有報資料

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/11/29 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,643,805,853
コール・ローン	593,993,549
株式	93,053,895,942
投資信託受益証券	4,002,935,887
投資証券	93,208,189
派生商品評価勘定	6,082,715
未収入金	18,747,803
未収配当金	135,606,785
差入委託証拠金	1,287,306,449
流動資産合計	101,835,583,172
資産合計	101,835,583,172
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	93,231,572
未払金	33,235,359
未払解約金	553,360,027
未払利息	1,112
その他未払費用	4,761,300
流動負債合計	684,589,370
負債合計	684,589,370
純資産の部
元本等
元本	57,651,070,439
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,499,923,363
元本等合計	101,150,993,802
純資産合計	101,150,993,802
負債純資産合計	101,835,583,172

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 9月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7545円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,545円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 9月 7日
至 2023年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 9月 6日現在
期首	2022年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	48,484,354,580円
同期中における追加設定元本額	16,296,302,365円
同期中における一部解約元本額	7,129,586,506円
期末元本額	57,651,070,439円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	17,067,227円
野村資産設計ファンド2020	19,449,210円
野村資産設計ファンド2025	29,583,260円
野村資産設計ファンド2030	49,813,891円
野村資産設計ファンド2035	47,963,276円
野村資産設計ファンド2040	89,806,144円
野村資産設計ファンド2045	20,503,058円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,785,246,948円
ネクストコア	9,847,794円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	562,937,968円
野村資産設計ファンド2050	22,844,738円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,584,455円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,586,272円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,897,842円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,830,776円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,039,946円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	999,943円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	8,273,793円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	3,073,509円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	11,841,855円
野村つみたて外国株投信	6,761,831,585円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	931,330,520円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,108,060,725円
世界6資産分散ファンド	129,722,794円
野村資産設計ファンド2060	18,397,283円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	36,201,218円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	5,409,175円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,293,979,391円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,825,611,125円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,372,199円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,899,740,743円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	700,450円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	37,369,860,396円
野村DC運用戦略ファンド	394,180,954円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	28,972,927円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	26,465,689円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	27,469,965円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	20,555,665円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	16,593,538円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	57,422,192円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	85,000	1.36	116,195.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	8.36	180,576.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	7,990	79.30	633,607.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	13,420	63.14	847,338.80
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	40,700	25.31	1,030,117.00
		NIO INC ADR	140,400	10.81	1,517,724.00
		H WORLD GROUP LTD-ADR	20,300	40.76	827,428.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	42,000	53.75	2,257,500.00
		MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	9,200	26.61	244,812.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	58,650	101.06	5,927,169.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	29,600	15.65	463,240.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	31,300	0.00	0.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	13.74	97,554.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	5,700	68.75	391,875.00
		BANCO DE CHILE-ADR	21,400	20.41	436,774.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	18.16	355,936.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	25.45	255,263.50
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.27	330,245.72
		CREDICORP LTD	7,450	138.40	1,031,080.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	16,980	69.10	1,173,318.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	175,780,000	0.00	0.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	45,240	2.18	98,849.40
		DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	6,020	36.24	218,164.80
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	3.12	133,848.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		LUFAX HOLDING LTD	67,100	1.23	82,533.00
		QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	12,100	17.25	208,725.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	39,000	7.25	282,750.00
		IQIYI INC-ADR	41,500	4.95	205,425.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	71,500	6.90	493,350.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	29.33	219,975.00
		JOYY INC	4,250	34.85	148,112.50
		KANZHUN LTD	19,900	15.35	305,465.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
		WEIBO CORP-SPON ADR	8,900	13.07	116,323.00
		YANDEX NV-A	23,640	0.00	0.00
		KE HOLDINGS INC ADR	65,800	17.90	1,177,820.00
	小計	銘柄数:57			21,809,093.72
					(3,224,692,597)
		組入時価比率:3.2%			3.5%
	メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	39.78	3,737,649.24
		CEMEX SAB - CPO	1,455,985	13.48	19,626,677.80
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	305,983	82.06	25,108,964.98
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	16,210	230.35	3,733,973.50
	ALFA S.A.B.-A	218,000	11.59	2,526,620.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	137.02	8,906,300.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	462.26	8,736,714.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	37,000	307.34	11,371,580.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	161.99	3,013,014.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	512,000	67.38	34,498,560.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	58,000	162.11	9,402,380.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	52,000	145.48	7,564,960.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	190,600	190.04	36,221,624.00
	GRUMA S.A.B.-B	14,700	285.19	4,192,293.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	131,000	83.70	10,964,700.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	143,000	38.16	5,456,880.00
	BANCO DEL BAJIO SA	68,000	53.47	3,635,960.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	260,800	145.15	37,855,120.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	36.51	7,630,590.00
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	16.14	1,791,540.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	1,797,000	15.97	28,698,090.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	201,000	14.04	2,822,040.00
小計	銘柄数:22			277,496,230.52
				(2,355,166,007)
	組入時価比率:2.3%			2.5%
レアル	COSAN SA	136,000	17.71	2,408,560.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	359,000	36.82	13,218,380.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	458,000	33.37	15,283,460.00
	PRIO SA	65,300	47.49	3,101,097.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	18.33	1,576,380.00
	KLABIN SA-UNIT	61,000	22.92	1,398,120.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	81,000	12.39	1,003,590.00
	GERDAU SA PFD NPV	117,600	25.79	3,032,904.00
	VALE SA	332,952	69.10	23,006,983.20
	SUZANO SA	77,860	50.67	3,945,166.20
	WEG SA	171,848	35.91	6,171,061.68
	LOCALIZA RENT A CAR	92,095	62.21	5,729,229.95
	RUMO SA	123,000	22.08	2,715,840.00
	CCR SA	121,000	12.40	1,500,400.00
