000	3.93	239,730.00
	AIR CHINA LIMITED-H	54,000	5.92	319,680.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	50,000	4.70	235,000.00
	CHINA COSCO HOLDINGS - H	76,000	2.73	207,480.00
	CHINA SHIPPING CONTAINER-H	113,000	1.63	184,190.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	48,000	8.93	428,640.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	48,000	22.65	1,087,200.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	52,000	8.54	444,080.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	48,000	11.04	529,920.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	46,000	8.69	399,740.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	104,000	9.44	981,760.00
	BYD CO LTD-H	24,500	54.00	1,323,000.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	26,800	12.78	342,504.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	90,000	8.43	758,700.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	190,000	6.69	1,271,100.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	113,000	7.85	887,050.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	73,922	10.90	805,749.80
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	42,000	13.78	578,760.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	32,000	20.55	657,600.00
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	210,000	5.20	1,092,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	21,000	52.30	1,098,300.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	430,000	1.62	696,600.00
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	383,360	0.96	368,025.60
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	72,000	5.25	378,000.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	61,333	17.78	1,090,500.74
	TSING TAO BREWERY CO-H	10,000	28.40	284,000.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	3.02	434,880.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	105,000	15.28	1,604,400.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	74,000	8.12	600,880.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	196,000	5.18	1,015,280.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	25,000	69.00	1,725,000.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	52,000	5.10	265,200.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	24,100	21.65	521,765.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	42,800	40.55	1,735,540.00
	3SBIO,INC	33,500	8.00	268,000.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	47,000	12.90	606,300.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	152,000	7.71	1,171,920.00
	LUYE PHARMA GROUP LTD	37,000	5.23	193,510.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	13,000	23.90	310,700.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	154,000	5.30	816,200.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	877,000	3.33	2,920,410.00
	BANK OF CHINA LTD-H	2,841,000	3.65	10,369,650.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	314,790	6.27	1,973,733.30
	CHINA CITIC BANK-H	321,000	5.19	1,665,990.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,994,000	5.99	17,934,060.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	96,000	3.70	355,200.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	141,192	19.98	2,821,016.16
	CHINA MINSHENG BANKING-H	203,000	8.51	1,727,530.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	96,000	4.83	463,680.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	2,632,000	4.98	13,107,360.00
	FAR EAST HORIZON LTD	58,000	7.27	421,660.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	261,000	19.32	5,042,520.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	90,600	28.65	2,595,690.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	53,672	16.38	879,147.36
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	25,700	32.20	827,540.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	271,000	3.28	888,880.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	156,280	13.84	2,162,915.20
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	187,000	41.85	7,825,950.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	200,000	210.20	42,040,000.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	28,000	18.10	506,800.00
	KINGSOFT CORP LTD	27,000	16.10	434,700.00
	ZTE CORP-H	23,452	11.02	258,441.04
	LENOVO GROUP LTD	246,000	5.42	1,333,320.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	26,500	86.55	2,293,575.00
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	409,200	1.11	454,212.00
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	367,000	0.21	78,905.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	918,000	0.87	798,660.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	108,000	4.77	515,160.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	86,400	4.73	408,672.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	518,000	4.10	2,123,800.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	224,000	9.23	2,067,520.00
