剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期計算期間自 平成25年11月12日至 平成26年11月10日	第3期計算期間自 平成26年11月11日至 平成27年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,476,735	2,891,824
期首剰余金又は期首欠損金(△)	49,894	57,690,232
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,211,395	343,588,047
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,211,395	343,588,047
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,241,152	47,458,075
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,241,152	47,458,075
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,690,232	256,351,622

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		250,000
利益剰余金
利益準備金		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		174,939
利益剰余金計		213,527

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		18,587		28,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		165,914		198,883
利益剰余金合計		184,502		227,471

2016/02/10 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	79,525,303,353	81,155,085,725
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,807,511,911	8,763,948,221

注記表

2016/02/10 9:19