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	2.69	618,700.00
	LOJAS RENNER S.A.	88,974	16.07	1,429,812.18
	VIBRA ENERGIA SA	113,500	18.80	2,133,800.00
	ATACADAO SA	54,000	10.62	573,480.00
	RAIA DROGASIL SA	130,080	27.49	3,575,899.20
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	136,000	12.77	1,736,720.00
	AMBEV SA	464,956	14.01	6,514,033.56
	JBS SA	74,600	18.69	1,394,274.00
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	15.26	1,411,550.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	515,987	4.41	2,275,502.67
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	65,300	28.73	1,876,069.00
	HYPERA SA	33,000	39.40	1,300,200.00
	BANCO BRADESCO S.A.	156,953	12.98	2,037,249.94
	BANCO BRADESCO SA - PREF	502,042	14.58	7,319,772.36
	BANCO DO BRASIL SA	91,000	47.10	4,286,100.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	43,700	26.90	1,175,530.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	463,991	26.99	12,523,117.09
	ITAUSA SA	492,018	9.12	4,487,204.16
	ITAUSA SA-RIGHTS	6,842	2.74	18,747.08
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	67,000	31.32	2,098,440.00
	TOTVS SA	61,000	27.73	1,691,530.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,005	41.46	1,700,067.30
	TIM SA	82,952	14.32	1,187,872.64
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	38.34	1,111,860.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	121,100	34.92	4,228,812.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	135,987	12.27	1,668,560.49
	CPFL ENERGIA SA	18,400	35.02	644,368.00
	ENERGISA SA-UNITS	20,800	46.30	963,040.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	91,000	31.33	2,851,030.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	33,600	58.57	1,967,952.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	596,999	12.77	7,623,677.23
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	109,000	31.46	3,429,140.00
	ENEVA SA	84,000	11.78	989,520.00
	ENGIE BRASIL SA	16,600	42.00	697,200.00
小計	銘柄数:48			173,632,002.93
				(5,159,527,056)
	組入時価比率:5.1%			5.5%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	33,400	5,895.00	196,893,000.00
	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,520.00	180,880,000.00
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	55.85	68,483,270.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	2,055.00	193,170,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,816.00	228,816,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	7,089	23,905.00	169,462,545.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	99.12	230,454,000.00
小計	銘柄数:7			1,268,158,815.00
				(214,254,163)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	27,240.00	787,236,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	14,010.00	473,538,000.00
小計	銘柄数:2			1,260,774,000.00
				(45,642,540)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	5,900	23.48	138,532.00
	MYTILINEOS S.A.	12,000	35.98	431,760.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	16.40	331,280.00
	JUMBO SA	10,732	26.74	286,973.68
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.44	298,805.50
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	220,000	1.53	337,480.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	60,700	5.86	355,823.40
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	50,900	3.08	157,179.20
	HELLENIC TELECOM	18,000	13.78	248,040.00
	PUBLIC POWER CORP	20,000	9.90	198,000.00
小計	銘柄数:11			2,783,873.78
				(441,132,639)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	88,900	146.80	13,050,520.00
	HEKTAS TICARET T.A.S	100,000	26.02	2,602,000.00
	SASA POLYESTER SANAYI	89,699	53.00	4,754,047.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	46.00	5,336,000.00
	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	121,000	30.60	3,702,600.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	124,920	38.50	4,809,420.00
	KOC HLDGS	85,000	144.00	12,240,000.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	53.80	8,070,000.00
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	6,000	878.20	5,269,200.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	44,000	252.00	11,088,000.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	893.20	5,537,840.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	12,000	273.00	3,276,000.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,000	264.20	11,889,000.00
	AKBANK T.A.S	325,000	31.56	10,257,000.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	61.45	8,111,400.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	383,995	23.58	9,054,602.10
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	260,000	17.14	4,456,400.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	58.85	6,885,450.00
小計	銘柄数:18			130,389,479.10
				(720,141,093)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	701.00	6,344,050.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	83.20	3,494,400.00
	CEZ AS	15,500	922.50	14,298,750.00
小計	銘柄数:3			24,137,200.00
				(158,105,901)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,702.00	101,325,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	8,915.00	144,423,000.00
	OTP BANK NYRT	22,300	13,920.00	310,416,000.00
小計	銘柄数:3			556,164,000.00
				(227,571,741)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	ORLEN SA	59,587	61.79	3,681,880.73
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	13,800	114.75	1,583,550.00
	BUDIMEX	900	449.50	404,550.00
	LPP SA	94	14,000.00	1,316,000.00
	ALLEGRO.EU SA	44,400	31.15	1,383,282.00
	PEPCO GROUP NV	21,700	32.92	714,364.00
	DINO POLSKA SA	4,910	375.80	1,845,178.00
	BANK PEKAO SA	20,600	105.15	2,166,090.00
	MBANK	1,100	422.80	465,080.00
	PKO BANK POLSKI SA	87,100	37.17	3,237,507.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	365.40	1,132,740.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	63,600	41.38	2,631,768.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	7.89	575,970.00
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	13.48	254,772.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	153.55	1,228,400.00
小計	銘柄数:15			22,621,131.73
				(798,102,934)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	9.35	1,907,400.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	5.71	856,500.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,510,900	4.66	11,700,794.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	337,000	23.50	7,919,500.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	126,000	8.30	1,045,800.00
	PETROCHINA CO LTD-H	2,070,000	5.84	12,088,800.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	207,000	13.52	2,798,640.00
	DONGYUE GROUP LTD	108,000	6.71	724,680.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	48,440	39.25	1,901,270.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	22.55	3,111,900.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	4.32	1,697,760.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	2.62	461,120.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	4.32	2,116,800.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	250,000	8.11	2,027,500.00
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	5.15	2,085,750.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	13.16	1,289,680.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	15.42	925,200.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	169,000	11.22	1,896,180.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	559,000	12.98	7,255,820.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	4.44	523,920.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.57	721,140.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.49	608,656.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	184,000	7.82	1,438,880.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	4.24	1,780,800.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	8.89	2,020,252.50
	CITIC LTD	559,000	7.77	4,343,430.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.89	1,104,846.60