	CHINA MOBILE LTD	218,000	96.05	20,938,900.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	66,000	11.98	790,680.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	32,000	25.70	822,400.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	26,000	39.90	1,037,400.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	151,000	5.60	845,600.00
	GUANGDONG INVESTMENT	106,000	12.08	1,280,480.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	293,000	2.72	796,960.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	28,000	16.88	472,640.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	114,000	7.59	865,260.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	83,000	17.74	1,472,420.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	49,600	17.28	857,088.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	109,200	13.90	1,517,880.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	55,800	17.20	959,760.00
	CGN POWER CO LTD-H	392,000	2.34	917,280.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	123,000	6.73	827,790.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL	115,000	2.95	339,250.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	70,000	13.98	978,600.00
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	50,000	3.53	176,500.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	146,000	4.85	708,100.00
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	112,000	2.84	318,080.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	147,000	5.45	801,150.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	128,000	2.53	323,840.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	140,000	26.90	3,766,000.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	94,444	23.05	2,176,934.20
	CHINA VANKE CO LTD-H	44,100	20.00	882,000.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	193,380	4.02	777,387.60
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	27,600	13.58	374,808.00
	LONGFOR PROPERTIES	50,000	12.88	644,000.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	42,000	11.32	475,440.00
	SHUI ON LAND LTD	126,166	2.25	283,873.50
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	101,500	3.64	369,460.00
	SOHO CHINA LTD	65,500	4.76	311,780.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	52,000	5.63	292,760.00
小計	銘柄数:136			238,245,831.30
				(3,182,964,306)
	組入時価比率:20.4%			21.3%
リンギ	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	117,300	1.55	181,815.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	8,300	23.34	193,722.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	79,600	6.68	531,728.00
	LAFARGE MALAYSIA BHD	12,900	7.92	102,168.00
	DIALOG GROUP BHD	123,144	1.53	188,410.32
	GAMUDA BERHAD	52,300	4.84	253,132.00
	IJM CORP	101,700	3.37	342,729.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	16,800	7.76	130,368.00
	SIME DARBY BERHAD	93,700	7.82	732,734.00
	AIRASIA BHD	45,600	2.88	131,328.00
	MISC BHD	34,860	7.58	264,238.80
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	24,360	6.35	154,686.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	33,200	4.41	146,412.00
	UMW HOLDINGS BHD	21,300	5.80	123,540.00
	BERJAYA SPORTS TOTO BHD	17,305	3.36	58,144.80
	GENTING BHD	81,300	7.82	635,766.00
	GENTING MALAYSIA BHD	100,400	4.43	444,772.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	50,000	2.88	144,000.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	38,600	2.22	85,692.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	8,500	10.50	89,250.00
	IOI CORP	75,000	4.49	336,750.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	16,600	23.62	392,092.00
	PPB GROUP BERHAD	14,900	16.12	240,188.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	4,500	49.72	223,740.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	19,700	4.51	88,847.00
	IHH HEALTHCARE BHD	106,600	6.61	704,626.00
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	39,500	3.93	155,235.00
	AMMB HOLDING	65,700	4.32	283,824.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	112,700	4.74	534,198.00
	HONG LEONG BANK	25,260	13.10	330,906.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	6,322	15.84	100,140.48
	MALAYAN BANKING	121,100	7.89	955,479.00
	PUBLIC BANK BHD	98,960	19.84	1,963,366.40
	RHB BANK BHD	22,223	4.99	110,892.77
	TELEKOM MALAYSIA	40,100	6.85	274,685.00
	AXIATA GROUP BERHAD	88,200	5.58	492,156.00
	DIGI.COM BERHAD	135,100	5.02	678,202.00
	MAXIS BHD	63,400	6.25	396,250.00
	TENAGA NASIONAL	121,100	14.68	1,777,748.00
	PETRONAS GAS BERHAD	25,100	21.92	550,192.00
	YTL CORPORATION	157,313	1.71	269,005.23
	YTL POWER INTL	72,073	1.52	109,550.96
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	56,432	2.54	143,337.28
小計	銘柄数:43			16,046,047.04
				(407,890,515)
	組入時価比率:2.6%			2.7%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	42,900	15.50	664,950.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	36,300	26.00	943,800.00
