剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2017年11月11日至 2018年 5月10日	第7期中間計算期間自 2018年11月13日至 2019年 5月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△34,187,730	21,184,908
期首剰余金又は期首欠損金(△)	696,199,638	17,248,638
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,503,697	25,099,126
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,503,697	25,099,126
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,571,108	1,494,980
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,571,108	1,494,980
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	168,337,224	672,815,613

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#2 中間注記表（連結）

2019/08/09 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000		698,000
資本剰余金合計		698,000		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 211,245		△ 109,408
利益剰余金合計		△ 172,658		△ 70,820

2019/08/09 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2018年11月12日現在	2019年 5月12日現在
元本	67,909,355,323	61,707,152,184
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,254,607,591	9,227,209,810

注記表

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