剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2019年11月12日至 2020年 5月11日	第9期中間計算期間自 2020年11月11日至 2021年 5月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	10,559,090	△21,878,851
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,114,648,022	1,152,363,545
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,714,732	33,869,397
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,714,732	33,869,397
剰余金減少額又は欠損金増加額	128,909,157	125,018,561
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,909,157	125,018,561
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	910,537,262	554,055,803

2021/08/10 9:22

#2 中間注記表（連結）

2021/08/10 9:22

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000		698,000
資本剰余金合計		698,000		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 131,937		126,036
利益剰余金合計		△ 93,349		164,624

2021/08/10 9:22

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2020年11月10日現在	2021年 5月10日現在
元本	44,518,405,174	39,556,367,412
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,374,050,388	7,546,937,789

注記表

2021/08/10 9:22