	IRPC PCL - NVDR	339,200	4.80	1,628,160.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	46,100	79.50	3,664,950.00
	PTT PCL-NVDR	35,700	333.00	11,888,100.00
	THAI OIL PCL-NVDR	25,100	69.50	1,744,450.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	53,567	29.00	1,553,443.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	73,194	60.25	4,409,938.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	4,000	538.00	2,152,000.00
	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	10,100	540.00	5,454,000.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	180,800	8.95	1,618,160.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	16,400	395.00	6,478,000.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	260,000	7.40	1,924,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	81,600	39.00	3,182,400.00
	BEC WORLD PCL NVDR	27,600	22.40	618,240.00
	ROBINSON DEPT STORE-NVDR	16,600	58.50	971,100.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	135,097	9.95	1,344,215.15
	CP ALL PCL-NVDR	175,000	60.50	10,587,500.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	96,300	30.25	2,913,075.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	57,700	20.50	1,182,850.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	143,600	22.70	3,259,720.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	13,200	165.00	2,178,000.00
	BANGKOK BANK(F)	7,500	167.50	1,256,250.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	19,500	189.00	3,685,500.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	40,100	190.00	7,619,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	117,250	17.70	2,075,325.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	57,300	150.50	8,623,650.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	440,400	2.18	960,072.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	15,100	71.50	1,079,650.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	373,900	7.60	2,841,640.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	39,600	163.00	6,454,800.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	4,400	198.50	873,400.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	18,700	81.00	1,514,700.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	51,400	57.75	2,968,350.00
小計	銘柄数:34			110,313,388.65
				(328,733,898)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	66,600	73.60	4,901,760.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	54,600	16.80	917,280.00
	DMCI HOLDINGS INC	127,500	11.80	1,504,500.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	105,100	78.40	8,239,840.00
	SM INVESTMENTS CORP	8,085	689.50	5,574,607.50
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	13,000	79.50	1,033,500.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	15,600	244.60	3,815,760.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	33,900	180.90	6,132,510.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	27,249	105.10	2,863,869.90
	BDO UNIBANK INC	57,157	112.00	6,401,584.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	21,545	86.80	1,870,106.00
	SECURITY BANK CORP	8,000	219.40	1,755,200.00
	AYALA CORPORATION	8,942	860.00	7,690,120.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	3,050	1,520.00	4,636,000.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	433,800	7.10	3,079,980.00
	GLOBE TELECOM INC	1,040	2,034.00	2,115,360.00
	PLDT INC	3,340	1,804.00	6,025,360.00
	ABOITIZ POWER CORP	53,600	45.65	2,446,840.00
	ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	341,500	5.90	2,014,850.00
	AYALA LAND LTD	263,900	39.50	10,424,050.00
	MEGAWORLD CORP	374,000	4.78	1,787,720.00
	ROBINSONS LAND CO	49,100	31.25	1,534,375.00
	SM PRIME HLDGS	309,375	28.50	8,817,187.50
小計	銘柄数:23			95,582,359.90
				(213,148,662)
	組入時価比率:1.4%			1.4%
ルピア	ADARO ENERGY PT	533,700	1,220.00	651,114,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	64,050	18,525.00	1,186,526,250.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	45,600	17,500.00	798,000,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	101,600	10,150.00	1,031,240,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	157,500	2,750.00	433,125,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	53,300	6,850.00	365,105,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	69,200	4,850.00	335,620,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	719,400	8,275.00	5,953,035,000.00
	GLOBAL MEDIACOM TBK PT	258,700	875.00	226,362,500.00
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	146,500	1,990.00	291,535,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	196,100	3,000.00	588,300,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	90,800	19,700.00	1,788,760,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	70,600	9,450.00	667,170,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	145,700	8,125.00	1,183,812,500.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	255,700	3,610.00	923,077,000.00