	CRRC CORP LTD-H	550,000	3.91	2,150,500.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	16.80	957,600.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	12.92	994,840.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	68,000	14.58	991,440.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	10.62	2,281,176.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	28.80	1,589,760.00
	BOC AVIATION LTD	15,000	58.85	882,750.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	2.92	820,520.00
	JD LOGISTICS INC	193,700	10.82	2,095,834.00
	AIR CHINA LIMITED-H	148,000	5.80	858,400.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	216,000	4.19	905,040.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	8.07	2,203,110.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	105.20	1,420,200.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	204,000	4.12	840,480.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	9.52	1,009,120.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	4.85	882,700.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	7.00	1,036,000.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	129,000	5.46	704,340.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	5.95	678,300.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	62,000	35.90	2,225,800.00
	MINTH GROUP LTD	66,000	22.10	1,458,600.00
	BYD CO LTD-H	98,500	247.60	24,388,600.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	232,000	2.95	684,400.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	580,000	9.85	5,713,000.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	176,000	9.43	1,659,680.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	4.14	1,183,584.60
	LI AUTO INC	107,100	158.00	16,921,800.00
	XPENG INC	94,300	73.85	6,964,055.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	15.14	2,028,760.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	238,000	24.85	5,914,300.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	118,800	90.00	10,692,000.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	3.15	1,102,500.00
	LI NING CO LTD	227,000	38.40	8,716,800.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	82,300	79.15	6,514,045.00
	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	105,000	8.02	842,100.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	21.55	4,094,500.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	123,000	12.76	1,569,480.00
	MEITUAN-CLASS B	497,240	128.60	63,945,064.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	17.68	2,220,608.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	14.16	1,543,440.00
	TRIP.COM GROUP LTD	54,300	304.00	16,507,200.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,609,280	92.35	148,617,008.00
	JD.COM, INC.	233,567	132.20	30,877,557.40
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	84,000	5.64	473,760.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	6,100	114.10	696,010.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	11.88	2,088,504.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	25.45	1,135,070.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	202,000	6.46	1,304,920.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72,000	23.35	1,681,200.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	486,000	4.70	2,284,200.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	106,900	42.65	4,559,285.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	19.66	719,556.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	137.30	1,688,790.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	159,333	46.55	7,416,951.15
	NONGFU SPRING LTD	175,400	43.80	7,682,520.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	60,000	66.50	3,990,000.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	4.84	1,960,200.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	309,000	26.70	8,250,300.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	11.50	1,932,000.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	5.69	711,250.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	5.17	2,859,010.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	55,000	15.16	833,800.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	147,000	7.91	1,162,770.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	18.04	414,920.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	29.00	1,740,000.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	82,000	12.96	1,062,720.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	7.62	1,889,760.00
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	39,400	42.60	1,678,440.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	99,000	12.50	1,237,500.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	132,400	21.15	2,800,260.00
	3SBIO,INC	233,000	6.69	1,558,770.00
	AKESO INC	45,000	34.50	1,552,500.00
	BEIGENE LTD	70,120	125.30	8,786,036.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	104,000	34.75	3,614,000.00
	ZAI LAB LTD	87,700	22.95	2,012,715.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	158,000	11.50	1,817,000.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	5.13	920,835.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	3.05	756,400.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	891,520	5.85	5,215,392.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	10.20	1,326,000.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	58,000	18.50	1,073,000.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,021,500	2.97	3,033,855.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,980,000	2.75	8,195,000.00
	BANK OF CHINA LTD-H	7,860,000	2.68	21,064,800.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	940,790	4.54	4,271,186.60
	CHINA CITIC BANK-H	810,000	3.58	2,899,800.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	9,424,000	4.28	40,334,720.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.31	593,670.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	386,692	32.95	12,741,501.40
	CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.56	1,509,888.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	6,390,000	3.68	23,515,200.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	853,000	3.94	3,360,820.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	5.39	830,060.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	718,000	12.44	8,931,920.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	261,000	19.16	5,000,760.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	8.48	877,442.56
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	20.40	1,468,800.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	850,000	2.75	2,337,500.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	720,420	9.29	6,692,701.80
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	631,000	48.45	30,571,950.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	58,000	24.15	1,400,700.00
	CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	280,000	5.51	1,542,800.00
	GDS HOLDINGS LIMITED	84,200	11.48	966,616.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	264,000	11.84	3,125,760.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	63,000	37.20	2,343,600.00
	ZTE CORP-H	76,052	24.60	1,870,879.20
	LENOVO GROUP LTD	718,000	8.92	6,404,560.00
	XIAOMI CORPORATION	1,525,000	11.60	17,690,000.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	15.12	1,391,040.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	18.10	1,086,000.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	6.35	412,750.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	69,200	66.30	4,587,960.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	49,000	19.26	943,740.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	1,956,000	1.41	2,757,960.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	20.60	1,442,000.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	6.61	3,093,480.00
