剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 2018年11月13日至 2019年 5月12日	第8期中間計算期間自 2019年11月12日至 2020年 5月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	21,184,908	10,559,090
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,248,638	1,114,648,022
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,099,126	58,714,732
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,099,126	58,714,732
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,494,980	128,909,157
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,494,980	128,909,157
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	672,815,613	910,537,262

2020/08/11 9:14

#2 中間注記表（連結）

2020/08/11 9:14

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000		698,000
資本剰余金合計		698,000		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 109,408		△ 131,937
利益剰余金合計		△ 70,820		△ 93,349

2020/08/11 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2019年11月11日現在	2020年 5月11日現在
元本	55,489,311,436	50,211,989,001
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,942,583,067	9,809,260,291

注記表

2020/08/11 9:14