	GUDANG GARAM TBK	16,000	64,000.00	1,024,000,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	340,000	3,910.00	1,329,400,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	51,700	45,075.00	2,330,377,500.00
	KALBE FARMA PT	768,500	1,720.00	1,321,820,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	435,900	15,000.00	6,538,500,000.00
	BANK DANAMON PT	125,196	3,950.00	494,524,200.00
	BANK MANDIRI	338,500	11,175.00	3,782,737,500.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	252,700	5,825.00	1,471,977,500.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	408,100	11,800.00	4,815,580,000.00
	TELEKOMUNIKASI	1,824,100	4,200.00	7,661,220,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	88,700	5,575.00	494,502,500.00
	XL AXIATA TBK PT	138,200	2,840.00	392,488,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	365,800	2,840.00	1,038,872,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	293,700	2,150.00	631,455,000.00
	LIPPO KARAWACI TBK PT	592,500	1,045.00	619,162,500.00
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	323,300	1,755.00	567,391,500.00
小計	銘柄数:31			50,936,790,450.00
				(402,400,644)
	組入時価比率:2.6%			2.7%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	1,700	50,200.00	85,340,000.00
	S-OIL CORPORATION	1,630	73,900.00	120,457,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	2,350	150,000.00	352,500,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	3,310	25,100.00	83,081,000.00
	HYOSUNG CORPORATION	770	130,000.00	100,100,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	678	70,100.00	47,527,800.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	274	178,000.00	48,772,000.00
	LG CHEMICALS LTD	1,646	267,000.00	439,482,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	510	280,500.00	143,055,000.00
	OCI COMPANY LTD	620	85,200.00	52,824,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	2,889	52,900.00	152,828,100.00
	KOREA ZINC CO LTD	310	499,000.00	154,690,000.00
	POSCO	2,530	236,500.00	598,345,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1,970	86,400.00	170,208,000.00
	KCC CORP	235	410,500.00	96,467,500.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	940	82,000.00	77,080,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	2,770	6,140.00	17,007,800.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,408	29,700.00	41,817,600.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	1,810	47,050.00	85,160,500.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	2,500	39,600.00	99,000,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	1,770	29,450.00	52,126,500.00
	CJ CORP	547	189,500.00	103,656,500.00
	HANWHA CORPORATION	1,400	37,250.00	52,150,000.00
	LG CORP	3,340	66,800.00	223,112,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	2,668	152,500.00	406,870,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	1,642	211,000.00	346,462,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,433	142,000.00	203,486,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	4,780	9,840.00	47,035,200.00
	POSCO DAEWOO CORP	1,809	23,200.00	41,968,800.00
	SK NETWORKS CO LTD	4,820	6,300.00	30,366,000.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	790	63,200.00	49,928,000.00
	S-1 CORPORATION	620	104,500.00	64,790,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	650	185,000.00	120,250,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	1,047	34,300.00	35,912,100.00
	CJ KOREA EXPRESS CO LTD	200	202,500.00	40,500,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	2,703	56,500.00	152,719,500.00
	HANON SYSTEMS	6,200	11,900.00	73,780,000.00
	HYUNDAI MOBIS	2,410	274,000.00	660,340,000.00
	HYUNDAI WIA CORP	542	91,200.00	49,430,400.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	5,020	139,000.00	697,780,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	1,340	103,500.00	138,690,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	810	97,500.00	78,975,000.00
	KIA MOTORS CORP	9,680	42,300.00	409,464,000.00
	COWAY CO LTD	1,950	85,400.00	166,530,000.00
	HANSSEM CO LTD	410	146,000.00	59,860,000.00
	LG ELECTRONICS INC	4,045	53,100.00	214,789,500.00
	KANGWON LAND INC	4,270	40,500.00	172,935,000.00
	PARADISE CO LTD	1,252	17,000.00	21,284,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	2,240	16,200.00	36,288,000.00
	CJ E&M CORP	570	69,900.00	39,843,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	600	122,500.00	73,500,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	390	208,000.00	81,120,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	229	205,000.00	46,945,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,242	68,900.00	85,573,800.00
	BGF RETAIL CO LTD	370	199,500.00	73,815,000.00
	DONGSUH COMPANIES INC	1,010	29,950.00	30,249,500.00
	E-MART CO	741	159,500.00	118,189,500.00
	GS RETAIL CO LTD	810	47,700.00	38,637,000.00
	LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	20	1,591,000.00	31,820,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	260	385,500.00	100,230,000.00
	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	190	171,000.00	32,490,000.00
	ORION CORP	131	756,000.00	99,036,000.00
	OTTOGI CORPORATION	40	719,000.00	28,760,000.00
	KT & G CORP	4,120	118,000.00	486,160,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,150	396,000.00	455,400,000.00
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	300	216,000.00	64,800,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,020	150,000.00	153,000,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	339	991,000.00	335,949,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	70	540,000.00	37,800,000.00
	CELLTRION INC	2,684	109,600.00	294,166,400.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	178	590,000.00	105,020,000.00
	HANMI SCIENCE CO LTD	456	139,500.00	63,612,000.00
	YUHAN CORPORATION	286	286,000.00	81,796,000.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	8,247	8,820.00	72,738,540.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	6,269	9,190.00	57,612,110.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	11,025	29,000.00	319,725,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	8,550	11,900.00	101,745,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	13,420	39,750.00	533,445,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	15,040	41,400.00	622,656,000.00
	WOORI BANK	11,190	11,100.00	124,209,000.00
	DONGBU INSURANCE CO LTD	1,870	68,200.00	127,534,000.00
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	6,110	5,770.00	35,254,700.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	2,080	36,250.00	75,400,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,200	285,000.00	342,000,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	2,630	106,000.00	278,780,000.00
	KAKAO CORP	970	81,000.00	78,570,000.00
	NAVER CORP	980	850,000.00	833,000,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,220	156,500.00	190,930,000.00
	NCSOFT CORPORATION	600	277,500.00	166,500,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	3,550	1,606,000.00	5,701,300,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	640	1,307,000.00	836,480,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	460	86,100.00	39,606,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	8,420	30,850.00	259,757,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	2,070	52,600.00	108,882,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	1,975	105,500.00	208,362,500.00
	SK HYNIX INC	20,440	37,500.00	766,500,000.00
	KT CORP	880	32,400.00	28,512,000.00
	LG UPLUS CORP	6,899	11,500.00	79,338,500.00
	SK TELECOM CO LTD	770	220,500.00	169,785,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	9,330	57,200.00	533,676,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,099	42,000.00	46,158,000.00
	SAMSUNG CARD CO	980	50,700.00	49,686,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,390	41,450.00	57,615,500.00
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	5,525	8,060.00	44,531,500.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	2,646	23,500.00	62,181,000.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	4,330	10,300.00	44,599,000.00
	SAMSUNG SECURITIES	1,847	35,750.00	66,030,250.00
小計	銘柄数:107			23,738,233,600.00
				(2,226,646,311)
	組入時価比率:14.3%			14.9%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	40,360	93.40	3,769,624.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	115,998	82.50	9,569,835.00
	FORMOSA PLASTIC	151,424	78.70	11,917,068.80
	NAN YA PLASTICS CORP	166,726	61.20	10,203,631.20
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	23,000	42.15	969,450.00
	ASIA CEMENT	72,980	27.85	2,032,493.00
	TAIWAN CEMENT	110,323	36.40	4,015,757.20
	CHINA STEEL	429,544	22.35	9,600,308.40
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	68,000	27.00	1,836,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	114,454	24.05	2,752,618.70
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	6,885	168.00	1,156,680.00
	CHINA AIRLINES	79,561	9.42	749,464.62
	EVA AIRWAYS CORP	59,629	14.90	888,472.10
	EVERGREEN MARINE	44,741	13.95	624,136.95
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	74,036	68.10	5,041,851.60
	YULON MOTOR CO	29,089	27.70	805,765.30
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	5,000	355.50	1,777,500.00
	GIANT MANUFACTURING	9,752	212.00	2,067,424.00
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	5,250	131.00	687,750.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	6,278	388.00	2,435,864.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	14,315	151.00	2,161,565.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	20,000	29.95	599,000.00
	POU CHEN CORP	71,468	45.70	3,266,087.60