	CHINA TOWER CORP LTD	4,300,000	0.76	3,268,000.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	28.50	1,396,500.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	8.16	2,594,880.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	86,000	22.10	1,900,600.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	78,000	55.50	4,329,000.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	6.07	2,719,360.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	1.83	741,150.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	6.09	2,058,420.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	0.78	483,600.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.19	1,114,540.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	14.78	2,548,072.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	15.74	2,991,387.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	11.22	926,772.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	4.91	1,315,880.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	10.56	1,330,560.00
	EAST BUY HOLDING LTD	35,500	38.00	1,349,000.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	149,000	45.35	6,757,150.00
	CGN POWER CO LTD-H	980,000	1.99	1,950,200.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	6.23	2,280,180.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.05	1,494,500.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	192,000	15.30	2,937,600.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	3.87	1,586,700.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	18.58	2,080,960.00
	WUXI APPTEC CO LTD	30,500	86.20	2,629,100.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	369,500	43.70	16,147,150.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	31.90	1,588,620.00
	BILIBILI INC	19,120	119.00	2,275,280.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	776,000	2.17	1,683,920.00
	KINGSOFT CORP LTD	91,000	30.35	2,761,850.00
	NETEASE, INC.	189,550	160.80	30,479,640.00
	BAIDU INC-CLASS A	217,460	142.00	30,879,320.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	226,800	65.00	14,742,000.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	657,500	329.00	216,317,500.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	20.95	1,529,350.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	1.14	467,400.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	380,000	17.22	6,543,600.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	155,000	9.50	1,472,500.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	310,444	34.60	10,741,362.40
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	35.60	2,527,600.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	9.64	2,342,520.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	173,000	9.58	1,657,340.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	98,000	9.58	938,840.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	187,000	17.12	3,201,440.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	175,000	9.84	1,722,000.00
小計	銘柄数:189			1,191,021,119.21
				(22,450,748,097)
	組入時価比率:22.2%			24.2%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.13	666,783.72
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	22.70	681,000.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	244,000	7.14	1,742,160.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	399,000	4.95	1,975,050.00
	GAMUDA BERHAD	177,000	4.37	773,490.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.24	492,800.00
	MISC BHD	125,960	7.09	893,056.40
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	7.63	926,739.80
	GENTING BHD	187,000	4.30	804,100.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.58	590,820.00
	MR DIY GROUP M BHD	187,500	1.45	271,875.00
	IOI CORP	247,000	4.02	992,940.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	21.30	903,120.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	129.90	948,270.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	15.70	812,318.00
	QL RESOURCES BHD	119,000	5.46	649,740.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	238,000	4.34	1,032,920.00
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	5.92	1,539,200.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.68	460,000.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	628,000	5.65	3,548,200.00
	HONG LEONG BANK	60,960	19.90	1,213,104.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	18.24	244,817.28
	MALAYAN BANKING	562,000	9.13	5,131,060.00
	PUBLIC BANK BHD	1,361,000	4.25	5,784,250.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.66	707,630.18
	INARI AMERTRON BHD	271,000	3.03	821,130.00
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	5.15	664,350.00
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.44	844,240.00
	CELCOMDIGI BHD	286,000	4.38	1,252,680.00
	MAXIS BHD	265,000	4.05	1,073,250.00
	TENAGA NASIONAL	258,000	9.91	2,556,780.00
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	17.16	1,561,560.00
小計	銘柄数:32			42,559,434.38
				(1,346,065,534)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	780,000	8.10	6,318,000.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	135,000	161.00	21,735,000.00
	PTT PCL-NVDR	996,000	34.75	34,611,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	157,000	48.75	7,653,750.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	187,967	28.50	5,357,059.50
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	36.50	8,321,781.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	81,200	312.00	25,334,400.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	150,000	40.50	6,075,000.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	880,000	7.15	6,292,000.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	411,000	72.00	29,592,000.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	8.55	6,925,500.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	4.10	2,870,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	33.00	8,942,274.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	40.25	6,239,756.25
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	13.60	7,887,959.20
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	20.30	5,237,400.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	33.25	2,450,525.00
	CP ALL PCL-NVDR	573,000	64.00	36,672,000.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	207,000	34.75	7,193,250.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	29.00	3,248,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	21.00	8,946,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,033,000	27.00	27,891,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	255.00	15,045,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	49,000	130.00	6,370,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	19.00	5,073,950.00
	SCB X PCL-NVDR	81,000	116.00	9,396,000.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	1.68	3,986,640.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	315,000	109.00	34,335,000.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,169,966	6.70	7,838,772.20
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	114,000	214.00	24,396,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	66,000	72.75	4,801,500.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	46.75	3,179,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	40.25	1,972,250.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	104,000	33.25	3,458,000.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	33,300	132.00	4,395,600.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	179,000	61.75	11,053,250.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	52.50	3,097,500.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	288,000	46.50	13,392,000.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	115,000	34.25	3,938,750.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	68.25	12,626,250.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,010,000	8.35	8,433,500.00
小計	銘柄数:41			452,582,617.15
				(1,882,743,687)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	47.50	6,935,000.00
