剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期計算期間自 2020年11月11日至 2021年11月10日	第10期計算期間自 2021年11月11日至 2022年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△71,150,235	△100,856,072
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,152,363,545	370,140,712
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,725,596	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,725,596	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	225,129,186	75,341,975
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	225,129,186	47,162,795
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	28,179,180
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	370,140,712	△1,200,513,493

2023/02/10 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		324,087
資本剰余金計		324,087
利益剰余金
利益準備金		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		198,116
利益剰余金計		260,616

(2)中間損益計算書

2023/02/10 9:13

#3 注記表（連結）

2023/02/10 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000		424,087
資本剰余金合計		698,000		424,087
利益剰余金
利益準備金		38,587		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		126,036		150,893
利益剰余金合計		164,624		213,393

2023/02/10 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2021年11月10日現在	2022年11月10日現在
元本	35,003,555,179	28,317,163,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,447,949,043	611,239,294

注記表

2023/02/10 9:13