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	14,785	49.00	724,465.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	9,000	359.00	3,231,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	20,816	252.00	5,245,632.00
	STANDARD FOODS CORP	15,038	78.50	1,180,483.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	171,836	58.80	10,103,956.80
	OBI PHARMA INC	4,000	393.50	1,574,000.00
	TAIMED BIOLOGICS INC	5,000	201.00	1,005,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	175,284	16.25	2,848,365.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	484,789	8.09	3,921,943.01
	CTBC FINANCIAL HOLDING	581,678	18.65	10,848,294.70
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	267,128	18.10	4,835,016.80
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	322,302	16.45	5,301,867.90
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	243,416	16.30	3,967,680.80
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	377,380	22.05	8,321,229.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	383,189	9.34	3,578,985.26
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	283,244	11.90	3,370,603.60
	TAIWAN BUSINESS BANK	117,429	8.12	953,523.48
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	258,553	14.10	3,645,597.30
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	34,632	54.60	1,890,907.20
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	229,541	45.00	10,329,345.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	280,510	40.00	11,220,400.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	131,330	28.65	3,762,604.50
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	274,547	6.84	1,877,901.48
	ACER INC	91,767	15.25	1,399,446.75
	ADVANTECH CO.,LTD.	10,268	273.00	2,803,164.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	23,805	273.00	6,498,765.00
	CASETEK HOLDINGS LTD	5,000	112.00	560,000.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	23,840	229.00	5,459,360.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	20,397	77.90	1,588,926.30
	COMPAL ELECTRONICS	157,590	19.05	3,002,089.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	34,834	85.00	2,960,890.00
	HTC CORPORATION	23,792	83.80	1,993,769.60
	INVENTEC CO.,LTD	77,911	23.10	1,799,744.10
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	74,897	47.55	3,561,352.35
	PEGATRON CORP	74,692	75.80	5,661,653.60
	QUANTA COMPUTER INC	99,684	60.30	6,010,945.20
	TRANSCEND INFORMATION INC	4,301	91.10	391,821.10
	WISTRON CORP	88,687	22.70	2,013,194.90
	AU OPTRONICS CORP	327,008	12.20	3,989,497.60
	DELTA ELECTRONICS INC	67,681	173.50	11,742,653.50
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	552,812	78.20	43,229,898.40
	INNOLUX CORP	293,322	11.15	3,270,540.30
	LARGAN PRECISION CO LTD	4,040	3,700.00	14,948,000.00
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	8,338	106.00	883,828.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	44,566	34.10	1,519,700.60
	WPG HOLDINGS CO LTD	49,030	37.00	1,814,110.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	13,410	63.80	855,558.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	225,615	38.60	8,708,739.00
	HERMES MICROVISION INC	2,000	1,370.00	2,740,000.00
	INOTERA MEMORIES INC	99,000	26.80	2,653,200.00
	MEDIATEK INC	53,538	256.50	13,732,497.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	23,000	37.75	868,250.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	20,058	109.00	2,186,322.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	4,306	217.00	934,402.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	21,147	82.30	1,740,398.10
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	15,417	119.50	1,842,331.50
	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	70,220	47.05	3,303,851.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	873,000	176.50	154,084,500.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	454,500	11.65	5,294,925.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	34,000	56.90	1,934,600.00
	ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	56,000	10.65	596,400.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	138,065	114.00	15,739,410.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	58,000	75.00	4,350,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	59,200	112.50	6,660,000.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	349,377	11.35	3,965,428.95
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	28,110	48.85	1,373,173.50
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	27,232	37.50	1,021,200.00
小計	銘柄数:90			544,355,686.15
				(1,796,373,764)
	組入時価比率:11.5%			12.0%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	9,200	586.75	5,398,100.00
	CAIRN INDIA LIMITED	12,770	201.55	2,573,793.50
	COAL INDIA LTD	26,510	332.30	8,809,273.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	33,260	238.75	7,940,825.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	45,820	1,013.35	46,431,697.00