	AYALA CORPORATION	28,302	628.00	17,773,656.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	37.20	9,486,186.00
	SM INVESTMENTS CORP	22,100	840.00	18,564,000.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	93,000	205.00	19,065,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	236.20	10,156,600.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	107,000	117.90	12,615,300.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	207,040	104.20	21,573,568.00
	BDO UNIBANK INC	249,997	138.60	34,649,584.20
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	55.40	11,362,263.00
	PLDT INC	7,000	1,202.00	8,414,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	345.00	5,830,500.00
	AYALA LAND INC	768,000	28.60	21,964,800.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,065,975	29.75	31,712,756.25
小計	銘柄数:14			230,103,213.45
				(598,130,293)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,170,000	2,740.00	3,205,800,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	27,200.00	3,999,760,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,889,701	1,145.00	3,308,707,645.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	377,079	6,975.00	2,630,126,025.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	1,950.00	1,482,000,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	3,440.00	3,838,396,720.00
	VALE INDONESIA TBK	198,000	6,000.00	1,188,000,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	9,250.00	2,220,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,980,000	6,600.00	13,068,000,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	81,130,000	90.00	7,301,700,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,320,000	2,840.00	3,748,800,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	11,175.00	1,989,150,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,850.00	2,877,000,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	5,025.00	3,517,500,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	3,620.00	2,968,400,000.00
	KALBE FARMA PT	2,300,000	1,770.00	4,071,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	5,440,000	9,225.00	50,184,000,000.00
	BANK MANDIRI	3,890,000	6,100.00	23,729,000,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	810,000	9,625.00	7,796,250,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	6,780,028	5,625.00	38,137,657,500.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,035.00	1,530,765,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,880,000	3,740.00	18,251,200,000.00
小計	銘柄数:22			201,043,212,890.00
				(1,950,119,165)
	組入時価比率:1.9%			2.1%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	60,000.00	306,000,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	76,900.00	302,217,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	5,417	178,800.00	968,559,600.00
	ECOPRO CO., LTD.	2,000	1,078,000.00	2,156,000,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	9,256	35,850.00	331,827,600.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	130,600.00	194,594,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	347,000.00	218,610,000.00
	LG CHEMICALS LTD	4,924	592,000.00	2,915,008,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,932	138,800.00	268,161,600.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	85,500.00	212,895,000.00
	SKC CO LTD	2,610	91,700.00	239,337,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	39,100.00	289,300,900.00
	KOREA ZINC CO LTD	850	543,000.00	461,550,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	6,910	597,000.00	4,125,270,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,470	114,700.00	398,009,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	49,700.00	347,900,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	36,050.00	248,745,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	33,000.00	475,200,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	49,000	16,970.00	831,530,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	4,790	306,500.00	1,468,135,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	4,590	536,000.00	2,460,240,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	2,920	452,000.00	1,319,840,000.00
	GS HOLDINGS CORP	3,600	38,900.00	140,040,000.00
	LG CORP	9,340	84,500.00	789,230,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	7,790	106,700.00	831,193,000.00
	SK INC	3,370	149,300.00	503,141,000.00
	SK SQUARE CO LTD	8,699	43,950.00	382,321,050.00
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	54,100.00	354,355,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	4,300	35,450.00	152,435,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	126,400.00	351,392,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	4,910	120,100.00	589,691,000.00
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	2,100	87,200.00	183,120,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	63,000	8,310.00	523,530,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	84,300.00	438,360,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	176,200.00	318,922,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	17,500	22,850.00	399,875,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	27,100	16,730.00	453,383,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	32,000	4,435.00	141,920,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	38,650.00	359,445,000.00
	HANON SYSTEMS	23,400	9,100.00	212,940,000.00
	HYUNDAI MOBIS	6,100	237,000.00	1,445,700,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	13,480	186,600.00	2,515,368,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	102,100.00	421,673,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	101,100.00	293,190,000.00
	KIA CORP	25,850	79,100.00	2,044,735,000.00
	COWAY CO LTD	4,970	42,400.00	210,728,000.00
	LG ELECTRONICS INC	10,300	102,200.00	1,052,660,000.00
	F&F CO LTD / NEW	1,600	106,700.00	170,720,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	15,650.00	123,635,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	3,680	88,400.00	325,312,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	154,800.00	75,078,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	299,500.00	245,590,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	122,400.00	353,736,000.00
	KT & G CORP	9,190	87,200.00	801,368,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,460	131,700.00	323,982,000.00
	LG H&H	1,002	476,500.00	477,453,000.00
	HLB INC	13,125	28,300.00	371,437,500.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	9,972	65,400.00	652,168,800.00
	CELLTRION INC	10,220	146,600.00	1,498,252,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	72,100.00	140,595,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,135	68,400.00	77,634,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	508	280,500.00	142,494,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	81,300.00	269,916,000.00
	YUHAN CORPORATION	4,190	70,000.00	293,300,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	30,000	39,650.00	1,189,500,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	10,860.00	283,446,000.00
	KAKAOBANK CORP	19,300	25,700.00	496,010,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	37,700	53,900.00	2,032,030,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	44,500	35,550.00	1,581,975,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	49,300	11,900.00	586,670,000.00
	KAKAO PAY CORP	2,570	45,500.00	116,935,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	8,700	54,000.00	469,800,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	3,800	81,000.00	307,800,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,110	246,000.00	765,060,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	8,200	67,900.00	556,780,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	3,620	144,100.00	521,642,000.00
	COSMO AM&T CO LTD	2,250	164,200.00	369,450,000.00
