流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		521,861
未収収益		140,159
その他の流動資産		5,154
流動資産計		1,192,886

(2)中間損益計算書

2023/02/10 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		941,564		755,591
未収収益	*1	553,366	*1	135,938
その他の流動資産		6,240		5,894
流動資産合計		1,905,544		1,388,326

2023/02/10 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2021年11月10日現在	2022年11月10日現在
資産の部
流動資産
預金	220,039,486	217,992,080

注記表

2023/02/10 9:13