	ASIAN PAINTS LTD	10,440	1,167.55	12,189,222.00
	UPL LTD	13,790	635.20	8,759,408.00
	ACC LIMITED	1,210	1,669.55	2,020,155.50
	AMBUJA CEMENTS LTD	23,660	276.35	6,538,441.00
	SHREE CEMENT LIMITED	280	17,231.15	4,824,722.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	1,240	4,085.35	5,065,834.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	40,630	157.25	6,389,067.50
	JSW STEEL LTD	3,010	1,777.40	5,349,974.00
	TATA STEEL LIMITED	10,100	374.20	3,779,420.00
	VEDANTA LTD	40,344	172.25	6,949,254.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	11,430	1,505.05	17,202,721.50
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	16,940	136.10	2,305,534.00
	HAVELLS INDIA LTD	9,110	427.80	3,897,258.00
	SIEMENS INDIA LIMITED	2,310	1,260.95	2,912,794.50
	ASHOK LEYLAND LIMITED	34,120	83.00	2,831,960.00
	EICHER MOTORS LTD	470	22,817.00	10,723,990.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	970	1,374.05	1,332,828.50
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	28,709	268.20	7,699,753.80
	BHARAT FORGE LIMITED	3,630	873.15	3,169,534.50
	BOSCH LTD	240	24,010.85	5,762,604.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	9,675	320.65	3,102,288.75
	BAJAJ AUTO LIMITED	2,910	2,998.05	8,724,325.50
	HERO MOTOCORP LTD	1,940	3,577.70	6,940,738.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	13,140	1,473.60	19,363,104.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	3,870	5,160.45	19,970,941.50
	TATA MOTORS LTD	54,479	549.85	29,955,278.15
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	11,430	351.90	4,022,217.00
	TITAN CO LTD	11,330	418.35	4,739,905.50
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	19,330	533.45	10,311,588.50
	UNITED SPIRITS LIMITED	2,423	2,339.05	5,667,518.15
	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	380	6,274.40	2,384,272.00
	NESTLE INDIA LIMITED	750	6,439.65	4,829,737.50
	ITC LTD	117,045	262.90	30,771,130.50
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	22,760	920.75	20,956,270.00
	DABUR INDIA LTD	17,676	297.00	5,249,772.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	4,420	1,568.20	6,931,444.00
	MARICO LIMITED	15,650	290.90	4,552,585.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2,330	1,374.25	3,202,002.50
	AUROBINDO PHARMA LTD	9,356	779.60	7,293,937.60
	CADILA HEALTHCARE LTD	6,140	384.55	2,361,137.00
	CIPLA LIMITED	11,020	577.95	6,369,009.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	4,050	3,123.05	12,648,352.50
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	5,040	838.60	4,226,544.00
	LUPIN LTD	7,860	1,518.05	11,931,873.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	2,960	1,809.75	5,356,860.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	35,182	782.35	27,524,637.70
	AXIS BANK LIMITED	59,050	599.20	35,382,760.00
	ICICI BANK LTD	39,290	261.30	10,266,477.00
	YES BANK LTD	11,010	1,388.35	15,285,733.50
	POWER FINANCE CORPORATION	24,180	122.90	2,971,722.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	20,480	784.55	16,067,584.00
	INFOSYS LTD	65,800	1,031.85	67,895,730.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	17,080	2,514.80	42,952,784.00
	TECH MAHINDRA LTD	6,760	471.85	3,189,706.00
	WIPRO LTD	22,708	483.60	10,981,588.80
	BHARTI INFRATEL LTD	19,700	343.70	6,770,890.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	36,650	318.90	11,687,685.00
	IDEA CELLULAR LIMITED	47,580	84.45	4,018,131.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	32,744	79.00	2,586,776.00
	GAIL INDIA LTD	11,830	395.75	4,681,722.50
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	53,710	1,439.15	77,296,746.50
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	9,680	829.05	8,025,204.00
	LIC HOUSING FINANCE	11,240	574.95	6,462,438.00
	BAJAJ FINANCE LTD	590	11,139.80	6,572,482.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	8,420	351.75	2,961,735.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	5,470	1,216.50	6,654,255.00
	NTPC LIMITED	60,140	160.00	9,622,400.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	2,580	1,314.75	3,392,055.00
小計	銘柄数:73			815,972,239.95
				(1,281,076,416)
	組入時価比率:8.2%			8.5%
カタールリヤル	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	9,660	24.35	235,221.00
	INDUSTRIES QATAR	5,000	112.00	560,000.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	5,698	41.30	235,327.40
	DOHA BANK LTD	4,200	37.60	157,920.00
	MASRAF AL RAYAN	13,370	37.20	497,364.00
	QATAR ISLAMIC BANK	2,150	108.60	233,490.00
	QATAR NATIONAL BANK	7,388	159.40	1,177,647.20
	QATAR INSURANCE CO	4,638	88.00	408,144.00
	OOREDOO QSC	2,720	101.20	275,264.00
	VODAFONE QATAR	9,980	11.75	117,265.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	830	218.40	181,272.00
	BARWA REAL ESTATE CO	3,230	36.10	116,603.00
	EZDAN HOLDING GROUP	30,190	18.30	552,477.00
小計	銘柄数:13			4,747,994.60
				(135,365,326)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	36,881	49.53	1,826,715.93