	COSMOAM&T CO LTD-RIGHTS	117	41,400.00	4,843,800.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	468,040	70,700.00	33,090,428,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	80,700	57,600.00	4,648,320,000.00
	L&F CO LTD	2,180	211,000.00	459,980,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,260	272,000.00	342,720,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	23,500	13,920.00	327,120,000.00
	LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	2,150	48,300.00	103,845,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	5,740	144,800.00	831,152,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	5,482	616,000.00	3,376,912,000.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	4,300	58,800.00	252,840,000.00
	SK HYNIX INC	52,870	119,400.00	6,312,678,000.00
	KT CORP	6,400	32,450.00	207,680,000.00
	LG UPLUS CORP	17,400	10,440.00	181,656,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	26,600	17,860.00	475,076,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	52,400.00	279,816,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	6,720.00	166,232,640.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	10,200.00	190,740,000.00
	SAMSUNG SECURITIES	6,800	37,000.00	251,600,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,703	736,000.00	1,253,408,000.00
	HYBE CO LTD	2,010	251,000.00	504,510,000.00
	JYP ENTERTAINMENT CORP	2,800	107,000.00	299,600,000.00
	KAKAO GAMES CORP	2,810	28,550.00	80,225,500.00
	KRAFTON INC	2,990	155,300.00	464,347,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,631	251,000.00	409,381,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	43,300.00	63,651,000.00
	PEARL ABYSS CORP	2,860	48,800.00	139,568,000.00
	KAKAO CORP	30,420	48,900.00	1,487,538,000.00
	NAVER CORP	13,080	212,000.00	2,772,960,000.00
小計	銘柄数:105			110,246,873,990.00
				(12,215,353,638)
	組入時価比率:12.1%			13.1%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	122,360	80.80	9,886,688.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	331,998	63.80	21,181,472.40
	FORMOSA PLASTIC	393,424	82.00	32,260,768.00
	NAN YA PLASTICS CORP	487,726	67.90	33,116,595.40
	ASIA CEMENT	208,980	40.35	8,432,343.00
	TAIWAN CEMENT	637,888	35.00	22,326,080.00
	CHINA STEEL	1,119,544	27.10	30,339,642.40
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	6,000	1,440.00	8,640,000.00
	WALSIN LIHWA CORP	268,429	37.60	10,092,930.40
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	28.85	9,043,147.90
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	12,464	951.00	11,853,264.00
	CHINA AIRLINES LTD	219,000	23.05	5,047,950.00
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	31.80	9,635,400.00
	EVERGREEN MARINE	101,950	108.50	11,061,575.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	47.30	4,083,645.50
	YANG MING MARINE TRANSPORT	191,000	43.30	8,270,300.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	29.75	7,348,250.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	40.00	8,881,440.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	14,000	310.00	4,340,000.00
	GIANT MANUFACTURING	24,613	199.00	4,897,987.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	17,443	524.00	9,140,132.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	44,592	176.00	7,848,192.00
	POU CHEN CORP	267,468	29.00	7,756,572.00
	MOMO.COM INC	6,160	523.00	3,221,680.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	29,580	698.00	20,646,840.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	53,816	269.00	14,476,504.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	492,836	71.00	34,991,356.00
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	24,000	344.50	8,268,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	560,268	17.40	9,748,663.20
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,729,212	24.00	41,501,088.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,423,300	24.50	34,870,850.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,046,996	26.60	27,850,093.60
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	824,710	20.65	17,030,261.50
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,110,956	36.00	39,994,416.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	986,360	17.35	17,113,346.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,170,341	17.95	21,007,620.95
	TAIWAN BUSINESS BANK	664,576	13.45	8,938,547.20
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,064,196	26.30	27,988,354.80
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	370,906	42.70	15,837,686.20
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	152,692	179.00	27,331,868.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,072,556	24.20	25,955,855.20
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	933,293	46.45	43,351,459.85
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,477,789	12.00	17,733,468.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	764,886	61.80	47,269,954.80
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,330,113	9.60	12,769,084.80
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	50,000	472.00	23,600,000.00
	ACER INC	256,767	38.30	9,834,176.10
	ADVANTECH CO.,LTD.	42,620	346.00	14,746,520.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	66,805	394.00	26,321,170.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	54,840	180.00	9,871,200.00
	COMPAL ELECTRONICS	410,590	32.00	13,138,880.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	50,000	311.00	15,550,000.00
	INVENTEC CO.,LTD	251,911	55.90	14,081,824.90
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	189,897	134.00	25,446,198.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	165.00	12,210,000.00
	PEGATRON CORP	199,692	77.70	15,516,068.40
	QUANTA COMPUTER INC	264,684	245.00	64,847,580.00
	WISTRON CORP	255,000	112.50	28,687,500.00
	WIWYNN CORP	8,000	1,560.00	12,480,000.00
	AUO CORP	573,606	17.55	10,066,785.30
	DELTA ELECTRONICS INC	193,681	348.50	67,497,828.50
	E INK HOLDINGS INC	77,000	185.00	14,245,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,237,649	107.00	132,428,443.00
	INNOLUX CORP	984,937	14.30	14,084,599.10
	LARGAN PRECISION CO LTD	10,040	2,165.00	21,736,600.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	20,000	248.00	4,960,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	61.30	7,513,295.80
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	135,000	186.50	25,177,500.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	55.20	9,405,362.40
	YAGEO CORPORATION	32,137	508.00	16,325,596.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	97.30	6,267,093.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	282,658	118.50	33,494,973.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,000	1,895.00	11,370,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	8,000	1,440.00	11,520,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	20,000	475.50	9,510,000.00
	MEDIATEK INC	150,538	718.00	108,086,284.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	68.10	6,810,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	60,058	422.00	25,344,476.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	9,000	930.00	8,370,000.00
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	302,000	28.05	8,471,100.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	43,417	449.00	19,494,233.00
	SILERGY CORP	35,000	305.00	10,675,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,417,000	552.00	1,334,184,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,059,500	46.55	49,319,725.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	102,000	70.50	7,191,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	27.20	6,582,400.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	372,065	117.00	43,531,605.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	144,000	70.90	10,209,600.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	149,200	93.60	13,965,120.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	169,668	36.40	6,175,915.20
小計	銘柄数:90			3,143,726,024.80
				(14,552,307,768)
	組入時価比率:14.4%			15.6%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	82,000	350.20	28,716,400.00
