純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/08/09 9:05

#2 中間注記表（連結）

項目		第11期計算期間末2023年11月10日現在	第12期中間計算期間末2024年 5月10日現在
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の6第10号に規定する額	1,339,548,263円	1,124,343,564円
3.	1口当たり純資産額	0.8538円	0.8621円
	(1万口当たり純資産額)	(8,538円)	(8,621円)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年5月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	12	88,890,133,457
合計	12	88,890,133,457

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△6,405,699	△0.09
合計(純資産総額)		6,823,210,380	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,829,616,079100.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△6,405,699△0.09合計(純資産総額)6,823,210,380100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)委託者報酬
当該報酬は投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額を基礎として算定し、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2014年11月10日)8548541.07241.0724第3計算期間末(2015年11月10日)4,2044,2041.06491.0649第4計算期間末(2016年11月10日)11,99411,9941.08001.0800第5計算期間末(2017年11月10日)15,69115,6911.04641.0464第6計算期間末(2018年11月12日)14,65814,6581.00121.0012第7計算期間末(2019年11月11日)14,93514,9351.08071.0807第8計算期間末(2020年11月10日)13,23613,2361.09541.0954第9計算期間末(2021年11月10日)10,92610,9261.03511.0351第10計算期間末(2022年11月10日)8,6358,6350.87800.8780第11計算期間末(2023年11月10日)7,8247,8240.85380.85382023年 5月末日8,482―0.8852―6月末日8,454―0.8888―7月末日8,307―0.8784―8月末日8,234―0.8731―9月末日7,962―0.8504―10月末日7,718―0.8341―11月末日7,750―0.8662―12月末日7,678―0.8912―2024年 1月末日7,468―0.8756―2月末日7,284―0.8689―3月末日7,284―0.8784―4月末日7,001―0.8549―5月末日6,823―0.8566―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		807,325		549,832
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2024年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2023年11月10日現在	2024年 5月10日現在
負債合計	1,332,970,935	1,315,290,364
純資産の部
元本等

注記表

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