	GLOBAL TELECOM HOLDING	95,560	4.19	400,396.40
	T M G HOLDING	24,785	5.80	143,753.00
小計	銘柄数:3			2,370,865.33
				(27,644,289)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	3,750	79.37	297,637.50
	SASOL LTD	19,680	374.91	7,378,228.80
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,100	400.97	842,037.00
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	13,940	239.39	3,337,096.60
	GOLD FIELDS LTD	28,850	79.00	2,279,150.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	20,960	67.04	1,405,158.40
	SIBANYE GOLD LTD	28,500	57.65	1,643,025.00
	MONDI LTD	3,790	297.45	1,127,335.50
	SAPPI LIMITED	17,570	73.20	1,286,124.00
	BIDVEST GROUP LTD	11,060	157.89	1,746,263.40
	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	104,950	87.21	9,152,689.50
	TSOGO SUN HOLDINGS LTD	12,650	31.37	396,830.50
	NASPERS LTD-N SHS	15,560	2,519.90	39,209,644.00
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	5,320	160.38	853,221.60
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	37,200	81.10	3,016,920.00
	MR PRICE GROUP LTD	8,030	163.01	1,308,970.30
	THE FOSCHINI GROUP LTD	6,430	135.73	872,743.90
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	14,360	76.00	1,091,360.00
	BID CORP LTD	12,060	280.00	3,376,800.00
	MASSMART HOLDINGS LTD	4,140	126.00	521,640.00
	PICKN PAY STORES LTD	12,960	71.50	926,640.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	15,910	189.49	3,014,785.90
	SPAR GROUP LIMITED/THE	6,870	192.42	1,321,925.40
	PIONEER FOODS LTD	3,690	168.75	622,687.50
	TIGER BRANDS LTD	6,270	391.00	2,451,570.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	33,560	38.80	1,302,128.00
	NETCARE LTD	30,780	33.76	1,039,132.80
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	12,610	356.00	4,489,160.00
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	15,560	148.50	2,310,660.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1,210	601.64	727,984.40
	NEDBANK GROUP LTD	7,690	214.82	1,651,965.80
	STANDARD BANK GROUP LTD	45,000	137.22	6,174,900.00
	AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	34,440	0.00	0.00
	FIRSTRAND LTD	119,930	45.53	5,460,412.90
	PSG GROUP LTD	2,940	194.95	573,153.00
	REMGRO LTD	16,930	257.31	4,356,258.30
	RMB HOLDINGS LTD	25,060	59.30	1,486,058.00
	DISCOVERY LTD	13,580	126.25	1,714,475.00
	LIBERTY HOLDINGS LTD	4,240	113.00	479,120.00
	MMI HOLDINGS LTD	40,092	22.92	918,908.64
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	23,760	42.66	1,013,601.60
	SANLAM LIMITED	50,320	64.51	3,246,143.20
	TELKOM SA SOC LTD	9,950	60.75	604,462.50
	MTN GROUP LTD	58,430	122.60	7,163,518.00
	VODACOM GROUP	13,080	155.20	2,030,016.00
	BRAIT SE	11,590	119.99	1,390,684.10
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	6,880	70.20	482,976.00
	INVESTEC LTD	8,580	87.25	748,605.00
	NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENT P LC	7,890	165.50	1,305,795.00
小計	銘柄数:49			140,150,603.04
				(1,009,084,341)
	組入時価比率:6.5%			6.7%
UAEディルハム	ARABTEC HOLDING CO	63,777	1.53	97,578.81
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	73,800	6.45	476,010.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	45,012	5.44	244,865.28
	FIRST GULF BANK	28,367	11.95	338,985.65
	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	25,116	9.40	236,090.40
	DUBAI FINANCIAL MARKET	60,863	1.38	83,990.94
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	63,980	19.80	1,266,804.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	109,260	2.80	305,928.00
	EMAAR MALLS GROUP PJSC	66,000	2.78	183,480.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	125,110	7.21	902,043.10
小計	銘柄数:10			4,135,776.18
				(116,877,034)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
	合計				14,992,354,066
					(14,992,354,066)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 9月 6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	94,400	3,445,600.00
	小計	銘柄数:1	94,400	3,445,600.00
				(19,226,448)
		組入時価比率:0.1%		24.8%
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	64,400	188,692.00
	小計	銘柄数:1	64,400	188,692.00
				(6,636,297)
		組入時価比率:0.0%		8.6%
	ランド	FORTRESS INCOME FUND LTD	29,020	975,652.40
		FORTRESS INCOME FUND LTD-A	29,380	483,594.80
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	75,380	1,903,345.00
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	7,790	962,844.00
		REDEFINE PROPERTIES LTD	161,710	1,786,895.50
		RESILIENT REIT LTD	9,072	1,044,187.20
	小計	銘柄数:6	312,352	7,156,518.90
				(51,526,936)
		組入時価比率:0.3%		66.6%
	合計			77,389,681
				(77,389,681)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	487,650,380	-	503,711,488	16,061,108
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	21,440,669	-	21,504,500	63,831
米ドル	15,521,115	-	15,538,500	17,385
インドルピー	5,919,554	-	5,966,000	46,446
売建	5,919,554	-	5,918,983	571
米ドル	5,919,554	-	5,918,983	571
合計	-	-	-	16,125,510

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

開示資料

決算