	COAL INDIA LTD	142,000	255.35	36,259,700.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	64,380	254.65	16,394,367.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	268,500	91.35	24,527,475.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	343,000	183.10	62,803,300.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	229.15	17,644,550.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	298,600	2,423.60	723,686,960.00
	ASIAN PAINTS LTD	38,800	3,223.30	125,064,040.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	709.45	13,479,550.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	3,609.40	25,265,800.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	15,500	2,491.30	38,615,150.00
	SRF LTD	14,200	2,419.55	34,357,610.00
	SUPREME INDUSTRIES LTD	5,200	4,502.20	23,411,440.00
	UPL LTD	43,200	608.05	26,267,760.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	440.20	25,091,400.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	25,400	1,853.80	47,086,520.00
	SHREE CEMENT LIMITED	680	25,725.05	17,493,034.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	12,090	8,454.85	102,219,136.50
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	110,100	486.10	53,519,610.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	712.55	32,777,300.00
	JSW STEEL LTD	66,000	815.95	53,852,700.00
	TATA STEEL LIMITED	699,400	131.70	92,110,980.00
	VEDANTA LTD	85,000	241.40	20,519,000.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	348,000	139.70	48,615,600.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	8,200	3,952.85	32,413,370.00
	ASTRAL LTD	9,600	1,914.45	18,378,720.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	66,900	2,732.95	182,834,355.00
	ABB INDIA LTD	4,700	4,440.80	20,871,760.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	59,000	437.45	25,809,550.00
	HAVELLS INDIA LTD	24,300	1,359.40	33,033,420.00
	SIEMENS LIMITED	10,200	3,900.35	39,783,570.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	118,500	183.40	21,732,900.00
	CUMMINS INDIA LTD	11,000	1,720.15	18,921,650.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	2,494.05	41,151,825.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	701.90	15,582,180.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	15,200	2,450.05	37,240,760.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	686.25	15,372,000.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	52,400	804.95	42,179,380.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,407.85	16,854,950.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,097.40	33,360,960.00
	MRF LTD	200	108,520.00	21,704,000.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	236,000	99.95	23,588,200.00
	SONA BLW PRECISION FORGINGS	40,000	578.90	23,156,000.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	3,170.10	38,675,220.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	6,500	4,701.60	30,560,400.00
	EICHER MOTORS LTD	14,300	3,403.45	48,669,335.00
	HERO MOTOCORP LTD	12,400	2,935.35	36,398,340.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	89,100	1,571.15	139,989,465.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	13,300	10,262.10	136,485,930.00
	TATA MOTORS LTD	172,700	611.15	105,545,605.00
	TVS MOTOR CO LTD	27,400	1,457.90	39,946,460.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	530	39,504.80	20,937,544.00
	TITAN CO LTD	36,500	3,136.15	114,469,475.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	75,000	422.45	31,683,750.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	533.30	19,198,800.00
	ZOMATO LTD	488,000	98.20	47,921,600.00
	TRENT LTD	15,400	2,063.70	31,780,980.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	15,800	3,776.90	59,675,020.00
	UNITED SPIRITS LTD	32,700	1,031.65	33,734,955.00
	VARUN BEVERAGES LTD	40,000	935.80	37,432,000.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	10,700	4,514.95	48,309,965.00
	MARICO LIMITED	46,000	577.65	26,571,900.00
	NESTLE INDIA LIMITED	3,400	21,954.45	74,645,130.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	55,700	846.30	47,138,910.00
	ITC LTD	297,000	443.10	131,600,700.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,988.95	20,287,290.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	559.85	33,479,030.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	43,500	1,009.10	43,895,850.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	82,000	2,507.05	205,578,100.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	10,870	4,984.50	54,181,515.00
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	76,000	594.45	45,178,200.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	851.60	15,924,920.00
	CIPLA LIMITED	46,300	1,238.95	57,363,385.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	11,160	5,578.90	62,260,524.00
	LUPIN LTD	25,700	1,119.25	28,764,725.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	90,700	1,131.90	102,663,330.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	1,873.50	21,620,190.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	12,600	714.95	9,008,370.00
	AXIS BANK LIMITED	218,400	981.45	214,348,680.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	234.65	13,140,400.00
	BANK OF BARODA	100,000	195.80	19,580,000.00
	HDFC BANK LIMITED	273,488	1,574.90	430,716,251.20
	ICICI BANK LTD	507,800	968.40	491,753,520.00
	IDFC FIRST BANK LTD	266,000	99.20	26,387,200.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	106,900	1,771.05	189,325,245.00
	YES BANK LTD	1,230,000	18.15	22,324,500.00
	BAJAJ FINSERV LTD	37,060	1,510.45	55,977,277.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,350	7,176.80	16,865,480.00
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	303,500	255.05	77,407,675.00
	POWER FINANCE CORPORATION	86,000	262.10	22,540,600.00
	REC LTD	96,200	240.30	23,116,860.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	90,400	640.95	57,941,880.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	23,100	1,346.30	31,099,530.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	536.85	17,823,420.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	42,600	1,309.45	55,782,570.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	91,700	1,235.55	113,299,935.00
	INFOSYS LTD	329,300	1,478.90	487,001,770.00
	LTIMINDTREE LTD	9,680	5,426.15	52,525,132.00
	MPHASIS LTD	10,500	2,521.90	26,479,950.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	91,200	3,429.35	312,756,720.00
	TECH MAHINDRA LTD	57,400	1,254.55	72,011,170.00
	WIPRO LTD	126,700	431.85	54,715,395.00
	TATA ELXSI LTD	4,000	7,405.30	29,621,200.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	222,300	865.90	192,489,570.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	341,000	254.30	86,716,300.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	139,000	258.45	35,924,550.00
	GAIL INDIA LTD	273,000	123.40	33,688,200.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	34,200	459.15	15,702,930.00
	BAJAJ FINANCE LTD	27,160	7,345.10	199,492,916.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	40,000	1,096.75	43,870,000.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,283.00	12,830,000.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	24,000	833.80	20,011,200.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	25,200	1,913.50	48,220,200.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	6,500	2,471.60	16,065,400.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,800	962.10	27,708,480.00
	ADANI POWER LIMITED	61,000	342.45	20,889,450.00
	NTPC LIMITED	460,000	234.60	107,916,000.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	10,400	3,642.30	37,879,920.00
	INFO EDGE INDIA LTD	6,670	4,477.40	29,864,258.00
	DLF LIMITED	58,000	521.30	30,235,400.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	1,659.70	15,435,210.00
小計	銘柄数:121			8,244,808,189.70
				(14,758,206,659)
	組入時価比率:14.6%			15.9%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	16.05	1,027,200.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.56	783,200.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	462,000	1.83	845,460.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	12.70	1,816,100.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	294,000	5.56	1,636,992.00
	DUKHAN BANK	233,000	4.20	978,600.00
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.13	1,251,315.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	9.78	841,080.00
	QATAR ISLAMIC BANK	171,000	19.04	3,255,840.00
	QATAR NATIONAL BANK	474,000	15.08	7,147,920.00
	OOREDOO QSC	100,000	10.79	1,079,000.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	17.70	608,880.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.56	500,955.00
小計	銘柄数:13			21,772,542.00
				(884,400,656)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	51,525	23.29	1,200,017.25
	EFG HOLDING S.A.E.	75,000	15.90	1,192,500.00
小計	銘柄数:2			2,392,517.25
				(11,426,901)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	28,200	170.63	4,811,766.00
	SASOL LTD	57,900	254.86	14,756,394.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	10,100	172.01	1,737,301.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5,330	606.91	3,234,830.30
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	40,800	319.20	13,023,360.00
	GOLD FIELDS LTD	82,800	235.77	19,521,756.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	79.08	5,377,440.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	81,200	83.45	6,776,140.00
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	434.67	3,303,492.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	26,500	108.38	2,872,070.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	273,000	27.11	7,401,030.00
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	270.47	6,896,985.00
	NASPERS LTD-N SHS	19,510	3,342.05	65,203,395.50
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	71.83	6,752,020.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	173,000	15.98	2,764,540.00
	BID CORP LTD	33,000	438.54	14,471,820.00
	CLICKS GROUP LTD	23,700	273.32	6,477,684.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	48,100	247.40	11,899,940.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	165.15	7,068,420.00
	ABSA GROUP LTD	88,700	181.16	16,068,892.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	7,890	1,632.98	12,884,212.20
	NEDBANK GROUP LTD	44,579	215.80	9,620,148.20
	STANDARD BANK GROUP LTD	131,700	193.75	25,516,875.00
	FIRSTRAND LTD	489,000	72.69	35,545,410.00
	REMGRO LTD	47,300	158.82	7,512,186.00
	DISCOVERY LTD	46,907	147.55	6,921,127.85
	OLD MUTUAL LTD	434,000	12.93	5,611,620.00
	OUTSURANCE GROUP LTD	81,000	40.00	3,240,000.00
	SANLAM LIMITED	190,000	68.88	13,087,200.00
	MTN GROUP LTD	171,000	123.82	21,173,220.00
	VODACOM GROUP	68,100	109.05	7,426,305.00
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	408.97	5,807,374.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	41,900	111.80	4,684,420.00
小計	銘柄数:33			379,449,374.05
				(2,921,760,180)
	組入時価比率:2.9%			3.1%
UAEディルハム	MULTIPLY GROUP	391,000	3.90	1,524,900.00
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	4.33	1,307,660.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	3.83	1,141,340.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	299,852	8.56	2,566,733.12
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	10.38	1,328,640.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	286,029	5.62	1,607,482.98
	EMIRATES NBD PJSC	194,000	16.45	3,191,300.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	442,925	13.20	5,846,610.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	344,900	18.76	6,470,324.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	337,000	5.27	1,775,990.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	640,000	7.10	4,544,000.00
小計	銘柄数:11			31,304,980.10
				(1,258,147,150)
	組入時価比率:1.2%			1.4%
クウェートディナール	AGILITY	134,400	0.56	76,070.40
	BOUBYAN BANK K.S.C	135,628	0.60	82,190.56
	GULF BANK	240,000	0.24	59,520.00
	KUWAIT FINANCE HOUSE	808,500	0.73	592,630.50
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	744,450	0.91	677,449.50
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.51	96,579.00
	MABANEE CO SAKC	80,505	0.83	67,141.17
小計	銘柄数:7			1,651,581.13
				(792,858,037)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	47,751	10.32	492,790.32
	SAUDI ARABIAN OIL CO	264,440	34.10	9,017,404.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	42.00	454,986.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	12.66	354,480.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	24,500	137.80	3,376,100.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	36.50	1,481,900.00
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	148.20	948,480.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	88,200	89.80	7,920,360.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	29,368	24.48	718,928.64
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	12.58	842,860.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	42.60	1,231,140.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	125,700	39.85	5,009,145.00
	JARIR MARKETING CO	61,000	14.60	890,600.00
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	152.80	519,520.00
	ALMARAI CO	26,300	63.00	1,656,900.00
	SAVOLA	27,400	36.50	1,000,100.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	141.60	453,120.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7,800	252.00	1,965,600.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	113.20	1,132,000.00
	AL RAJHI BANK	189,300	72.10	13,648,530.00
	ALINMA BANK	94,300	36.10	3,404,230.00
	ARAB NATIONAL BANK	60,800	25.30	1,538,240.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	17.64	601,524.00
	BANK ALBILAD	53,266	42.05	2,239,835.30
	BANQUE SAUDI FRANSI	62,600	38.45	2,406,970.00
	RIYAD BANK	153,200	29.95	4,588,340.00
	SAUDI AWWAL BANK	95,500	35.00	3,342,500.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	39,000	16.40	639,600.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	290,084	35.60	10,326,990.40
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	7,750	212.00	1,643,000.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	7,200	134.00	964,800.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	347.80	730,380.00
	ELM CO	1,900	815.00	1,548,500.00
	SAUDI TELECOM CO	201,000	39.55	7,949,550.00
	ETIHAD ETISALAT CO	34,300	43.90	1,505,770.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	57,000	13.02	742,140.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	77,000	19.98	1,538,460.00
	POWER&WATER UTILITY CO FOR	5,100	68.60	349,860.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	200.20	1,101,100.00
	ACWA POWER CO	8,700	200.40	1,743,480.00
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	2,800	180.80	506,240.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	18.90	1,001,700.00
小計	銘柄数:42			103,528,153.66
				(4,087,291,506)
	組入時価比率:4.0%			4.4%
	合計				93,053,895,942
					(93,053,895,942)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	6,136,100	27,072,473.20
	小計	銘柄数:1	6,136,100	27,072,473.20
				(4,002,935,887)
		組入時価比率:4.0%		97.7%
	合計			4,002,935,887
				(4,002,935,887)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	7,805,930.00
	小計	銘柄数:1	319,000	7,805,930.00
				(66,250,489)
		組入時価比率:0.1%		1.6%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	3,501,000.00
	小計	銘柄数:1	300,000	3,501,000.00
				(26,957,700)
		組入時価比率:0.0%		0.7%
	合計			93,208,189
				(93,208,189)
	合計			4,096,144,076
				(4,096,144,076)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	4,039,973,604	-	3,950,482,818	△89,490,786
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	372,248,100	-	373,832,535	1,584,435
米ドル	372,248,100	-	373,832,535	1,584,435
売建	372,248,100	-	371,490,606	757,494
メキシコペソ	213,387,500	-	212,100,000	1,287,500
ユーロ	28,470,600	-	28,519,506	△48,906
ランド	130,390,000	-	130,871,100	△481,100
合計	-	-	-	△87,148,857

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)

開示資料

決算